LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 19.75 | Günlük Aralık | 19.63 – 19.78 |
| 52 Haftalık Aralık | 19.40 – 23.59 | Hacim | 162.98K |
| Ort. Hacim | 212.20K | AUM | $592.6M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.49% | Getiri (TTM) | 4.70% |
| NAV | 19.75 | Prim/İskonto | +0.15% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Jan 22, 2019 | Varlıklar | 173 |
| İhraççı | First Trust | Borsa | AMEX |
| Kategori | International | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 33738D606 | ISIN | US33738D6067 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The primary aim of the First Trust Long Duration Opportunities ETF (the "Fund") is to generate consistent income while prioritizing the protection of capital. Under typical market conditions, the Fund will commit a minimum of 80% of its net assets (including funds obtained through borrowing) to a portfolio of high-quality debt instruments. These securities are issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies, or government-sponsored entities, encompassing publicly issued U.S. Treasury securities and mortgage-related securities. Additionally, the Fund has the flexibility to invest in exchange-traded funds (ETFs) that predominantly hold these types of securities. To acquire mortgage-related securities, the Fund may engage in "to-be-announced" (TBA) transactions, which include practices such as mortgage dollar rolls.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.12% | -6.79% | -8.47% | -9.39% | -9.35% | -0.58% | -6.34% | — | -3.00% |
| Toplam getiri | -4.12% | -6.43% | -7.14% | -7.14% | -6.43% | +3.18% | -3.35% | — | +0.11% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.49% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $49.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 177 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 28.71% | 1.55K | $160.9M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 15.63% | 840 | $87.6M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 10.38% | 556 | $58.2M |
| 4 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 3.41% | 20.00M | $19.1M |
| 5 | Fannie Mae Series 2012-134, Class ZC, 2.50%… | — | 3.37% | 25.35M | $18.9M |
| 6 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 3.11% | 22.69M | $17.4M |
| 7 | Freddie Mac Series 5299, Class ZA, 3%, due… | — | 2.84% | 23.23M | $15.9M |
| 8 | GNMA TBA, 6.50%, due 01/01/2056 | — | 2.69% | 15.00M | $15.1M |
| 9 | Freddie Mac FR SD7550, 3%, due 02/01/2052 | — | 2.19% | 14.67M | $12.3M |
| 10 | U.S. Treasury Bond, 1.375%, due 08/15/2050 | — | 2.15% | 27.40M | $12.1M |
| 11 | Fannie Mae FN AL9394, 3%, due 11/01/2046 | — | 2.11% | 14.03M | $11.8M |
| 12 | Freddie Mac Series 5202, Class ZN, 3%, due… | — | 2.10% | 18.40M | $11.8M |
| 13 | GNMA Series 2023-164, Class AZ, 3%, due… | — | 2.06% | 17.67M | $11.5M |
| 14 | GNMA Series 2023-81, Class YD, 4%, due… | — | 2.04% | 13.70M | $11.4M |
| 15 | Fannie Mae Series 2024-6, Class AL, 2%, due… | — | 2.03% | 15.50M | $11.4M |
| 16 | Fannie Mae Series 2025-40, Class EZ, 4.50%, due… | — | 2.00% | 14.58M | $11.2M |
| 17 | Freddie Mac Series 5213, Class DB, 3%, due… | — | 1.98% | 13.34M | $11.1M |
| 18 | Fannie Mae FN FM9712, 3.50%, due 11/01/2050 | — | 1.95% | 12.54M | $10.9M |
| 19 | GNMA Series 2022-124, Class MY, 3.50%, due… | — | 1.93% | 13.48M | $10.8M |
| 20 | Fanniemae-Aces Series 2024-M3, Class Z… | — | 1.88% | 13.96M | $10.5M |
| 21 | GNMA Series 2024-59, Class Z, 1.25%, due… | — | 1.87% | 19.78M | $10.5M |
| 22 | U.S. Treasury Bond, 1.625%, due 11/15/2050 | — | 1.79% | 21.30M | $10.0M |
| 23 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class A2, 3%… | — | 1.75% | 12.00M | $9.8M |
| 24 | Fannie Mae Series 2024-20, Class QZ, 4%, due… | — | 1.73% | 11.52M | $9.7M |
| 25 | GNMA Series 2018-53, Class BZ, 3.50%, due… | — | 1.73% | 11.67M | $9.7M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.70% | Ödenen (son 12 ay) | $0.9300 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 24, 2026 | Son ödeme | $0.0775 (Sep 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +8.77% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +10.20% / -0.32% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0775 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0775 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0775 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0775 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0775 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0775 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0775 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0775 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0775 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0775 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0775 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0775 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 7.48% / 9.09% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.50 / -0.077 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -11.26% / -11.26% | Sortino 1Y | -1.94 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.067 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.345 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 5.78% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 162.98K | Ortalama hacim | 212.20K |
| AUM | $592.6M | Prim/İskonto | +0.15% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $4.0M | +0.68% | $588.6M → $592.6M |
| 1 Ay | -$14.4M | -2.31% | $624.2M → $592.6M |
| 1 Hafta | -$3.6M | -0.61% | $591.7M → $592.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: LGOV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.