LIAE Stone Ridge Trust - LifeX 2050 Inflation-Protected Longevity Income ETF
Cours au 23 oct. 2026 13:46 UTC · Les cours sont actualisés toutes les heures auprès du fournisseur de données ; pendant les heures de marché, un prix peut avoir jusqu'à 1–2 heures de décalage. Chaque cours affiche son propre horodatage.
| Clôture précédente | 199,08 | Plage journalière | 191,62 – 199,08 |
| Plage 52 semaines | 191,58 – 218,27 | Volume | 8 |
| Volume moy. | 109 | AUM | 3,2 M $US (26 oct. 2026) |
| Ratio de frais | 0,25 % | Rendement (sur 12 mois glissants) | 5,29 % |
| NAV | 198,68 | Prime/Décote | +0,20 % indicatif |
| Création | 17 janv. 2024 | Participations | 19 |
| Émetteur | Stone Ridge | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Tips | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 86172B650 | ISIN | US86172B6508 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
LIAE invests in US Treasury securities, mainly TIPS, aiming for predictable cashflows through 2050. In 2030, investors can opt for Longevity-Linked Distributions via a closed-end fund with payments up to age 100 or Term Distributions continuing through 2050, or a mix. Both Fund and closed-end funds aim to liquidate by 2050, distributing all assets then ceasing distributions. Initially, monthly payouts are $0.0833 per share, adjusted for inflation, until 2030 when it recalibrates to approximately $0.0760 monthly until 2050. Inflation adjustments are based on the Consumer Price Index and distributions are made around the 3rd business day each month. A portion of each monthly distribution is considered return capital, reducing the amount for investment and lowering the investor's tax basis in their shares. Before February7, 2025, the fund utilized Stone Ridge for branding instead of LifeX. On Sept. 15, 2025 the Issuer consolidated the suite. Assets from two funds (2048 and 2049) were rolled into this fund, accounting for an increase in AUM of $3.2 million.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au 26 oct. 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | +0,91 % | -2,22 % | -5,53 % | -6,23 % | -8,69 % | — | — | — | -69,38 % |
| Performance totale | +1,37 % | -0,92 % | -3,04 % | -2,13 % | -3,94 % | — | — | — | -67,49 % |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au 23 oct. 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0,25 % | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $25.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Liste des positions récupérée le 23 oct. 2026 · Le dernier portefeuille divulgué par le fournisseur de données pour ce fonds. Les émetteurs publient les positions quotidiennement ou mensuellement ; la date du portefeuille peut donc être antérieure. Les positions affichées ne sont pas des positions en temps réel. 19 positions enregistrées.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 27,70 % | 970,85 k | 894,9 k $US |
| 2 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 25,75 % | 1,24 M | 832,2 k $US |
| 3 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 6,57 % | 296,11 k | 212,1 k $US |
| 4 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 6,51 % | 217,4 k | 210,2 k $US |
| 5 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 5,50 % | 178,53 k | 177,6 k $US |
| 6 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4,79 % | 167,41 k | 154,7 k $US |
| 7 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4,58 % | 158,7 k | 148 k $US |
| 8 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 4,22 % | 151,09 k | 136,5 k $US |
| 9 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 3,91 % | 125,65 k | 126,3 k $US |
| 10 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 1,93 % | 63,77 k | 62,4 k $US |
| 11 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 1,83 % | 66,4 k | 59,1 k $US |
| 12 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 1,81 % | 64,28 k | 58,6 k $US |
| 13 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 1,07 % | 34,64 k | 34,6 k $US |
| 14 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 1,02 % | 35,02 k | 32,8 k $US |
| 15 | MSILF Government Portfolio 12/31/2031 | — | 0,86 % | 27,64 k | 27,6 k $US |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 0,86 % | 27,64 k | 27,6 k $US |
| 17 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 0,52 % | 17,02 k | 16,7 k $US |
| 18 | United States Treasury Inflation Indexed Bonds… | — | 0,32 % | 10,89 k | 10,3 k $US |
| 19 | Cash & Other | — | 0,28 % | 8,9 k | 8,9 k $US |
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Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | 5,29 % | Versé (12 derniers mois) | $10.5291 |
| Fréquence | Monthly | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | 2 oct. 2026 | Dernier versement | $0.8819 (5 oct. 2026) |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
| Date ex-dividende | Date d'enregistrement | Date de versement | Montant |
|---|---|---|---|
| 2 oct. 2026 | 2 oct. 2026 | 5 oct. 2026 | $0.8819 |
| 2 sept. 2026 | 2 sept. 2026 | 3 sept. 2026 | $0.8819 |
| 4 août 2026 | 4 août 2026 | 5 août 2026 | $0.8819 |
| 2 juil. 2026 | 2 juil. 2026 | 6 juil. 2026 | $0.8819 |
| 2 juin 2026 | 2 juin 2026 | 3 juin 2026 | $0.8819 |
| 4 mai 2026 | 4 mai 2026 | 5 mai 2026 | $0.8819 |
| 2 avr. 2026 | 2 avr. 2026 | 6 avr. 2026 | $0.8819 |
| 3 mars 2026 | 3 mars 2026 | 4 mars 2026 | $0.8819 |
| 3 févr. 2026 | 3 févr. 2026 | 4 févr. 2026 | $0.8819 |
| 5 janv. 2026 | 5 janv. 2026 | 6 janv. 2026 | $0.8819 |
| 2 déc. 2025 | 2 déc. 2025 | 3 déc. 2025 | $0.8550 |
| 4 nov. 2025 | 4 nov. 2025 | 5 nov. 2025 | $0.8550 |
Rendement de distribution glissant = 12 derniers mois de versements ÷ cours actuel. Il ne s'agit PAS du rendement SEC sur 30 jours et la continuité des distributions n'est pas garantie. La différence expliquée →
Statistiques de risque
| Volatilité 1 an / 3 ans | 5,84 % / — | Sharpe 1 an / 3 ans | -1,38 / — |
| Drawdown maximal 1 an / 3 ans | -7,68 % / — | Sortino 1 an | -1,85 |
| Bêta vs S&P 500 (3 ans) | 0,0130 | Corrélation avec le S&P 500 (1 an) | 0,2840 |
| Déviation à la baisse 1 an | 4,34 % | Taux sans risque utilisé | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculé par ETF Explorer calculé à partir des cours de clôture journaliers ajustés des dividendes ; la volatilité et le drawdown sont des chiffres annualisés/sur la période ; l'exposition au S&P 500 est approximée par SPY. Au 26 oct. 2026. Formules →
Liquidité
| Volume du jour | 8 | Volume moyen | 109 |
| AUM | 3,2 M $US | Prime/Décote | +0,20 % |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semaine | 8,3 k $US | +0,26 % | 3,2 M $US → 3,2 M $US |
| 1 mois | 4,1 k $US | +0,13 % | 3,2 M $US → 3,2 M $US |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour LIAE
Aucun article ne mentionne ce fonds directement au cours des 7 derniers jours ; affichage de la couverture générale des ETF.
Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.