LLYX Daily Target 2X Long LLY ETF
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 24.83 | Rentang Harian | 24.57 – 25.23 |
| Kisaran 52 Minggu | 14.51 – 31.19 | Volume | 137.46K |
| Volume Rata-Rata | 372.75K | AUM | $42.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.49% | Yield (TTM) | 2.80% |
| NAV | 24.82 | Premium/Diskon | +1.33% indikatif |
| Inception | Aug 07, 2024 | Kepemilikan | 10 |
| Penerbit | Defiance | Bursa | AMEX |
| Kategori | Global | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 88636J261 | ISIN | US88636J2612 |
| Struktur | Berleverage 2x | ||
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
This actively managed Exchange Traded Fund (ETF) aims to deliver amplified returns, specifically targeting twice (200%) the daily price movement of its underlying security. This objective is pursued through strategic deployment of derivatives, such as swap agreements and/or listed options contracts. It operates on a non-diversified basis.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +7.75% | -6.82% | +39.96% | -1.33% | +45.46% | — | — | — | +10.33% |
| Total return | +7.75% | -6.82% | +39.96% | -1.33% | +49.44% | — | — | — | +11.61% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 1.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $149.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 10 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 11/19/2026 | — | 65.34% | 27.69M | $27.6M |
| 2 | ELI LILLY & CO SWAP MS | — | 62.59% | 22.40K | $26.4M |
| 3 | LLY SWAP NOMURA | — | 25.87% | 9.26K | $10.9M |
| 4 | ELI LILLY AND COMPANY-SWAP-NBCB-L | — | 24.97% | 8.94K | $10.5M |
| 5 | ELI LILLY & CO SWAP MAREX | — | 23.23% | 8.31K | $9.8M |
| 6 | ELI LILLY & CO SWAP Cantor - L | — | 22.94% | 8.21K | $9.7M |
| 7 | ELI LILLY & CO SWAP CS | — | 20.54% | 7.35K | $8.7M |
| 8 | ELI LILLY & CO SWAP BMO | — | 19.82% | 7.09K | $8.4M |
| 9 | First American Government Obligations Fund… | — | 8.82% | 3.72M | $3.7M |
| 10 | Cash & Other | — | -174.11% | -73.49M | -$73.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.80% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.7042 |
| Frekuensi | Irregular | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 30, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.7042 (Dec 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.7042 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 68.48% / — | Sharpe 1T / 3T | 1.38 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -47.38% / — | Sortino 1T | 2.26 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 1.12 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.086 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 41.87% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 137.46K | Volume rata-rata | 372.75K |
| AUM | $42.6M | Premium/Diskon | +1.33% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | -$46.4M | -52.16% | $89.0M → $42.6M |
| 1 Bulan | -$7.3M | -16.06% | $45.4M → $42.6M |
| 1 Minggu | -$2.8M | -6.54% | $43.0M → $42.6M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LLYX
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.