LLYX Daily Target 2X Long LLY ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 28.31 | Дневной диапазон | 25.88 – 28.31 |
| Диапазон за 52 недели | 12.18 – 31.19 | Объём торгов | 935.28K |
| Средний объём | 508.64K | AUM | $45.2M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.32% | Доходность (TTM) | 2.49% |
| NAV | 28.34 | Премия/дисконт | -7.34% индикативный |
| Дата запуска | Aug 07, 2024 | Состав портфеля | 10 |
| Эмитент | Defiance | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636J261 | ISIN | US88636J2612 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to deliver amplified returns, specifically targeting twice (200%) the daily price movement of its underlying security. This objective is pursued through strategic deployment of derivatives, such as swap agreements and/or listed options contracts. It operates on a non-diversified basis.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.27% | +26.38% | +23.68% | +11.06% | +138.70% | — | — | — | +17.05% |
| Совокупная доходность | +4.27% | +26.38% | +23.68% | +11.06% | +145.11% | — | — | — | +18.49% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $132.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 10 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO SWAP MS | — | 60.05% | 22.40K | $28.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 26.04% | 12.20M | $12.2M |
| 3 | LLY SWAP NOMURA | — | 25.98% | 9.69K | $12.2M |
| 4 | ELI LILLY AND COMPANY-SWAP-NBCB-L | — | 25.41% | 9.48K | $11.9M |
| 5 | ELI LILLY & CO SWAP CS | — | 23.58% | 8.80K | $11.0M |
| 6 | ELI LILLY & CO SWAP Cantor - L | — | 22.99% | 8.57K | $10.8M |
| 7 | ELI LILLY & CO SWAP MAREX | — | 22.94% | 8.56K | $10.7M |
| 8 | ELI LILLY & CO SWAP BMO | — | 19.02% | 7.09K | $8.9M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.93% | 3.24M | $3.2M |
| 10 | Cash & Other | — | -132.95% | -62.25M | -$62.3M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.49% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.7042 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.7042 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7042 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 71.47% / — | Шарп 1Л / 3Л | 2.96 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -47.38% / — | Сортино 1Л | 5.08 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.19 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.08 |
| Отклонение вниз за 1 год | 41.60% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 935.28K | Средний объём | 508.64K |
| AUM | $45.2M | Премия/дисконт | -7.34% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$60.9K | -0.13% | $46.3M → $46.2M |
| 1 неделя | $5.2M | +11.82% | $44.3M → $46.2M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LLYX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.