LIAU Stone Ridge Trust - LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF
Котировка на Sep 10, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 251.98 | Дневной диапазон | 251.49 – 251.98 |
| Диапазон за 52 недели | 250.52 – 287.29 | Объём торгов | 8 |
| Средний объём | 100 | AUM | $1.9M (Sep 11, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.25% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 252.01 | Премия/дисконт | -0.01% индикативный |
| Дата запуска | Apr 24, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | — | Биржа | CBOE |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 86172B635 | ISIN | US86172B6359 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
LIAU invests in US Treasury securities, mainly TIPS, aiming for predictable cashflows through 2060. In 2040, investors can opt for Longevity-Linked Distributions via a closed-end fund with payments up to age 100 or Term Distributions continuing through 2060, or a mix. Both Fund and closed-end funds aim to liquidate by 2060, distributing all assets then ceasing distributions. Initially, monthly payouts are $0.0833 per share, adjusted for inflation, until 2040 when it recalibrates to approximately $0.0760 monthly until 2060. Inflation adjustments are based on the Consumer Price Index and distributions are made around the 3rd business day each month. A portion of each monthly distribution is considered return capital, reducing the amount for investment and lowering the investor's tax basis in their shares. Before February13, 2025, the fund utilized Stone Ridge for branding instead of LifeX. On Sept. 17, 2025, the Issuer consolidated four funds in this series (2056-2059) into this fund, adding $12.9 million in AUM.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Sep 11, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Совокупная доходность | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.25% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $25.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
В нашей базе данных нет сведений о выплатах по этому фонду — возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 8 | Средний объём | 100 |
| AUM | $1.9M | Премия/дисконт | -0.01% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием. Официальные ссылки для этого фонда из нашего источника данных пока недоступны.
Последние новости по LIAU
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.