LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.09 | Day Range | 21.09 – 21.12 |
| 52-Week Range | 18.37 – 22.84 | Volume | 973 |
| Avg Volume | 3.35K | AUM | $27.4M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 21.28 | Premio/Sconto | -0.74% indicativo |
| Inception | May 26, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Alpha Brands | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45259A449 | ISIN | US45259A4498 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Alpha Brands Consumption Leaders ETF (the “Fund”) has a primary investment objective to seek long-term capital appreciation. The Fund’s secondary investment objective is to seek to preserve capital during adverse market conditions.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +5.67% | +0.93% | +6.10% | +0.79% | +0.31% | — | — | — | +6.15% |
| Rendimento totale | +5.70% | +0.96% | +6.12% | +0.81% | +0.33% | — | — | — | +6.18% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Jul 08, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 52 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Lilly & Co | LLY | 4.43% | 1.21K | $1.5M |
| 2 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 4.04% | 3.16K | $1.4M |
| 3 | Broadcom Inc | AVGO | 4.00% | 3.65K | $1.4M |
| 4 | NVIDIA Corp | NVDA | 3.97% | 6.82K | $1.3M |
| 5 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 3.50% | 3.51K | $1.2M |
| 6 | Netflix Inc | NFLX | 3.39% | 15.04K | $1.1M |
| 7 | Cheniere Energy Inc | LNG | 3.31% | 4.38K | $1.1M |
| 8 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.26% | 608 | $1.1M |
| 9 | Visa Inc | V | 3.12% | 3.00K | $1.1M |
| 10 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.02% | 4.15K | $1.0M |
| 11 | Alphabet Inc | GOOGL | 2.97% | 2.74K | $1.0M |
| 12 | Apple Inc | AAPL | 2.90% | 3.16K | $980.4K |
| 13 | AbbVie Inc | ABBV | 2.30% | 3.06K | $778.7K |
| 14 | AppLovin Corp | APP | 2.21% | 1.42K | $747.6K |
| 15 | Axon Enterprise Inc | AXON | 2.17% | 1.15K | $735.2K |
| 16 | AstraZeneca PLC | AZN | 2.17% | 3.81K | $735.0K |
| 17 | CBRE Group Inc | CBRE | 2.14% | 5.03K | $722.4K |
| 18 | Novo Nordisk A/S | NVO | 2.13% | 14.50K | $720.0K |
| 19 | adidas AG | ADDYY | 2.08% | 6.57K | $702.5K |
| 20 | HEICO Corp | HEI | 2.07% | 1.96K | $701.0K |
| 21 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.03% | 9.23K | $685.8K |
| 22 | GE AEROSPACE | GE | 2.01% | 1.85K | $678.9K |
| 23 | TransDigm Group Inc | TDG | 1.97% | 502 | $667.5K |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.95% | 696 | $659.5K |
| 25 | Blackstone Inc | BX | 1.92% | 5.36K | $648.5K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo — potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.35% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.125 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -18.36% / — | Sortino 1A | -0.175 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.997 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.77 |
| Downside deviation 1Y | 11.66% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 973 | Average volume | 3.35K |
| AUM | $27.4M | Premio/Sconto | -0.74% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $27.4M → $27.4M |
| 1 Week | $225.2K | +0.82% | $27.4M → $27.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su LOGO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.