LOGO Alpha Brands Consumption Leaders ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 20.51 | Day Range | 20.71 – 20.71 |
| 52-Week Range | 18.37 – 22.84 | Volume | 107 |
| Avg Volume | 2.19K | AUM | $33.4M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.69% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 20.52 | Premio/Sconto | +0.94% indicativo |
| Inception | May 27, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | Alpha Brands | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 45259A449 | ISIN | US45259A4498 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The Alpha Brands Consumption Leaders ETF (the “Fund”) primarily seeks substantial growth in capital over the long term, with a secondary objective of safeguarding investor principal during difficult market periods.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +1.77% | 0.00% | +5.56% | -1.24% | -3.40% | — | — | — | +4.02% |
| Rendimento totale | +1.77% | 0.00% | +5.56% | -1.24% | -3.40% | — | — | — | +4.02% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.69% | Annual cost of a $10,000 investment | $69.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 46 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amazon.com Inc | AMZN | 4.41% | 5.78K | $1.5M |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 4.12% | 5.95K | $1.4M |
| 3 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.86% | 3.69K | $1.3M |
| 4 | Eli Lilly & Co | LLY | 3.76% | 1.07K | $1.3M |
| 5 | Apple Inc | AAPL | 3.55% | 3.48K | $1.2M |
| 6 | Meta Platforms Inc | META | 3.24% | 1.50K | $1.1M |
| 7 | Axon Enterprise Inc | AXON | 3.18% | 2.53K | $1.1M |
| 8 | Cheniere Energy Inc | LNG | 3.13% | 3.76K | $1.0M |
| 9 | Netflix Inc | NFLX | 3.05% | 14.21K | $1.0M |
| 10 | MercadoLibre Inc | MELI | 3.04% | 546 | $1.0M |
| 11 | Monster Beverage Corp | MNST | 2.88% | 21.97K | $959.1K |
| 12 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 2.87% | 4.80K | $954.9K |
| 13 | Spotify Technology SA | SPOT | 2.83% | 1.79K | $942.3K |
| 14 | Microsoft Corp | MSFT | 2.77% | 1.76K | $921.4K |
| 15 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | TSM | 2.73% | 1.98K | $908.7K |
| 16 | Palo Alto Networks Inc | PANW | 2.62% | 2.19K | $872.3K |
| 17 | Eaton Corp PLC | ETN | 2.56% | 2.01K | $852.8K |
| 18 | Amphenol Corp | APH | 2.55% | 9.96K | $849.6K |
| 19 | Uber Technologies Inc | UBER | 2.23% | 10.58K | $743.1K |
| 20 | Broadcom Inc | AVGO | 2.01% | 1.86K | $669.9K |
| 21 | Costco Wholesale Corp | COST | 1.98% | 696 | $659.8K |
| 22 | ServiceNow Inc | NOW | 1.96% | 4.68K | $654.2K |
| 23 | Dell Technologies Inc | DELL | 1.93% | 1.12K | $643.5K |
| 24 | Blackstone Inc | BX | 1.88% | 5.56K | $627.0K |
| 25 | HEICO Corp | HEI | 1.74% | 1.96K | $579.4K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 16.30% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.23 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.62% / — | Sortino 1A | -0.323 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.00 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.778 |
| Downside deviation 1Y | 11.58% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 107 | Average volume | 2.19K |
| AUM | $33.4M | Premio/Sconto | +0.94% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $33.4M → $33.4M |
| 1 Month | $5.6M | +20.36% | $27.4M → $33.4M |
| 1 Week | -$343.5K | -1.04% | $32.9M → $33.4M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LOGO
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.