LENS EA Series Trust - Sarmaya Thematic ETF
Cotización a fecha de 23 oct 2026 19:57 UTC · Las cotizaciones se actualizan cada hora desde el proveedor de datos, por lo que durante el horario de mercado un precio puede tener hasta aproximadamente 1–2 horas de antigüedad; cada cotización muestra su propia marca de tiempo.
| Cierre anterior | 42,71 | Rango diario | 43,10 – 43,33 |
| Rango de 52 semanas | 33,06 – 50,84 | Volumen | 2,85 mil |
| Volumen prom. | 10,64 mil | AUM | 66,5 MUS$ (24 oct 2026) |
| Ratio de gastos | 0,79 % | Rendimiento (TTM) | 1,43 % |
| NAV | 43,21 | Prima/Descuento | -0,07 % indicativo |
| Inicio | 28 ene 2025 | Posiciones | 49 |
| Emisor | Sarmaya | Bolsa | CBOE |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 02072Q796 | ISIN | US02072Q7960 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
LENS seeks to provide long-term capital appreciation by primarily investing in US and non-US thematic equities. The adviser employs a macro-focused approach and proprietary analysis to identify emerging or prevailing market themes, which may shift based on market conditions, potentially leading to significant portfolio reallocations. Then fundamental analysis is applied to identify undervalued companies positioned to perform well within these themes, balancing exposure between large, low-beta stocks and smaller, high-beta stocks with potential for strong returns. The fund expects to comprise 25 to 35 holdings including other ETFs, ETCs, and ETNs. There is no limit to investments in foreign securities. At the discretion of the adviser, the fund may take short positions in asset classes, sectors, or regions through inverse ETFs.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de 24 oct 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | -3,57 % | +6,07 % | -5,08 % | +11,75 % | +24,65 % | — | — | — | +36,76 % |
| Rentabilidad total | -3,57 % | +6,07 % | -5,08 % | +11,75 % | +26,59 % | — | — | — | +38,00 % |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a 23 oct 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0,79 % | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $79.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Lista de posiciones obtenida el 23 oct 2026 · La cartera más reciente divulgada por el proveedor de datos para este fondo. Los emisores publican las posiciones diaria o mensualmente, por lo que la fecha de la cartera puede ser anterior; las posiciones no son en tiempo real. 49 posiciones almacenadas, 25 mostradas.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold MiniShares Trust | GLDM | 8,07 % | 66,69 mil | 5,3 MUS$ |
| 2 | iShares Gold Trust Micro | IAUM | 6,30 % | 103,13 mil | 4,1 MUS$ |
| 3 | First American Government Obligations Fund… | — | 5,23 % | 3,44 M | 3,4 MUS$ |
| 4 | Chevron Corp | CVX | 4,33 % | 12,59 mil | 2,8 MUS$ |
| 5 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 4,27 % | 15,75 mil | 2,8 MUS$ |
| 6 | iShares Silver Trust | SLV | 3,07 % | 40,98 mil | 2 MUS$ |
| 7 | Kinross Gold Corp | KGC | 3,00 % | 87,06 mil | 2 MUS$ |
| 8 | Agnico Eagle Mines Ltd | AEM | 2,93 % | 10,97 mil | 1,9 MUS$ |
| 9 | Range Resources Corp | RRC | 2,65 % | 39,6 mil | 1,7 MUS$ |
| 10 | Phillips 66 | PSX | 2,63 % | 6,09 mil | 1,7 MUS$ |
| 11 | Gold Fields Ltd | GFIOF | 2,54 % | 47,43 mil | 1,7 MUS$ |
| 12 | Petroleo Brasileiro SA - Petrobras | PBR | 2,36 % | 60,49 mil | 1,6 MUS$ |
| 13 | Transocean Ltd | RIG | 2,28 % | 247,35 mil | 1,5 MUS$ |
| 14 | Devon Energy Corp | DVN | 2,28 % | 30,54 mil | 1,5 MUS$ |
| 15 | SLB Ltd | SLB | 2,24 % | 29,74 mil | 1,5 MUS$ |
| 16 | Navios Maritime Partners LP | NMM | 2,24 % | 16,63 mil | 1,5 MUS$ |
| 17 | Cheniere Energy Inc | LNG | 2,22 % | 5,08 mil | 1,5 MUS$ |
| 18 | Skeena Resources Ltd | SKE | 2,19 % | 50,08 mil | 1,4 MUS$ |
| 19 | Antero Resources Corp | AR | 2,17 % | 36,56 mil | 1,4 MUS$ |
| 20 | Sibanye Stillwater Ltd | SBSW | 2,07 % | 146,12 mil | 1,4 MUS$ |
| 21 | Hecla Mining Co | HL | 1,89 % | 88,01 mil | 1,2 MUS$ |
| 22 | COEUR MINING INC. | CDE | 1,87 % | 88,88 mil | 1,2 MUS$ |
| 23 | Eni SpA | E | 1,79 % | 19,78 mil | 1,2 MUS$ |
| 24 | Aris Mining Corp | ARIS | 1,67 % | 70,26 mil | 1,1 MUS$ |
| 25 | Gran Tierra Energy Inc | GTE | 1,66 % | 95,99 mil | 1,1 MUS$ |
Haz clic en un ticker para ver todos los ETFs que lo incluyen.
Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 1,43 % | Pagado (últimos 12 meses) | $0.6180 |
| Frecuencia | Irregular | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos; consulta la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | 23 dic 2025 | Último pago | $0.6180 (24 dic 2025) |
| Crecimiento 1A | — | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | — / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| 23 dic 2025 | 23 dic 2025 | 24 dic 2025 | $0.6180 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 27,94 % / — | Sharpe 1A / 3A | 0,8260 / — |
| Máxima caída 1A / 3A | -24,56 % / — | Sortino 1A | 1,12 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0,5620 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0,4200 |
| Desviación a la baja 1A | 20,53 % | Tasa libre de riesgo utilizada | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de 25 oct 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 2,85 mil | Volumen promedio | 10,64 mil |
| AUM | 66,5 MUS$ | Prima/Descuento | -0,07 % |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado con retraso con el último NAV publicado: es una cifra orientativa, no la prima/descuento oficial al cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 semana | 33 mil US$ | +0,05 % | 67,8 MUS$ → 66,5 MUS$ |
| 1 mes | 3,4 MUS$ | +5,22 % | 65 MUS$ → 66,5 MUS$ |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio del emisor o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada; consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de LENS
Ningún artículo menciona directamente este fondo en los últimos 7 días; mostrando cobertura general de ETFs.
Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.