LENS EA Series Trust - Sarmaya Thematic ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:57 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 42,71 | Дневной диапазон | 43,10 – 43,33 |
| Диапазон за 52 недели | 33,06 – 50,84 | Объём торгов | 2,85 тыс. |
| Средний объём | 10,64 тыс. | AUM | 66,5 млн $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,79 % | Доходность (TTM) | 1,43 % |
| NAV | 43,21 | Премия/дисконт | -0,07 % индикативный |
| Дата запуска | 28 янв. 2025 г. | Состав портфеля | 49 |
| Эмитент | Sarmaya | Биржа | CBOE |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 02072Q796 | ISIN | US02072Q7960 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
LENS seeks to provide long-term capital appreciation by primarily investing in US and non-US thematic equities. The adviser employs a macro-focused approach and proprietary analysis to identify emerging or prevailing market themes, which may shift based on market conditions, potentially leading to significant portfolio reallocations. Then fundamental analysis is applied to identify undervalued companies positioned to perform well within these themes, balancing exposure between large, low-beta stocks and smaller, high-beta stocks with potential for strong returns. The fund expects to comprise 25 to 35 holdings including other ETFs, ETCs, and ETNs. There is no limit to investments in foreign securities. At the discretion of the adviser, the fund may take short positions in asset classes, sectors, or regions through inverse ETFs.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -3,57 % | +6,07 % | -5,08 % | +11,75 % | +24,65 % | — | — | — | +36,76 % |
| Совокупная доходность | -3,57 % | +6,07 % | -5,08 % | +11,75 % | +26,59 % | — | — | — | +38,00 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,79 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $79.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 49 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 8,07 % | 66,69 тыс. | 5,3 млн $ |
| 2 | iShares Gold Trust Micro | IAUM | 6,30 % | 103,13 тыс. | 4,1 млн $ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 5,23 % | 3,44 млн | 3,4 млн $ |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 4,33 % | 12,59 тыс. | 2,8 млн $ |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4,27 % | 15,75 тыс. | 2,8 млн $ |
| 6 | iShares Silver Trust | SLV | 3,07 % | 40,98 тыс. | 2 млн $ |
| 7 | Kinross Gold Corp | KGC | 3,00 % | 87,06 тыс. | 2 млн $ |
| 8 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 2,93 % | 10,97 тыс. | 1,9 млн $ |
| 9 | Range Resources Corp | RRC | 2,65 % | 39,6 тыс. | 1,7 млн $ |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 2,63 % | 6,09 тыс. | 1,7 млн $ |
| 11 | Gold Fields Ltd | GFIOF | 2,54 % | 47,43 тыс. | 1,7 млн $ |
| 12 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 2,36 % | 60,49 тыс. | 1,6 млн $ |
| 13 | Transocean Ltd | RIG | 2,28 % | 247,35 тыс. | 1,5 млн $ |
| 14 | Devon Energy Corp | DVN | 2,28 % | 30,54 тыс. | 1,5 млн $ |
| 15 | SLB Ltd | SLB | 2,24 % | 29,74 тыс. | 1,5 млн $ |
| 16 | Navios Maritime Partners LP | NMM | 2,24 % | 16,63 тыс. | 1,5 млн $ |
| 17 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2,22 % | 5,08 тыс. | 1,5 млн $ |
| 18 | Skeena Resources Ltd | SKE | 2,19 % | 50,08 тыс. | 1,4 млн $ |
| 19 | Antero Resources Corp | AR | 2,17 % | 36,56 тыс. | 1,4 млн $ |
| 20 | Sibanye Stillwater Ltd | SBSW | 2,07 % | 146,12 тыс. | 1,4 млн $ |
| 21 | Hecla Mining Co | HL | 1,89 % | 88,01 тыс. | 1,2 млн $ |
| 22 | COEUR MINING INC. | CDE | 1,87 % | 88,88 тыс. | 1,2 млн $ |
| 23 | Eni SpA | E | 1,79 % | 19,78 тыс. | 1,2 млн $ |
| 24 | Aris Mining Corp | ARIS | 1,67 % | 70,26 тыс. | 1,1 млн $ |
| 25 | Gran Tierra Energy Inc | GTE | 1,66 % | 95,99 тыс. | 1,1 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1,43 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6180 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 23 дек. 2025 г. | Последняя выплата | $0.6180 (24 дек. 2025 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 23 дек. 2025 г. | 23 дек. 2025 г. | 24 дек. 2025 г. | $0.6180 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 27,94 % / — | Шарп 1Л / 3Л | 0,8260 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -24,56 % / — | Сортино 1Л | 1,12 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,5620 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,4200 |
| Отклонение вниз за 1 год | 20,53 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 2,85 тыс. | Средний объём | 10,64 тыс. |
| AUM | 66,5 млн $ | Премия/дисконт | -0,07 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 33 тыс. $ | +0,05 % | 67,8 млн $ → 66,5 млн $ |
| 1 месяц | 3,4 млн $ | +5,22 % | 65 млн $ → 66,5 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LENS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.