LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 43.45 | Günlük Aralık | 43.30 – 43.39 |
| 52 Haftalık Aralık | 40.35 – 43.46 | Hacim | 40.88K |
| Ort. Hacim | 134.68K | AUM | $726.2M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.30% | Getiri (TTM) | 2.34% |
| NAV | 43.22 | Prim/İskonto | +0.28% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Oct 18, 2011 | Varlıklar | 440 |
| İhraççı | iShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 464286517 | ISIN | US4642865178 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This iShares J.P. Morgan exchange-traded fund (ETF) is engineered to mirror the investment performance of an underlying index. This index is specifically composed of government bonds originating from developing economies, with the key characteristic that these bonds are issued in the native currencies of those nations.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.21% | +3.58% | +1.54% | +4.52% | +6.94% | +6.14% | +0.16% | -0.41% | -1.15% |
| Toplam getiri | +3.21% | +3.58% | +1.54% | +4.52% | +9.58% | +7.48% | +1.87% | +1.57% | +0.87% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.30% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $30.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 25, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 468 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.50%… | — | 1.73% | 627.23M | $12.5M |
| 2 | URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 9.75% 07/20/2033 | — | 1.39% | 3.67M | $10.1M |
| 3 | SERBIA (REPUBLIC OF) 7.00% 10/26/2031 | — | 1.35% | 9.18M | $9.8M |
| 4 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 10.50%… | — | 1.31% | 5.15M | $9.5M |
| 5 | PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.50%… | — | 1.20% | 436.07M | $8.7M |
| 6 | TURKEY (REPUBLIC OF) 30.00% 09/12/2029 | — | 1.19% | 4.61M | $8.7M |
| 7 | URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 8.00% 10/29/2035 | — | 1.14% | 3.29M | $8.3M |
| 8 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 10.75%… | — | 1.12% | 4.32M | $8.1M |
| 9 | URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 8.25% 05/21/2031 | — | 1.07% | 2.98M | $7.8M |
| 10 | SERBIA (REPUBLIC OF) 4.50% 08/20/2032 | — | 0.93% | 7.11M | $6.8M |
| 11 | PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.90%… | — | 0.93% | 337.13M | $6.7M |
| 12 | TURKEY (REPUBLIC OF) 26.20% 10/05/2033 | — | 0.86% | 3.61M | $6.3M |
| 13 | SERBIA (REPUBLIC OF) 5.25% 07/27/2035 | — | 0.84% | 6.20M | $6.1M |
| 14 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 11.25%… | — | 0.82% | 3.11M | $6.0M |
| 15 | SERBIA (REPUBLIC OF) 5.88% 02/08/2028 | — | 0.82% | 5.87M | $5.9M |
| 16 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10.00%… | — | 0.67% | 29.02K | $4.9M |
| 17 | CHILE (REPUBLIC OF) 6.00% 04/01/2033 | — | 0.67% | 44.40M | $4.9M |
| 18 | TURKEY (REPUBLIC OF) 31.08% 11/08/2028 | — | 0.66% | 2.47M | $4.8M |
| 19 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 13.63%… | — | 0.64% | 2.27M | $4.7M |
| 20 | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75% 02/28/2048 | — | 0.58% | 713.61K | $4.2M |
| 21 | PERU (REPUBLIC OF) 6.85% 08/12/2035 | — | 0.58% | 134.80K | $4.2M |
| 22 | PERU (REPUBLIC OF) 7.30% 08/12/2033 | — | 0.55% | 121.71K | $4.0M |
| 23 | COLOMBIA (REPUBLIC OF) 13.25% 02/09/2033 | — | 0.54% | 131.57M | $3.9M |
| 24 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0.00%… | — | 0.53% | 26.78K | $3.8M |
| 25 | HUNGARY (GOVERNMENT) 7.00% 10/24/2035 | — | 0.53% | 10.60M | $3.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.34% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0153 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 19, 2025 | Son ödeme | $1.0153 (Dec 24, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +50.14% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0153 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4916 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.3000 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $1.5260 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 26, 2019 | $1.9270 |
| Dec 03, 2018 | — | — | $1.4890 |
| Jul 01, 2015 | Jul 06, 2015 | Jul 08, 2015 | $0.0160 |
| Jun 01, 2015 | Jun 03, 2015 | Jun 05, 2015 | $0.0220 |
| May 01, 2015 | May 05, 2015 | May 07, 2015 | $0.0300 |
| Apr 01, 2015 | Apr 06, 2015 | Apr 08, 2015 | $0.0320 |
| Mar 02, 2015 | Mar 04, 2015 | Mar 06, 2015 | $0.0690 |
| Feb 02, 2015 | Feb 04, 2015 | Feb 06, 2015 | $0.0899 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 6.40% / 6.85% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.957 / 0.594 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -6.00% / -7.11% | Sortino 1Y | 1.36 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.176 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.598 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 4.49% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 40.88K | Ortalama hacim | 134.68K |
| AUM | $726.2M | Prim/İskonto | +0.28% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $1.3M | +0.17% | $725.9M → $727.2M |
| 1 Hafta | $4.0M | +0.56% | $720.0M → $727.2M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: LEMB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.