LENS EA Series Trust - Sarmaya Thematic ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 19:57 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 42,71 | Günlük Aralık | 43,10 – 43,33 |
| 52 Haftalık Aralık | 33,06 – 50,84 | Hacim | 2,85 B |
| Ort. Hacim | 10,64 B | AUM | 66,5 Mn $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,79 | Getiri (TTM) | %1,43 |
| NAV | 43,21 | Prim/İskonto | -%0,07 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 28 Oca 2025 | Varlıklar | 49 |
| İhraççı | Sarmaya | Borsa | CBOE |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 02072Q796 | ISIN | US02072Q7960 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
LENS seeks to provide long-term capital appreciation by primarily investing in US and non-US thematic equities. The adviser employs a macro-focused approach and proprietary analysis to identify emerging or prevailing market themes, which may shift based on market conditions, potentially leading to significant portfolio reallocations. Then fundamental analysis is applied to identify undervalued companies positioned to perform well within these themes, balancing exposure between large, low-beta stocks and smaller, high-beta stocks with potential for strong returns. The fund expects to comprise 25 to 35 holdings including other ETFs, ETCs, and ETNs. There is no limit to investments in foreign securities. At the discretion of the adviser, the fund may take short positions in asset classes, sectors, or regions through inverse ETFs.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%3,57 | +%6,07 | -%5,08 | +%11,75 | +%24,65 | — | — | — | +%36,76 |
| Toplam getiri | -%3,57 | +%6,07 | -%5,08 | +%11,75 | +%26,59 | — | — | — | +%38,00 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,79 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 49 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | %8,07 | 66,69 B | 5,3 Mn $ |
| 2 | iShares Gold Trust Micro | IAUM | %6,30 | 103,13 B | 4,1 Mn $ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | %5,23 | 3,44 Mn | 3,4 Mn $ |
| 4 | Chevron Corp | CVX | %4,33 | 12,59 B | 2,8 Mn $ |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | %4,27 | 15,75 B | 2,8 Mn $ |
| 6 | iShares Silver Trust | SLV | %3,07 | 40,98 B | 2 Mn $ |
| 7 | Kinross Gold Corp | KGC | %3,00 | 87,06 B | 2 Mn $ |
| 8 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | %2,93 | 10,97 B | 1,9 Mn $ |
| 9 | Range Resources Corp | RRC | %2,65 | 39,6 B | 1,7 Mn $ |
| 10 | Phillips 66 | PSX | %2,63 | 6,09 B | 1,7 Mn $ |
| 11 | Gold Fields Ltd | GFIOF | %2,54 | 47,43 B | 1,7 Mn $ |
| 12 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | %2,36 | 60,49 B | 1,6 Mn $ |
| 13 | Transocean Ltd | RIG | %2,28 | 247,35 B | 1,5 Mn $ |
| 14 | Devon Energy Corp | DVN | %2,28 | 30,54 B | 1,5 Mn $ |
| 15 | SLB Ltd | SLB | %2,24 | 29,74 B | 1,5 Mn $ |
| 16 | Navios Maritime Partners LP | NMM | %2,24 | 16,63 B | 1,5 Mn $ |
| 17 | Cheniere Energy Inc | LNG | %2,22 | 5,08 B | 1,5 Mn $ |
| 18 | Skeena Resources Ltd | SKE | %2,19 | 50,08 B | 1,4 Mn $ |
| 19 | Antero Resources Corp | AR | %2,17 | 36,56 B | 1,4 Mn $ |
| 20 | Sibanye Stillwater Ltd | SBSW | %2,07 | 146,12 B | 1,4 Mn $ |
| 21 | Hecla Mining Co | HL | %1,89 | 88,01 B | 1,2 Mn $ |
| 22 | COEUR MINING INC. | CDE | %1,87 | 88,88 B | 1,2 Mn $ |
| 23 | Eni SpA | E | %1,79 | 19,78 B | 1,2 Mn $ |
| 24 | Aris Mining Corp | ARIS | %1,67 | 70,26 B | 1,1 Mn $ |
| 25 | Gran Tierra Energy Inc | GTE | %1,66 | 95,99 B | 1,1 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,43 | Ödenen (son 12 ay) | $0.6180 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 23 Ara 2025 | Son ödeme | $0.6180 (24 Ara 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 23 Ara 2025 | 23 Ara 2025 | 24 Ara 2025 | $0.6180 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %27,94 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,8260 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%24,56 / — | Sortino 1Y | 1,12 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,5620 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,4200 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %20,53 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 2,85 B | Ortalama hacim | 10,64 B |
| AUM | 66,5 Mn $ | Prim/İskonto | -%0,07 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 33 B $ | +%0,05 | 67,8 Mn $ → 66,5 Mn $ |
| 1 Ay | 3,4 Mn $ | +%5,22 | 65 Mn $ → 66,5 Mn $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: LENS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.