LENS EA Series Trust - Sarmaya Thematic ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 19:57 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 42,71 | Intervalo Diário | 43,10 – 43,33 |
| Faixa de 52 Semanas | 33,06 – 50,84 | Volume | 2,85 mil |
| Volume Médio | 10,64 mil | AUM | US$ 66,5 mi (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,79% | Yield (TTM) | 1,43% |
| NAV | 43,21 | Prêmio/Desconto | -0,07% indicativo |
| Início | 28 de jan. de 2025 | Posições | 49 |
| Emissor | Sarmaya | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Developed Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 02072Q796 | ISIN | US02072Q7960 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
LENS seeks to provide long-term capital appreciation by primarily investing in US and non-US thematic equities. The adviser employs a macro-focused approach and proprietary analysis to identify emerging or prevailing market themes, which may shift based on market conditions, potentially leading to significant portfolio reallocations. Then fundamental analysis is applied to identify undervalued companies positioned to perform well within these themes, balancing exposure between large, low-beta stocks and smaller, high-beta stocks with potential for strong returns. The fund expects to comprise 25 to 35 holdings including other ETFs, ETCs, and ETNs. There is no limit to investments in foreign securities. At the discretion of the adviser, the fund may take short positions in asset classes, sectors, or regions through inverse ETFs.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -3,57% | +6,07% | -5,08% | +11,75% | +24,65% | — | — | — | +36,76% |
| Retorno total | -3,57% | +6,07% | -5,08% | +11,75% | +26,59% | — | — | — | +38,00% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,79% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 49 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 8,07% | 66,69 mil | US$ 5,3 mi |
| 2 | iShares Gold Trust Micro | IAUM | 6,30% | 103,13 mil | US$ 4,1 mi |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 5,23% | 3,44 mi | US$ 3,4 mi |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 4,33% | 12,59 mil | US$ 2,8 mi |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4,27% | 15,75 mil | US$ 2,8 mi |
| 6 | iShares Silver Trust | SLV | 3,07% | 40,98 mil | US$ 2 mi |
| 7 | Kinross Gold Corp | KGC | 3,00% | 87,06 mil | US$ 2 mi |
| 8 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 2,93% | 10,97 mil | US$ 1,9 mi |
| 9 | Range Resources Corp | RRC | 2,65% | 39,6 mil | US$ 1,7 mi |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 2,63% | 6,09 mil | US$ 1,7 mi |
| 11 | Gold Fields Ltd | GFIOF | 2,54% | 47,43 mil | US$ 1,7 mi |
| 12 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 2,36% | 60,49 mil | US$ 1,6 mi |
| 13 | Transocean Ltd | RIG | 2,28% | 247,35 mil | US$ 1,5 mi |
| 14 | Devon Energy Corp | DVN | 2,28% | 30,54 mil | US$ 1,5 mi |
| 15 | SLB Ltd | SLB | 2,24% | 29,74 mil | US$ 1,5 mi |
| 16 | Navios Maritime Partners LP | NMM | 2,24% | 16,63 mil | US$ 1,5 mi |
| 17 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2,22% | 5,08 mil | US$ 1,5 mi |
| 18 | Skeena Resources Ltd | SKE | 2,19% | 50,08 mil | US$ 1,4 mi |
| 19 | Antero Resources Corp | AR | 2,17% | 36,56 mil | US$ 1,4 mi |
| 20 | Sibanye Stillwater Ltd | SBSW | 2,07% | 146,12 mil | US$ 1,4 mi |
| 21 | Hecla Mining Co | HL | 1,89% | 88,01 mil | US$ 1,2 mi |
| 22 | COEUR MINING INC. | CDE | 1,87% | 88,88 mil | US$ 1,2 mi |
| 23 | Eni SpA | E | 1,79% | 19,78 mil | US$ 1,2 mi |
| 24 | Aris Mining Corp | ARIS | 1,67% | 70,26 mil | US$ 1,1 mi |
| 25 | Gran Tierra Energy Inc | GTE | 1,66% | 95,99 mil | US$ 1,1 mi |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1,43% | Pago (últimos 12 meses) | $0.6180 |
| Frequência | Irregular | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | 23 de dez. de 2025 | Último pagamento | $0.6180 (24 de dez. de 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| 23 de dez. de 2025 | 23 de dez. de 2025 | 24 de dez. de 2025 | $0.6180 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 27,94% / — | Sharpe 1A / 3A | 0,8260 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -24,56% / — | Sortino 1A | 1,12 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,5620 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,4200 |
| Desvio negativo 1A | 20,53% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 2,85 mil | Volume médio | 10,64 mil |
| AUM | US$ 66,5 mi | Prêmio/Desconto | -0,07% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 33 mil | +0,05% | US$ 67,8 mi → US$ 66,5 mi |
| 1 Mês | US$ 3,4 mi | +5,22% | US$ 65 mi → US$ 66,5 mi |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre LENS
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.