LLYX Daily Target 2X Long LLY ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 28.31 | Intervalo Diário | 25.88 – 28.31 |
| Faixa de 52 Semanas | 12.18 – 31.19 | Volume | 935.28K |
| Volume Médio | 508.64K | AUM | $45.2M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.32% | Yield (TTM) | 2.49% |
| NAV | 28.34 | Prêmio/Desconto | -7.34% indicativo |
| Início | Aug 07, 2024 | Posições | 10 |
| Emissor | Defiance | Bolsa | AMEX |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 88636J261 | ISIN | US88636J2612 |
| Estrutura | Alavancado 2x | ||
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to deliver amplified returns, specifically targeting twice (200%) the daily price movement of its underlying security. This objective is pursued through strategic deployment of derivatives, such as swap agreements and/or listed options contracts. It operates on a non-diversified basis.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +4.27% | +26.38% | +23.68% | +11.06% | +138.70% | — | — | — | +17.05% |
| Retorno total | +4.27% | +26.38% | +23.68% | +11.06% | +145.11% | — | — | — | +18.49% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.32% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $132.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 10 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ELI LILLY & CO SWAP MS | — | 60.05% | 22.40K | $28.1M |
| 2 | United States Treasury Bill 08/27/2026 | — | 26.04% | 12.20M | $12.2M |
| 3 | LLY SWAP NOMURA | — | 25.98% | 9.69K | $12.2M |
| 4 | ELI LILLY AND COMPANY-SWAP-NBCB-L | — | 25.41% | 9.48K | $11.9M |
| 5 | ELI LILLY & CO SWAP CS | — | 23.58% | 8.80K | $11.0M |
| 6 | ELI LILLY & CO SWAP Cantor - L | — | 22.99% | 8.57K | $10.8M |
| 7 | ELI LILLY & CO SWAP MAREX | — | 22.94% | 8.56K | $10.7M |
| 8 | ELI LILLY & CO SWAP BMO | — | 19.02% | 7.09K | $8.9M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.93% | 3.24M | $3.2M |
| 10 | Cash & Other | — | -132.95% | -62.25M | -$62.3M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 2.49% | Pago (últimos 12 meses) | $0.7042 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 30, 2025 | Último pagamento | $0.7042 (Dec 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7042 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 71.47% / — | Sharpe 1A / 3A | 2.96 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -47.38% / — | Sortino 1A | 5.08 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.19 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.08 |
| Desvio negativo 1A | 41.60% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 935.28K | Volume médio | 508.64K |
| AUM | $45.2M | Prêmio/Desconto | -7.34% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$60.9K | -0.13% | $46.3M → $46.2M |
| 1 Semana | $5.2M | +11.82% | $44.3M → $46.2M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.