LEXI Alexis Practical Tactical ETF
Kurs vom Oct 12, 2026 14:34 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 40.75 | Tagesspanne | 40.69 – 40.73 |
| 52-Wochen-Spanne | 34.26 – 41.36 | Volumen | 4 |
| Durchschn. Volumen | 12.00K | AUM | $198.3M (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 1.02% | Rendite (TTM) | 0.82% |
| NAV | 40.75 | Aufgeld/Abschlag | -0.15% indikativ |
| Auflegung | Jun 30, 2021 | Positionen | — |
| Anbieter | Alexis | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Commodities | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 53656F425 | ISIN | US53656F4256 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
To achieve its investment objective, this fund possesses the flexibility to allocate capital across international markets and a diverse spectrum of asset classes and sophisticated strategies. Its portfolio may include traditional holdings like equities (stocks) and fixed-income securities (bonds), alongside commodities (such as precious metals) and real estate investment trusts (REITs). Additionally, it can pursue alternative strategies like merger arbitrage, convertible bond investments, and options-based tactics, all while maintaining a portion in liquid cash and cash equivalents.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0.54% | +0.67% | +10.61% | +14.47% | +16.30% | +18.72% | +10.02% | — | +9.66% |
| Gesamtrendite | +0.54% | +0.67% | +10.61% | +14.47% | +17.40% | +20.48% | +11.26% | — | +10.83% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.02% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $102.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 44 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.03% | 12.55M | $12.6M |
| 2 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | 5.39% | 191.01K | $9.6M |
| 3 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active… | MINT | 5.36% | 95.27K | $9.6M |
| 4 | PIMCO Multisector Bond Active ETF | PYLD | 5.29% | 359.78K | $9.5M |
| 5 | iShares Flexible Income Active ETF | BINC | 5.28% | 181.40K | $9.4M |
| 6 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | 5.27% | 45.01K | $9.4M |
| 7 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | 4.90% | 36.78K | $8.8M |
| 8 | Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | 4.87% | 37.16K | $8.7M |
| 9 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | MGK | 4.71% | 96.91K | $8.4M |
| 10 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 4.49% | 25.75K | $8.0M |
| 11 | iShares MSCI International Momentum Factor ETF | IMTM | 4.24% | 145.69K | $7.6M |
| 12 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | MDY | 4.16% | 10.91K | $7.4M |
| 13 | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | DBEF | 4.06% | 137.90K | $7.3M |
| 14 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 4.01% | 169.50K | $7.2M |
| 15 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND | EEM | 3.61% | 97.97K | $6.4M |
| 16 | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average… | DIA | 3.05% | 10.70K | $5.5M |
| 17 | SPDR DOW JONES REIT ETF | RWR | 2.06% | 32.78K | $3.7M |
| 18 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 2.01% | 32.69K | $3.6M |
| 19 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 1.91% | 4.82K | $3.4M |
| 20 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 1.66% | 3.00M | $3.0M |
| 21 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 1.42% | 14.41K | $2.5M |
| 22 | iShares Global 100 ETF | IOO | 1.16% | 15.00K | $2.1M |
| 23 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.14% | 9.80K | $2.0M |
| 24 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.14% | 4.08K | $2.0M |
| 25 | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid… | GRID | 1.02% | 9.72K | $1.8M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.82% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3360 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 31, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.3360 (Jan 02, 2026) |
| Wachstum 1J | -48.64% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +15.46% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3360 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.6542 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.3536 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2183 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0630 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.52% / 13.10% | Sharpe 1J / 3J | 1.42 / 1.36 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8.12% / -15.95% | Sortino 1J | 2.21 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.827 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.937 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.40% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 4 | Durchschnittliches Volumen | 12.00K |
| AUM | $198.3M | Aufgeld/Abschlag | -0.15% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $478.3K | +0.24% | $197.8M → $198.3M |
| 1 Monat | $52.7M | +36.44% | $144.6M → $198.3M |
| 1 Woche | $2.1M | +1.07% | $196.5M → $198.3M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LEXI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.