LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 21.09 | Intervalo Diário | 21.09 – 21.12 |
| Faixa de 52 Semanas | 18.37 – 22.84 | Volume | 973 |
| Volume Médio | 3.35K | AUM | $27.4M (Aug 26, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.69% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 21.28 | Prêmio/Desconto | -0.74% indicativo |
| Início | May 26, 2025 | Posições | — |
| Emissor | Alpha Brands | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 45259A449 | ISIN | US45259A4498 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Alpha Brands Consumption Leaders ETF (the “Fund”) has a primary investment objective to seek long-term capital appreciation. The Fund’s secondary investment objective is to seek to preserve capital during adverse market conditions.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 26, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +5.67% | +0.93% | +6.10% | +0.79% | +0.31% | — | — | — | +6.15% |
| Retorno total | +5.70% | +0.96% | +6.12% | +0.81% | +0.33% | — | — | — | +6.18% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.69% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $69.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Jul 08, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 52 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.43% | 1.21K | $1.5M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.04% | 3.16K | $1.4M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.00% | 3.65K | $1.4M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.97% | 6.82K | $1.3M |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 3.50% | 3.51K | $1.2M |
| 6 | Netflix Inc | NFLX | 3.39% | 15.04K | $1.1M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 3.31% | 4.38K | $1.1M |
| 8 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.26% | 608 | $1.1M |
| 9 | Visa Inc | V | 3.12% | 3.00K | $1.1M |
| 10 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.02% | 4.15K | $1.0M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.97% | 2.74K | $1.0M |
| 12 | Apple Inc | AAPL | 2.90% | 3.16K | $980.4K |
| 13 | AbbVie Inc | ABBV | 2.30% | 3.06K | $778.7K |
| 14 | AppLovin Corp | APP | 2.21% | 1.42K | $747.6K |
| 15 | Axon Enterprise Inc | AXON | 2.17% | 1.15K | $735.2K |
| 16 | AstraZeneca PLC | AZN | 2.17% | 3.81K | $735.0K |
| 17 | CBRE Group Inc | CBRE | 2.14% | 5.03K | $722.4K |
| 18 | Novo Nordisk A/S | NVO | 2.13% | 14.50K | $720.0K |
| 19 | adidas AG | ADDYY | 2.08% | 6.57K | $702.5K |
| 20 | HEICO Corp | HEI | 2.07% | 1.96K | $701.0K |
| 21 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.03% | 9.23K | $685.8K |
| 22 | GE AEROSPACE | GE | 2.01% | 1.85K | $678.9K |
| 23 | TransDigm Group Inc | TDG | 1.97% | 502 | $667.5K |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.95% | 696 | $659.5K |
| 25 | Blackstone Inc | BX | 1.92% | 5.36K | $648.5K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição em nossa base de dados para este fundo — pode ser que ele não realize pagamentos ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 16.35% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.125 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -18.36% / — | Sortino 1A | -0.175 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.997 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.77 |
| Desvio negativo 1A | 11.66% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 973 | Volume médio | 3.35K |
| AUM | $27.4M | Prêmio/Desconto | -0.74% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $27.4M → $27.4M |
| 1 Semana | $225.2K | +0.82% | $27.4M → $27.4M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.