LGOV First Trust Long Duration Opportunities ETF
Cotización a fecha de Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 19.75 | Rango diario | 19.63 – 19.78 |
| Rango de 52 semanas | 19.40 – 23.59 | Volumen | 162.98K |
| Volumen prom. | 212.20K | AUM | $592.6M (Oct 10, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.49% | Rendimiento (TTM) | 4.70% |
| NAV | 19.75 | Prima/Descuento | +0.15% indicativo |
| Inicio | Jan 22, 2019 | Posiciones | 173 |
| Emisor | First Trust | Bolsa | AMEX |
| Categoría | International | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 33738D606 | ISIN | US33738D6067 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The primary aim of the First Trust Long Duration Opportunities ETF (the "Fund") is to generate consistent income while prioritizing the protection of capital. Under typical market conditions, the Fund will commit a minimum of 80% of its net assets (including funds obtained through borrowing) to a portfolio of high-quality debt instruments. These securities are issued or guaranteed by the U.S. government, its agencies, or government-sponsored entities, encompassing publicly issued U.S. Treasury securities and mortgage-related securities. Additionally, the Fund has the flexibility to invest in exchange-traded funds (ETFs) that predominantly hold these types of securities. To acquire mortgage-related securities, the Fund may engage in "to-be-announced" (TBA) transactions, which include practices such as mortgage dollar rolls.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Oct 10, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -4.12% | -6.79% | -8.47% | -9.39% | -9.35% | -0.58% | -6.34% | — | -3.00% |
| Rentabilidad total | -4.12% | -6.43% | -7.14% | -7.14% | -6.43% | +3.18% | -3.35% | — | +0.11% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Oct 09, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.49% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $49.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de Oct 10, 2026 · fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 177 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 5YR NOTE (CBT) Dec26 | — | 28.71% | 1.55K | $160.9M |
| 2 | US ULTRA BOND CBT Dec26 | — | 15.63% | 840 | $87.6M |
| 3 | US 10YR NOTE (CBT)Dec26 | — | 10.38% | 556 | $58.2M |
| 4 | Fannie Mae or Freddie Mac TBA, 5.50%, due… | — | 3.41% | 20.00M | $19.1M |
| 5 | Fannie Mae Series 2012-134, Class ZC, 2.50%… | — | 3.37% | 25.35M | $18.9M |
| 6 | GNMA G2 MA7366, 2%, due 05/20/2051 | — | 3.11% | 22.69M | $17.4M |
| 7 | Freddie Mac Series 5299, Class ZA, 3%, due… | — | 2.84% | 23.23M | $15.9M |
| 8 | GNMA TBA, 6.50%, due 01/01/2056 | — | 2.69% | 15.00M | $15.1M |
| 9 | Freddie Mac FR SD7550, 3%, due 02/01/2052 | — | 2.19% | 14.67M | $12.3M |
| 10 | U.S. Treasury Bond, 1.375%, due 08/15/2050 | — | 2.15% | 27.40M | $12.1M |
| 11 | Fannie Mae FN AL9394, 3%, due 11/01/2046 | — | 2.11% | 14.03M | $11.8M |
| 12 | Freddie Mac Series 5202, Class ZN, 3%, due… | — | 2.10% | 18.40M | $11.8M |
| 13 | GNMA Series 2023-164, Class AZ, 3%, due… | — | 2.06% | 17.67M | $11.5M |
| 14 | GNMA Series 2023-81, Class YD, 4%, due… | — | 2.04% | 13.70M | $11.4M |
| 15 | Fannie Mae Series 2024-6, Class AL, 2%, due… | — | 2.03% | 15.50M | $11.4M |
| 16 | Fannie Mae Series 2025-40, Class EZ, 4.50%, due… | — | 2.00% | 14.58M | $11.2M |
| 17 | Freddie Mac Series 5213, Class DB, 3%, due… | — | 1.98% | 13.34M | $11.1M |
| 18 | Fannie Mae FN FM9712, 3.50%, due 11/01/2050 | — | 1.95% | 12.54M | $10.9M |
| 19 | GNMA Series 2022-124, Class MY, 3.50%, due… | — | 1.93% | 13.48M | $10.8M |
| 20 | Fanniemae-Aces Series 2024-M3, Class Z… | — | 1.88% | 13.96M | $10.5M |
| 21 | GNMA Series 2024-59, Class Z, 1.25%, due… | — | 1.87% | 19.78M | $10.5M |
| 22 | U.S. Treasury Bond, 1.625%, due 11/15/2050 | — | 1.79% | 21.30M | $10.0M |
| 23 | Freddie Mac - SLST Series 2025-1, Class A2, 3%… | — | 1.75% | 12.00M | $9.8M |
| 24 | Fannie Mae Series 2024-20, Class QZ, 4%, due… | — | 1.73% | 11.52M | $9.7M |
| 25 | GNMA Series 2018-53, Class BZ, 3.50%, due… | — | 1.73% | 11.67M | $9.7M |
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Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 4.70% | Pagado (últimos 12 meses) | $0.9300 |
| Frecuencia | Monthly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Sep 24, 2026 | Último pago | $0.0775 (Sep 30, 2026) |
| Crecimiento 1A | +8.77% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +10.20% / -0.32% |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Sep 24, 2026 | Sep 24, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0775 |
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 31, 2026 | $0.0775 |
| Jul 21, 2026 | Jul 21, 2026 | Jul 31, 2026 | $0.0775 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0775 |
| May 21, 2026 | May 21, 2026 | May 29, 2026 | $0.0775 |
| Apr 21, 2026 | Apr 21, 2026 | Apr 30, 2026 | $0.0775 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0775 |
| Feb 20, 2026 | Feb 20, 2026 | Feb 27, 2026 | $0.0775 |
| Jan 21, 2026 | Jan 21, 2026 | Jan 30, 2026 | $0.0775 |
| Dec 12, 2025 | Dec 12, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0775 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 28, 2025 | $0.0775 |
| Oct 21, 2025 | Oct 21, 2025 | Oct 31, 2025 | $0.0775 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 7.48% / 9.09% | Sharpe 1A / 3A | -1.50 / -0.077 |
| Máxima caída 1A / 3A | -11.26% / -11.26% | Sortino 1A | -1.94 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.067 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.345 |
| Desviación a la baja 1A | 5.78% | Tasa libre de riesgo utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 162.98K | Volumen promedio | 212.20K |
| AUM | $592.6M | Prima/Descuento | +0.15% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $4.0M | +0.68% | $588.6M → $592.6M |
| 1 mes | -$14.4M | -2.31% | $624.2M → $592.6M |
| 1 semana | -$3.6M | -0.61% | $591.7M → $592.6M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de LGOV
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.