LLYX Daily Target 2X Long LLY ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 28.31 | Günlük Aralık | 25.88 – 28.31 |
| 52 Haftalık Aralık | 12.18 – 31.19 | Hacim | 935.28K |
| Ort. Hacim | 508.64K | AUM | $45.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 1.32% | Getiri (TTM) | 2.68% |
| NAV | 28.34 | Prim/İskonto | -7.34% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 07, 2024 | Varlıklar | 10 |
| İhraççı | Defiance | Borsa | AMEX |
| Kategori | Global | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 88636J261 | ISIN | US88636J2612 |
| Yapı | Kaldıraçlı 2x | ||
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to deliver amplified returns, specifically targeting twice (200%) the daily price movement of its underlying security. This objective is pursued through strategic deployment of derivatives, such as swap agreements and/or listed options contracts. It operates on a non-diversified basis.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.63% | +13.53% | +17.76% | +3.02% | +98.94% | — | — | — | +13.12% |
| Toplam getiri | -3.63% | +13.53% | +17.76% | +3.02% | +104.36% | — | — | — | +14.50% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.32% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $132.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 10 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO SWAP MS | — | 60.05% | 22.40K | $28.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 26.04% | 12.20M | $12.2M |
| 3 | LLY SWAP NOMURA | — | 25.98% | 9.69K | $12.2M |
| 4 | ELI LILLY AND COMPANY-SWAP-NBCB-L | — | 25.41% | 9.48K | $11.9M |
| 5 | ELI LILLY & CO SWAP CS | — | 23.58% | 8.80K | $11.0M |
| 6 | ELI LILLY & CO SWAP Cantor - L | — | 22.99% | 8.57K | $10.8M |
| 7 | ELI LILLY & CO SWAP MAREX | — | 22.94% | 8.56K | $10.7M |
| 8 | ELI LILLY & CO SWAP BMO | — | 19.02% | 7.09K | $8.9M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.93% | 3.24M | $3.2M |
| 10 | Cash & Other | — | -132.95% | -62.25M | -$62.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.68% | Ödenen (son 12 ay) | $0.7042 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.7042 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7042 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 71.06% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 2.23 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -47.38% / — | Sortino 1Y | 3.75 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.19 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.09 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 42.23% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 935.28K | Ortalama hacim | 508.64K |
| AUM | $45.2M | Prim/İskonto | -7.34% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$998.6K | -2.16% | $46.2M → $45.2M |
| 1 Hafta | $1.9M | +4.04% | $47.7M → $45.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: LLYX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.