LEXI Alexis Practical Tactical ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 40.95 | Intervalo Diário | 40.87 – 40.93 |
| Faixa de 52 Semanas | 33.14 – 41.36 | Volume | 20.20K |
| Volume Médio | 11.90K | AUM | $144.6M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 1.00% | Yield (TTM) | 0.82% |
| NAV | 40.94 | Prêmio/Desconto | -0.03% indicativo |
| Início | Jul 02, 2021 | Posições | — |
| Emissor | Alexis | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Commodities | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 53656F425 | ISIN | US53656F4256 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
In seeking to achieve its investment objective, the fund has the flexibility to allocate its assets in markets around the world and among various asset classes and strategies, including equity, fixed-income, commodities (including precious metals), real estate investment trusts (“REITs”), alternative strategies (including merger arbitrage, convertible bond and options-based) and cash and cash equivalents.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +2.45% | +2.65% | +9.67% | +14.96% | +22.39% | +18.34% | +9.53% | — | +9.99% |
| Retorno total | +2.45% | +2.66% | +9.67% | +14.97% | +23.54% | +20.10% | +10.77% | — | +11.20% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 26, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 1.00% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $100.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 44 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.03% | 12.55M | $12.6M |
| 2 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | 5.39% | 191.01K | $9.6M |
| 3 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active… | MINT | 5.36% | 95.27K | $9.6M |
| 4 | PIMCO Multisector Bond Active ETF | PYLD | 5.29% | 359.78K | $9.5M |
| 5 | iShares Flexible Income Active ETF | BINC | 5.28% | 181.40K | $9.4M |
| 6 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | 5.27% | 45.01K | $9.4M |
| 7 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | 4.90% | 36.78K | $8.8M |
| 8 | Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | 4.87% | 37.16K | $8.7M |
| 9 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | MGK | 4.71% | 96.91K | $8.4M |
| 10 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 4.49% | 25.75K | $8.0M |
| 11 | iShares MSCI International Momentum Factor ETF | IMTM | 4.24% | 145.69K | $7.6M |
| 12 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | MDY | 4.16% | 10.91K | $7.4M |
| 13 | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | DBEF | 4.06% | 137.90K | $7.3M |
| 14 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 4.01% | 169.50K | $7.2M |
| 15 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND | EEM | 3.61% | 97.97K | $6.4M |
| 16 | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average… | DIA | 3.05% | 10.70K | $5.5M |
| 17 | SPDR DOW JONES REIT ETF | RWR | 2.06% | 32.78K | $3.7M |
| 18 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 2.01% | 32.69K | $3.6M |
| 19 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 1.91% | 4.82K | $3.4M |
| 20 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 1.66% | 3.00M | $3.0M |
| 21 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 1.42% | 14.41K | $2.5M |
| 22 | iShares Global 100 ETF | IOO | 1.16% | 15.00K | $2.1M |
| 23 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.14% | 9.80K | $2.0M |
| 24 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.14% | 4.08K | $2.0M |
| 25 | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid… | GRID | 1.02% | 9.72K | $1.8M |
| 26 | Caterpillar Inc | CAT | 0.97% | 1.90K | $1.7M |
| 27 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 0.89% | 20.60K | $1.6M |
| 28 | Apple Inc | AAPL | 0.85% | 5.25K | $1.5M |
| 29 | Marriott International Inc/MD | MAR | 0.85% | 3.87K | $1.5M |
| 30 | Alphabet Inc | GOOGL | 0.84% | 4.11K | $1.5M |
| 31 | TJX Cos Inc/The | TJX | 0.80% | 8.66K | $1.4M |
| 32 | iShares Expanded Tech-Software Sector ETF | IGV | 0.74% | 14.29K | $1.3M |
| 33 | Microsoft Corp | MSFT | 0.71% | 3.16K | $1.3M |
| 34 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 0.68% | 18.89K | $1.2M |
| 35 | VanEck Semiconductor ETF | SMH | 0.67% | 2.02K | $1.2M |
| 36 | Tesla Inc | TSLA | 0.62% | 2.79K | $1.1M |
| 37 | Eli Lilly & Co | LLY | 0.59% | 920 | $1.1M |
| 38 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.57% | 8.40K | $1.0M |
| 39 | Meta Platforms Inc | META | 0.52% | 1.58K | $926.0K |
| 40 | Visa Inc | V | 0.44% | 2.42K | $787.9K |
| 41 | Oracle Corp | ORCL | 0.00% | 15 | $3.1K |
| 42 | Vanguard Growth ETF | VUG | 0.00% | 10 | $853.70 |
| 43 | Cash & Other | — | -0.01% | -11.43K | -$11.4K |
| 44 | CSCO US 06/18/26 C120 | — | -0.01% | -50 | -$16.5K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 0.82% | Pago (últimos 12 meses) | $0.3360 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 31, 2025 | Último pagamento | $0.3360 (Jan 02, 2026) |
| Crescimento 1A | -48.64% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | +15.46% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3360 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.6542 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.3536 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2183 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0630 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 11.42% / 13.13% | Sharpe 1A / 3A | 1.82 / 1.34 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.12% / -15.95% | Sortino 1A | 2.81 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.826 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.937 |
| Desvio negativo 1A | 7.39% | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 20.20K | Volume médio | 11.90K |
| AUM | $144.6M | Prêmio/Desconto | -0.03% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $0.00 | 0.00% | $144.6M → $144.6M |
| 1 Semana | -$735.9K | -0.51% | $144.6M → $144.6M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.