LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 21.04 | Дневной диапазон | 20.93 – 21.10 |
| Диапазон за 52 недели | 20.45 – 23.59 | Объём торгов | 170.49K |
| Средний объём | 180.99K | AUM | $636.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.49% | Доходность (TTM) | 4.40% |
| NAV | 21.11 | Премия/дисконт | -0.47% индикативный |
| Дата запуска | Jan 22, 2019 | Состав портфеля | 109 |
| Эмитент | First Trust | Биржа | AMEX |
| Категория | International | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 33738D606 | ISIN | US33738D6067 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
The primary aim of the First Trust Long Duration Opportunities ETF (the "Fund") is to generate consistent income while prioritizing the protection of capital. Under typical market conditions, the Fund will commit a minimum of 80% of its net assets (including funds obtained through borrowing) to a portfolio of high-quality debt instruments. These securities are issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies, or government-sponsored entities, encompassing publicly issued U.S. Treasury securities and mortgage-related securities. Additionally, the Fund has the flexibility to invest in exchange-traded funds (ETFs) that predominantly hold these types of securities. To acquire mortgage-related securities, the Fund may engage in "to-be-announced" (TBA) transactions, which include practices such as mortgage dollar rolls.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.77% | -1.36% | -5.61% | -3.62% | -1.54% | -0.30% | -5.47% | — | -2.25% |
| Совокупная доходность | +0.77% | -0.61% | -3.93% | -1.22% | +1.94% | +3.60% | -2.40% | — | +0.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.49% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $49.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 26, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 182 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 14.05% | 977 | $103.9M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Sep26 | — | 12.11% | 802 | $89.6M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 7.18% | 499 | $53.1M |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 6.44% | 438 | $47.7M |
| 5 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 2.73% | 186 | $20.2M |
| 6 | Fannie Mae Series 2012-134, Class ZC, 2.50%… | — | 2.68% | 25.25M | $19.8M |
| 7 | Freddie Mac Series 5299, Class ZA, 3%, due… | — | 2.26% | 23.11M | $16.7M |
| 8 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 1.82% | 121 | $13.5M |
| 9 | Freddie Mac FR SD7550, 3%, due 02/01/2052 | — | 1.78% | 14.93M | $13.2M |
| 10 | U.S. Treasury Bond, 1.375%, due 08/15/2050 | — | 1.76% | 27.40M | $13.0M |
| 11 | GNMA Series 2023-164, Class AZ, 3%, due… | — | 1.71% | 17.62M | $12.6M |
| 12 | Freddie Mac Series 5202, Class ZN, 3%, due… | — | 1.69% | 18.31M | $12.5M |
| 13 | Fannie Mae FN AL9394, 3%, due 11/01/2046 | — | 1.69% | 14.27M | $12.5M |
| 14 | GNMA G2 MA7192, 2%, due 02/20/2051 | — | 1.65% | 15.06M | $12.2M |
| 15 | GNMA Series 2023-81, Class YD, 4%, due… | — | 1.63% | 13.70M | $12.1M |
| 16 | Fannie Mae Series 2024-6, Class AL, 2%, due… | — | 1.62% | 15.50M | $12.0M |
| 17 | Fannie Mae Series 2025-40, Class EZ, 4.50%, due… | — | 1.62% | 14.48M | $12.0M |
| 18 | Fannie Mae FN FM9712, 3.50%, due 11/01/2050 | — | 1.58% | 12.70M | $11.7M |
| 19 | Freddie Mac Series 5213, Class DB, 3%, due… | — | 1.56% | 13.34M | $11.6M |
| 20 | Fanniemae-Aces Series 2024-M3, Class Z… | — | 1.55% | 13.91M | $11.5M |
| 21 | GNMA Series 2022-124, Class MY, 3.50%, due… | — | 1.55% | 13.48M | $11.4M |
| 22 | GNMA Series 2024-59, Class Z, 1.25%, due… | — | 1.52% | 19.76M | $11.2M |
| 23 | U.S. Treasury Bond, 1.625%, due 11/15/2050 | — | 1.45% | 21.30M | $10.8M |
| 24 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class A2, 3%… | — | 1.39% | 12.00M | $10.3M |
| 25 | Fannie Mae Series 2024-20, Class QZ, 4%, due… | — | 1.38% | 11.44M | $10.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.40% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9250 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 21, 2026 | Последняя выплата | $0.0775 (Aug 31, 2026) |
| Рост за 1 год | +8.50% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.41% / +0.44% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0775 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0775 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0775 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0775 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0775 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0775 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0775 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0775 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0775 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0775 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0775 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0725 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 7.03% / 9.09% | Шарп 1Л / 3Л | -0.217 / 0.037 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -5.63% / -9.44% | Сортино 1Л | -0.305 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.067 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.302 |
| Отклонение вниз за 1 год | 5.00% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 170.49K | Средний объём | 180.99K |
| AUM | $636.6M | Премия/дисконт | -0.47% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $2.6M | +0.42% | $628.7M → $631.4M |
| 1 неделя | $9.5M | +1.53% | $622.2M → $631.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LGOV
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.