LLYX Daily Target 2X Long LLY ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.83 | Day Range | 24.57 – 25.23 |
| 52-Week Range | 14.51 – 31.19 | Volume | 137.46K |
| Avg Volume | 372.75K | AUM | $42.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.49% | Rendimento (TTM) | 2.80% |
| NAV | 24.82 | Premio/Sconto | +1.33% indicativo |
| Inception | Aug 07, 2024 | Posizioni in portafoglio | 10 |
| Emittente | Defiance | Borsa | AMEX |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 88636J261 | ISIN | US88636J2612 |
| Struttura | A leva 2x | ||
| Gestione | Actively managed (per issuer description) | ||
About this ETF
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to deliver amplified returns, specifically targeting twice (200%) the daily price movement of its underlying security. This objective is pursued through strategic deployment of derivatives, such as swap agreements and/or listed options contracts. It operates on a non-diversified basis.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +7.75% | -6.82% | +39.96% | -1.33% | +45.46% | — | — | — | +10.33% |
| Rendimento totale | +7.75% | -6.82% | +39.96% | -1.33% | +49.44% | — | — | — | +11.61% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $149.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 10 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 65.34% | 27.69M | $27.6M |
| 2 | ELI LILLY & CO SWAP MS | — | 62.59% | 22.40K | $26.4M |
| 3 | LLY SWAP NOMURA | — | 25.87% | 9.26K | $10.9M |
| 4 | ELI LILLY AND COMPANY-SWAP-NBCB-L | — | 24.97% | 8.94K | $10.5M |
| 5 | ELI LILLY & CO SWAP MAREX | — | 23.23% | 8.31K | $9.8M |
| 6 | ELI LILLY & CO SWAP Cantor - L | — | 22.94% | 8.21K | $9.7M |
| 7 | ELI LILLY & CO SWAP CS | — | 20.54% | 7.35K | $8.7M |
| 8 | ELI LILLY & CO SWAP BMO | — | 19.82% | 7.09K | $8.4M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.82% | 3.72M | $3.7M |
| 10 | Cash & Other | — | -174.11% | -73.49M | -$73.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.80% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.7042 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.7042 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7042 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 68.48% / — | Sharpe 1A / 3A | 1.38 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -47.38% / — | Sortino 1A | 2.26 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.12 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.086 |
| Downside deviation 1Y | 41.87% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 137.46K | Average volume | 372.75K |
| AUM | $42.6M | Premio/Sconto | +1.33% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$46.4M | -52.16% | $89.0M → $42.6M |
| 1 Month | -$7.3M | -16.06% | $45.4M → $42.6M |
| 1 Week | -$2.8M | -6.54% | $43.0M → $42.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LLYX
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.