LEXI Alexis Practical Tactical ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 40.95 | Дневной диапазон | 40.87 – 40.93 |
| Диапазон за 52 недели | 33.14 – 41.36 | Объём торгов | 20.20K |
| Средний объём | 11.90K | AUM | $144.6M (Aug 26, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.00% | Доходность (TTM) | 0.82% |
| NAV | 40.94 | Премия/дисконт | -0.03% индикативный |
| Дата запуска | Jul 02, 2021 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Alexis | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Commodities | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656F425 | ISIN | US53656F4256 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
In seeking to achieve its investment objective, the fund has the flexibility to allocate its assets in markets around the world and among various asset classes and strategies, including equity, fixed-income, commodities (including precious metals), real estate investment trusts (“REITs”), alternative strategies (including merger arbitrage, convertible bond and options-based) and cash and cash equivalents.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 26, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.60% | +2.65% | +10.63% | +15.07% | +22.91% | +18.40% | +9.78% | — | +10.01% |
| Совокупная доходность | +2.60% | +2.66% | +10.64% | +15.08% | +24.08% | +20.16% | +11.02% | — | +11.22% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.00% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $100.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 44 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | U.S. Bank Money Market Deposit Account… | — | 7.03% | 12.55M | $12.6M |
| 2 | JPMorgan Ultra-Short Income ETF | JPST | 5.39% | 191.01K | $9.6M |
| 3 | PIMCO Enhanced Short Maturity Active… | MINT | 5.36% | 95.27K | $9.6M |
| 4 | PIMCO Multisector Bond Active ETF | PYLD | 5.29% | 359.78K | $9.5M |
| 5 | iShares Flexible Income Active ETF | BINC | 5.28% | 181.40K | $9.4M |
| 6 | Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | RSP | 5.27% | 45.01K | $9.4M |
| 7 | iShares Russell 1000 Value ETF | IWD | 4.90% | 36.78K | $8.8M |
| 8 | Vanguard Dividend Appreciation ETF | VIG | 4.87% | 37.16K | $8.7M |
| 9 | Vanguard Mega Cap Growth ETF | MGK | 4.71% | 96.91K | $8.4M |
| 10 | iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | MTUM | 4.49% | 25.75K | $8.0M |
| 11 | iShares MSCI International Momentum Factor ETF | IMTM | 4.24% | 145.69K | $7.6M |
| 12 | State Street SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust | MDY | 4.16% | 10.91K | $7.4M |
| 13 | Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF | DBEF | 4.06% | 137.90K | $7.3M |
| 14 | iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF | SHYG | 4.01% | 169.50K | $7.2M |
| 15 | ISHARES MSCI EMERGING MARKETS INDEX FUND | EEM | 3.61% | 97.97K | $6.4M |
| 16 | State Street SPDR Dow Jones Industrial Average… | DIA | 3.05% | 10.70K | $5.5M |
| 17 | SPDR DOW JONES REIT ETF | RWR | 2.06% | 32.78K | $3.7M |
| 18 | iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | SHV | 2.01% | 32.69K | $3.6M |
| 19 | Invesco QQQ Trust Series 1 | QQQ | 1.91% | 4.82K | $3.4M |
| 20 | United States Treasury Bill 10/29/2026 | — | 1.66% | 3.00M | $3.0M |
| 21 | State Street Industrial Select Sector SPDR ETF | XLI | 1.42% | 14.41K | $2.5M |
| 22 | iShares Global 100 ETF | IOO | 1.16% | 15.00K | $2.1M |
| 23 | NVIDIA Corp | NVDA | 1.14% | 9.80K | $2.0M |
| 24 | Applied Materials Inc | AMAT | 1.14% | 4.08K | $2.0M |
| 25 | First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid… | GRID | 1.02% | 9.72K | $1.8M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.82% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3360 |
| Периодичность | Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 31, 2025 | Последняя выплата | $0.3360 (Jan 02, 2026) |
| Рост за 1 год | -48.64% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +15.46% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 31, 2025 | Dec 31, 2025 | Jan 02, 2026 | $0.3360 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 02, 2025 | $0.6542 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | $0.3536 |
| Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | Jan 03, 2023 | $0.2183 |
| Dec 29, 2021 | Dec 30, 2021 | Dec 31, 2021 | $0.0630 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 11.42% / 13.14% | Шарп 1Л / 3Л | 1.86 / 1.34 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -8.12% / -15.95% | Сортино 1Л | 2.88 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.826 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.937 |
| Отклонение вниз за 1 год | 7.38% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 20.20K | Средний объём | 11.90K |
| AUM | $144.6M | Премия/дисконт | -0.03% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $144.6M → $144.6M |
| 1 неделя | -$163.6K | -0.11% | $144.6M → $144.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LEXI
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.