LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 19.75 | Day Range | 19.63 – 19.78 |
| 52-Week Range | 19.40 – 23.59 | Volume | 162.98K |
| Avg Volume | 212.20K | AUM | $592.6M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Rendimento (TTM) | 4.70% |
| NAV | 19.75 | Premio/Sconto | +0.15% indicativo |
| Inception | Jan 22, 2019 | Posizioni in portafoglio | 173 |
| Emittente | First Trust | Borsa | AMEX |
| Category | International | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 33738D606 | ISIN | US33738D6067 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
The primary aim of the First Trust Long Duration Opportunities ETF (the "Fund") is to generate consistent income while prioritizing the protection of capital. Under typical market conditions, the Fund will commit a minimum of 80% of its net assets (including funds obtained through borrowing) to a portfolio of high-quality debt instruments. These securities are issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies, or government-sponsored entities, encompassing publicly issued U.S. Treasury securities and mortgage-related securities. Additionally, the Fund has the flexibility to invest in exchange-traded funds (ETFs) that predominantly hold these types of securities. To acquire mortgage-related securities, the Fund may engage in "to-be-announced" (TBA) transactions, which include practices such as mortgage dollar rolls.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.12% | -6.79% | -8.47% | -9.39% | -9.35% | -0.58% | -6.34% | — | -3.00% |
| Rendimento totale | -4.12% | -6.43% | -7.14% | -7.14% | -6.43% | +3.18% | -3.35% | — | +0.11% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.49% | Annual cost of a $10,000 investment | $49.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 177 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 28.71% | 1.55K | $160.9M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 15.63% | 840 | $87.6M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 10.38% | 556 | $58.2M |
| 4 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 3.41% | 20.00M | $19.1M |
| 5 | Fannie Mae Series 2012-134, Class ZC, 2.50%… | — | 3.37% | 25.35M | $18.9M |
| 6 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 3.11% | 22.69M | $17.4M |
| 7 | Freddie Mac Series 5299, Class ZA, 3%, due… | — | 2.84% | 23.23M | $15.9M |
| 8 | GNMA TBA, 6.50%, due 01/01/2056 | — | 2.69% | 15.00M | $15.1M |
| 9 | Freddie Mac FR SD7550, 3%, due 02/01/2052 | — | 2.19% | 14.67M | $12.3M |
| 10 | U.S. Treasury Bond, 1.375%, due 08/15/2050 | — | 2.15% | 27.40M | $12.1M |
| 11 | Fannie Mae FN AL9394, 3%, due 11/01/2046 | — | 2.11% | 14.03M | $11.8M |
| 12 | Freddie Mac Series 5202, Class ZN, 3%, due… | — | 2.10% | 18.40M | $11.8M |
| 13 | GNMA Series 2023-164, Class AZ, 3%, due… | — | 2.06% | 17.67M | $11.5M |
| 14 | GNMA Series 2023-81, Class YD, 4%, due… | — | 2.04% | 13.70M | $11.4M |
| 15 | Fannie Mae Series 2024-6, Class AL, 2%, due… | — | 2.03% | 15.50M | $11.4M |
| 16 | Fannie Mae Series 2025-40, Class EZ, 4.50%, due… | — | 2.00% | 14.58M | $11.2M |
| 17 | Freddie Mac Series 5213, Class DB, 3%, due… | — | 1.98% | 13.34M | $11.1M |
| 18 | Fannie Mae FN FM9712, 3.50%, due 11/01/2050 | — | 1.95% | 12.54M | $10.9M |
| 19 | GNMA Series 2022-124, Class MY, 3.50%, due… | — | 1.93% | 13.48M | $10.8M |
| 20 | Fanniemae-Aces Series 2024-M3, Class Z… | — | 1.88% | 13.96M | $10.5M |
| 21 | GNMA Series 2024-59, Class Z, 1.25%, due… | — | 1.87% | 19.78M | $10.5M |
| 22 | U.S. Treasury Bond, 1.625%, due 11/15/2050 | — | 1.79% | 21.30M | $10.0M |
| 23 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class A2, 3%… | — | 1.75% | 12.00M | $9.8M |
| 24 | Fannie Mae Series 2024-20, Class QZ, 4%, due… | — | 1.73% | 11.52M | $9.7M |
| 25 | GNMA Series 2018-53, Class BZ, 3.50%, due… | — | 1.73% | 11.67M | $9.7M |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.70% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.9300 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Sep 24, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0775 (Sep 30, 2026) |
| Crescita 1A | +8.77% | Crescita 3A / 5A (ann.) | +10.20% / -0.32% |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0775 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0775 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0775 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0775 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0775 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0775 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0775 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0775 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0775 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0775 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0775 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0775 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 7.48% / 9.09% | Sharpe 1A / 3A | -1.50 / -0.077 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -11.26% / -11.26% | Sortino 1A | -1.94 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.067 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.345 |
| Downside deviation 1Y | 5.78% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 11, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 162.98K | Average volume | 212.20K |
| AUM | $592.6M | Premio/Sconto | +0.15% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $4.0M | +0.68% | $588.6M → $592.6M |
| 1 Month | -$14.4M | -2.31% | $624.2M → $592.6M |
| 1 Week | -$3.6M | -0.61% | $591.7M → $592.6M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su LGOV
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Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.