LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF
Kuotasi per Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 21.04 | Rentang Harian | 20.93 – 21.10 |
| Kisaran 52 Minggu | 20.45 – 23.59 | Volume | 170.49K |
| Volume Rata-Rata | 180.99K | AUM | $636.6M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.49% | Yield (TTM) | 4.40% |
| NAV | 21.11 | Premium/Diskon | -0.47% indikatif |
| Inception | Jan 22, 2019 | Kepemilikan | 109 |
| Penerbit | First Trust | Bursa | AMEX |
| Kategori | International | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 33738D606 | ISIN | US33738D6067 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The primary aim of the First Trust Long Duration Opportunities ETF (the "Fund") is to generate consistent income while prioritizing the protection of capital. Under typical market conditions, the Fund will commit a minimum of 80% of its net assets (including funds obtained through borrowing) to a portfolio of high-quality debt instruments. These securities are issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies, or government-sponsored entities, encompassing publicly issued U.S. Treasury securities and mortgage-related securities. Additionally, the Fund has the flexibility to invest in exchange-traded funds (ETFs) that predominantly hold these types of securities. To acquire mortgage-related securities, the Fund may engage in "to-be-announced" (TBA) transactions, which include practices such as mortgage dollar rolls.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0.77% | -1.36% | -5.61% | -3.62% | -1.54% | -0.30% | -5.47% | — | -2.25% |
| Total return | +0.77% | -0.61% | -3.93% | -1.22% | +1.94% | +3.60% | -2.40% | — | +0.93% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.49% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $49.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Aug 26, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 182 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 14.05% | 977 | $103.9M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Sep26 | — | 12.11% | 802 | $89.6M |
| 3 | US 5YR NOTE (CBT) Sep26 | — | 7.18% | 499 | $53.1M |
| 4 | US 10YR NOTE (CBT)Sep26 | — | 6.44% | 438 | $47.7M |
| 5 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 2.73% | 186 | $20.2M |
| 6 | Fannie Mae Series 2012-134, Class ZC, 2.50%… | — | 2.68% | 25.25M | $19.8M |
| 7 | Freddie Mac Series 5299, Class ZA, 3%, due… | — | 2.26% | 23.11M | $16.7M |
| 8 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 1.82% | 121 | $13.5M |
| 9 | Freddie Mac FR SD7550, 3%, due 02/01/2052 | — | 1.78% | 14.93M | $13.2M |
| 10 | U.S. Treasury Bond, 1.375%, due 08/15/2050 | — | 1.76% | 27.40M | $13.0M |
| 11 | GNMA Series 2023-164, Class AZ, 3%, due… | — | 1.71% | 17.62M | $12.6M |
| 12 | Freddie Mac Series 5202, Class ZN, 3%, due… | — | 1.69% | 18.31M | $12.5M |
| 13 | Fannie Mae FN AL9394, 3%, due 11/01/2046 | — | 1.69% | 14.27M | $12.5M |
| 14 | GNMA G2 MA7192, 2%, due 02/20/2051 | — | 1.65% | 15.06M | $12.2M |
| 15 | GNMA Series 2023-81, Class YD, 4%, due… | — | 1.63% | 13.70M | $12.1M |
| 16 | Fannie Mae Series 2024-6, Class AL, 2%, due… | — | 1.62% | 15.50M | $12.0M |
| 17 | Fannie Mae Series 2025-40, Class EZ, 4.50%, due… | — | 1.62% | 14.48M | $12.0M |
| 18 | Fannie Mae FN FM9712, 3.50%, due 11/01/2050 | — | 1.58% | 12.70M | $11.7M |
| 19 | Freddie Mac Series 5213, Class DB, 3%, due… | — | 1.56% | 13.34M | $11.6M |
| 20 | Fanniemae-Aces Series 2024-M3, Class Z… | — | 1.55% | 13.91M | $11.5M |
| 21 | GNMA Series 2022-124, Class MY, 3.50%, due… | — | 1.55% | 13.48M | $11.4M |
| 22 | GNMA Series 2024-59, Class Z, 1.25%, due… | — | 1.52% | 19.76M | $11.2M |
| 23 | U.S. Treasury Bond, 1.625%, due 11/15/2050 | — | 1.45% | 21.30M | $10.8M |
| 24 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class A2, 3%… | — | 1.39% | 12.00M | $10.3M |
| 25 | Fannie Mae Series 2024-20, Class QZ, 4%, due… | — | 1.38% | 11.44M | $10.2M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.40% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9250 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Aug 21, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0775 (Aug 31, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +8.50% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +12.41% / +0.44% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0775 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0775 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0775 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0775 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0775 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0775 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0775 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0775 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0775 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0775 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0775 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0725 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 7.03% / 9.09% | Sharpe 1T / 3T | -0.217 / 0.037 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -5.63% / -9.44% | Sortino 1T | -0.305 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.067 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.302 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 5.00% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 170.49K | Volume rata-rata | 180.99K |
| AUM | $636.6M | Premium/Diskon | -0.47% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $2.6M | +0.42% | $628.7M → $631.4M |
| 1 Minggu | $9.5M | +1.53% | $622.2M → $631.4M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk LGOV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.