LMBS First Trust Low Duration Opportunities ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 48.65 | Дневной диапазон | 48.59 – 48.69 |
| Диапазон за 52 недели | 47.60 – 51.98 | Объём торгов | 652.47K |
| Средний объём | 561.96K | AUM | $6.45B (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.66% | Доходность (TTM) | 4.19% |
| NAV | 48.62 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Nov 04, 2014 | Состав портфеля | 1239 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | NASDAQ |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33739Q200 | ISIN | US33739Q2003 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF is an exchange traded fund launched and managed by First Trust Advisors LP. It invests in the fixed income markets of the United States. The fund invests in investment grade mortgage-related debt securities including residential mortgage-backed securities, commercial mortgage-backed securities, stripped mortgage-backed securities, and collateralized mortgage obligations which are issued or guaranteed by the government or its agencies or instrumentalities. The fund invents in securities with an average maturity of less than three years. It seeks to benchmark the performance of its portfolio against the ICE BofA 1-5 Year US Treasury & Agency Index and the Bloomberg US Aggregate Bond Index. First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF was formed on November 4, 2014 and is domiciled in the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -1.52% | -2.03% | -2.62% | -2.62% | -2.39% | +1.07% | -0.74% | -0.78% | -0.24% |
| Совокупная доходность | -1.52% | -1.70% | -1.28% | -0.29% | +0.97% | +5.24% | +2.69% | +2.17% | +2.72% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.66% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $66.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 11, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1243 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 17.37% | 3.69K | $751.5M |
| 2 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6%, due… | — | 8.60% | 378.92M | $372.3M |
| 3 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 3.61% | 163.55M | $156.4M |
| 4 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 6.50%, due… | — | 2.74% | 117.99M | $118.8M |
| 5 | GNMA TBA, 6.50%, due 01/01/2056 | — | 2.21% | 95.63M | $95.7M |
| 6 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/20/2026 | — | 1.85% | 80.00M | $79.9M |
| 7 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/27/2026 | — | 1.85% | 80.00M | $79.9M |
| 8 | Freddiemac Strip Series 462, Class AK, 4.65%… | — | 1.82% | 80.81M | $78.6M |
| 9 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 3%, due… | — | 1.70% | 89.99M | $73.5M |
| 10 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/15/2026 | — | 1.62% | 70.00M | $70.0M |
| 11 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/03/2026 | — | 1.61% | 70.00M | $69.8M |
| 12 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/05/2026 | — | 1.61% | 70.00M | $69.8M |
| 13 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 1.57% | 88.49M | $68.0M |
| 14 | GNMA TBA, 4.50%, due 05/01/2056 | — | 1.53% | 73.66M | $66.0M |
| 15 | GNMA G2 788612, 6%, due 11/20/2065 | — | 1.51% | 66.17M | $65.5M |
| 16 | GNMA G2 788850, 6%, due 09/20/2066 | — | 1.46% | 63.69M | $63.0M |
| 17 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 10/29/2026 | — | 1.38% | 60.00M | $59.9M |
| 18 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/10/2026 | — | 1.38% | 60.00M | $59.8M |
| 19 | U.S. Treasury Bill, 0%, due 11/12/2026 | — | 1.38% | 60.00M | $59.8M |
| 20 | U.S. Treasury Inflation Indexed Note, 0.125%… | — | 1.35% | 50.00M | $58.6M |
| 21 | Fannie Mae FN FM3003, 4%, due 05/01/2049 | — | 1.32% | 63.05M | $57.3M |
| 22 | Fannie Mae FN FA5201, 4%, due 03/01/2050 | — | 1.27% | 61.34M | $55.0M |
| 23 | Freddie Mac FR SL1523, 3.50%, due 07/01/2050 | — | 1.24% | 61.97M | $53.6M |
| 24 | GNMA TBA, 6.50%, due 01/01/2056 | — | 1.22% | 52.44M | $52.7M |
| 25 | U.S. Treasury Bond, 5.125%, due 08/15/2046 | — | 1.20% | 55.20M | $51.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.19% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $2.0400 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1700 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | 0.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +7.11% / +14.09% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1700 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.1700 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.1700 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1700 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.1700 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.1700 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1700 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.1700 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.1700 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1700 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.1700 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Nov 03, 2025 | $0.1700 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2.20% / 2.59% | Шарп 1Л / 3Л | -1.48 / 0.476 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.59% / -2.59% | Сортино 1Л | -1.93 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.026 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.34 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1.69% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 652.47K | Средний объём | 561.96K |
| AUM | $6.45B | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $15.9K | 0.00% | $6.45B → $6.45B |
| 1 месяц | $45.8M | +0.71% | $6.46B → $6.45B |
| 1 неделя | -$8.6M | -0.13% | $6.43B → $6.45B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LMBS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.