TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 23.43 | Day Range | 23.37 – 23.39 |
| 52-Week Range | 22.93 – 24.49 | Volume | 105.66K |
| Avg Volume | 166.28K | AUM | $1.04B (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.19% | Rendimento (TTM) | 5.81% |
| NAV | 23.35 | Premio/Sconto | +0.19% indicativo |
| Inception | Sep 19, 2011 | Posizioni in portafoglio | 17 |
| Emittente | FlexShares | Borsa | AMEX |
| Category | Treasury Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33939L605 | ISIN | US33939L6056 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund caters to investors looking for protection against inflation through Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS), specifically those with a focused duration strategy. The FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund aims to replicate the price and income performance of its benchmark, the iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index, prior to accounting for any fees or expenses.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.02% | -2.80% | -3.28% | -2.23% | -3.56% | +0.26% | -3.64% | -0.77% | -0.48% |
| Rendimento totale | +0.82% | +0.17% | +0.43% | +1.52% | +2.05% | +4.79% | +0.95% | +2.56% | +1.99% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.19% | Annual cost of a $10,000 investment | $19.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 25, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 17 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.25% | — | 12.45% | 131.95M | $130.4M |
| 2 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 12.07% | 116.34M | $126.4M |
| 3 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.61% | 106.60M | $121.6M |
| 4 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 11.26% | 99.67M | $117.9M |
| 5 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 2.125% | — | 5.35% | 53.56M | $56.0M |
| 6 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.875% | — | 4.91% | 49.45M | $51.4M |
| 7 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.75% | — | 4.65% | 46.27M | $48.7M |
| 8 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.64% | 48.65M | $48.6M |
| 9 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.59% | 46.44M | $48.0M |
| 10 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.125% | — | 4.51% | 44.82M | $47.3M |
| 11 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.40% | 37.90M | $46.1M |
| 12 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.625% | — | 4.35% | 43.00M | $45.6M |
| 13 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 0.125% | — | 4.30% | 36.97M | $45.1M |
| 14 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.375% | — | 4.24% | 42.41M | $44.4M |
| 15 | UNITED STATES OF AMERICA NOTES FIXED 1.625% | — | 4.20% | 41.77M | $44.0M |
| 16 | UNITED STATES OF AMERICA BOND FIXED 3.375% | — | 2.23% | 11.61M | $23.3M |
| 17 | CASH | — | 0.22% | 2.30M | $2.3M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 5.81% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.3615 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.1825 (Aug 07, 2026) |
| Crescita 1A | +52.14% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +8.83% / +8.31% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 07, 2026 | $0.1825 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 08, 2026 | $0.2382 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 05, 2026 | $0.2833 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 07, 2026 | $0.1423 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 07, 2026 | $0.0554 |
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 26, 2025 | $0.0941 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 05, 2025 | $0.0883 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 07, 2025 | $0.0986 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 07, 2025 | $0.0662 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 08, 2025 | $0.1126 |
| Aug 01, 2025 | Aug 01, 2025 | Aug 07, 2025 | $0.0803 |
| Jul 01, 2025 | Jul 01, 2025 | Jul 08, 2025 | $0.1025 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 2.98% / 4.25% | Sharpe 1A / 3A | -0.544 / 0.282 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -1.58% / -3.36% | Sortino 1A | -0.757 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.039 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.156 |
| Downside deviation 1Y | 2.14% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 105.66K | Average volume | 166.28K |
| AUM | $1.04B | Premio/Sconto | +0.19% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $0.00 | 0.00% | $1.04B → $1.04B |
| 1 Week | -$666.1K | -0.06% | $1.04B → $1.04B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su TDTF
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.