LIAU Stone Ridge Trust - LifeX 2060 Inflation-Protected Longevity Income ETF
Kurs vom 23.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 249,32 | Tagesspanne | 241,16 – 249,32 |
| 52-Wochen-Spanne | 237,32 – 276,74 | Volumen | 14 |
| Durchschn. Volumen | 106 | AUM | 1,9 Mio. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,25 % | Rendite (TTM) | 4,22 % |
| NAV | 248,49 | Aufgeld/Abschlag | +0,33 % indikativ |
| Auflegung | 17.01.2024 | Positionen | 26 |
| Anbieter | Stone Ridge | Börse | CBOE |
| Kategorie | Tips | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 86172B635 | ISIN | US86172B6359 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
LIAU invests in US Treasury securities, mainly TIPS, aiming for predictable cashflows through 2060. In 2040, investors can opt for Longevity-Linked Distributions via a closed-end fund with payments up to age 100 or Term Distributions continuing through 2060, or a mix. Both Fund and closed-end funds aim to liquidate by 2060, distributing all assets then ceasing distributions. Initially, monthly payouts are $0.0833 per share, adjusted for inflation, until 2040 when it recalibrates to approximately $0.0760 monthly until 2060. Inflation adjustments are based on the Consumer Price Index and distributions are made around the 3rd business day each month. A portion of each monthly distribution is considered return capital, reducing the amount for investment and lowering the investor's tax basis in their shares. Before February13, 2025, the fund utilized Stone Ridge for branding instead of LifeX. On Sept. 17, 2025, the Issuer consolidated four funds in this series (2056-2059) into this fund, adding $12.9 million in AUM.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1,03 % | -2,39 % | -5,70 % | -6,34 % | -9,75 % | — | — | — | -11,16 % |
| Gesamtrendite | +1,40 % | -1,34 % | -3,73 % | -3,09 % | -6,03 % | — | — | — | -5,00 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,25 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $25.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 26 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 32,86 % | 709437,42 | 615630,95 $ |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 11,64 % | 251362,2 | 218100,89 $ |
| 3 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 10,67 % | 216777,4 | 199828,96 $ |
| 4 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 8,42 % | 224579,55 | 157661,86 $ |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 8,19 % | 196732 | 153466,33 $ |
| 6 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 6,02 % | 115241,5 | 112738,6 $ |
| 7 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4,96 % | 94974,6 | 92982,36 $ |
| 8 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3,83 % | 74232,9 | 71782,63 $ |
| 9 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2,97 % | 58521,9 | 55687,25 $ |
| 10 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2,57 % | 49412,98 | 48199,85 $ |
| 11 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 2,37 % | 47383,85 | 44312,23 $ |
| 12 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 1,79 % | 36859,52 | 33467,29 $ |
| 13 | MSILF Government Portfolio 12/31/2031 | — | 0,92 % | 17318,95 | 17318,95 $ |
| 14 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,92 % | 17318,95 | 17318,95 $ |
| 15 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 0,55 % | 11235,3 | 10380,36 $ |
| 16 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 0,42 % | 8338,16 | 7883,31 $ |
| 17 | Cash & Other | — | 0,41 % | 7613,5 | 7613,5 $ |
| 18 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 0,06 % | 1285,64 | 1171,72 $ |
| 19 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 0,05 % | 1000 | 999,37 $ |
| 20 | United States Treasury Bill 11/27/2026 | — | 0,05 % | 1000 | 996,21 $ |
| 21 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | — | 0,05 % | 1000 | 993,12 $ |
| 22 | United States Treasury Bill 12/31/2026 | — | 0,05 % | 1000 | 992,30 $ |
| 23 | United States Treasury Bill 01/21/2027 | — | 0,05 % | 1000 | 989,90 $ |
| 24 | United States Treasury Bill 02/18/2027 | — | 0,05 % | 1000 | 986,68 $ |
| 25 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | — | 0,05 % | 1000 | 983,35 $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 4,22 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $10.5291 |
| Frequenz | Monthly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 02.10.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.8819 (05.10.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 02.10.2026 | 02.10.2026 | 05.10.2026 | $0.8819 |
| 02.09.2026 | 02.09.2026 | 03.09.2026 | $0.8819 |
| 04.08.2026 | 04.08.2026 | 05.08.2026 | $0.8819 |
| 02.07.2026 | 02.07.2026 | 06.07.2026 | $0.8819 |
| 02.06.2026 | 02.06.2026 | 03.06.2026 | $0.8819 |
| 04.05.2026 | 04.05.2026 | 05.05.2026 | $0.8819 |
| 02.04.2026 | 02.04.2026 | 06.04.2026 | $0.8819 |
| 03.03.2026 | 03.03.2026 | 04.03.2026 | $0.8819 |
| 03.02.2026 | 03.02.2026 | 04.02.2026 | $0.8819 |
| 05.01.2026 | 05.01.2026 | 06.01.2026 | $0.8819 |
| 02.12.2025 | 02.12.2025 | 03.12.2025 | $0.8550 |
| 04.11.2025 | 04.11.2025 | 05.11.2025 | $0.8550 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 7,59 % / — | Sharpe 1J / 3J | -1,33 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -10,71 % / — | Sortino 1J | -1,79 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | -1,39 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,2900 |
| Abwärtsabweichung 1J | 5,65 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 14 | Durchschnittliches Volumen | 106 |
| AUM | 1,9 Mio. $ | Aufgeld/Abschlag | +0,33 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 4760 $ | +0,26 % | 1,8 Mio. $ → 1,9 Mio. $ |
| 1 Monat | 2352 $ | +0,13 % | 1,8 Mio. $ → 1,9 Mio. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LIAU
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.