LEMB iShares J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 42.28 | Tagesspanne | 42.28 – 42.42 |
| 52-Wochen-Spanne | 40.35 – 43.46 | Volumen | 25.07K |
| Durchschn. Volumen | 157.63K | AUM | $778.5M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.30% | Rendite (TTM) | 2.40% |
| NAV | 42.31 | Aufgeld/Abschlag | +0.12% indikativ |
| Auflegung | Oct 18, 2011 | Positionen | 456 |
| Anbieter | iShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | International Bonds | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 464286517 | ISIN | US4642865178 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This iShares J.P. Morgan exchange-traded fund (ETF) is engineered to mirror the investment performance of an underlying index. This index is specifically composed of government bonds originating from developing economies, with the key characteristic that these bonds are issued in the native currencies of those nations.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.10% | -0.54% | +0.81% | +1.90% | +3.04% | +7.13% | +0.09% | -0.68% | -1.31% |
| Gesamtrendite | -2.10% | -0.54% | +0.81% | +1.90% | +5.58% | +8.49% | +1.80% | +1.29% | +0.69% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.30% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $30.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 487 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.50%… | — | 1.76% | 685.07M | $13.7M |
| 2 | URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 8.00% 10/29/2035 | — | 1.68% | 5.23M | $13.1M |
| 3 | SERBIA (REPUBLIC OF) 7.00% 10/26/2031 | — | 1.47% | 11.11M | $11.4M |
| 4 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 10.50%… | — | 1.29% | 5.67M | $10.0M |
| 5 | PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 8.50%… | — | 1.29% | 500.69M | $10.0M |
| 6 | URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 9.75% 07/20/2033 | — | 1.27% | 3.61M | $9.9M |
| 7 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 10.75%… | — | 1.12% | 4.84M | $8.7M |
| 8 | PARAGUAY REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 7.90%… | — | 0.97% | 375.34M | $7.5M |
| 9 | TURKEY (REPUBLIC OF) 30.00% 09/12/2029 | — | 0.96% | 4.10M | $7.5M |
| 10 | SERBIA (REPUBLIC OF) 4.50% 08/20/2032 | — | 0.88% | 7.54M | $6.9M |
| 11 | URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 8.25% 05/21/2031 | — | 0.82% | 2.46M | $6.4M |
| 12 | TURKEY (REPUBLIC OF) 26.20% 10/05/2033 | — | 0.82% | 3.73M | $6.3M |
| 13 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 10.00%… | — | 0.81% | 34.12K | $6.3M |
| 14 | SERBIA (REPUBLIC OF) 5.25% 07/27/2035 | — | 0.79% | 6.53M | $6.1M |
| 15 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 11.25%… | — | 0.76% | 3.25M | $5.9M |
| 16 | BLK CSH FND TREASURY SL AGENCY | — | 0.74% | 5.74M | $5.7M |
| 17 | SERBIA (REPUBLIC OF) 5.88% 02/08/2028 | — | 0.74% | 5.91M | $5.7M |
| 18 | DOMINICAN REPUBLIC (GOVERNMENT) RegS 13.63%… | — | 0.73% | 2.85M | $5.6M |
| 19 | CHILE (REPUBLIC OF) 6.00% 04/01/2033 | — | 0.67% | 52.14M | $5.2M |
| 20 | PERU (REPUBLIC OF) 6.85% 08/12/2035 | — | 0.65% | 169.14K | $5.0M |
| 21 | TURKEY (REPUBLIC OF) 31.08% 11/08/2028 | — | 0.63% | 2.56M | $4.9M |
| 22 | BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV 0.00%… | — | 0.59% | 29.66K | $4.6M |
| 23 | PERU (REPUBLIC OF) 7.30% 08/12/2033 | — | 0.58% | 143.78K | $4.5M |
| 24 | PERU (REPUBLIC OF) 5.40% 08/12/2034 | — | 0.54% | 152.04K | $4.2M |
| 25 | SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) 8.75% 02/28/2048 | — | 0.52% | 722.49K | $4.0M |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 2.40% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.0153 |
| Frequenz | Irregular | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 19, 2025 | Letzte Ausschüttung | $1.0153 (Dec 24, 2025) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +50.14% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 19, 2025 | Dec 19, 2025 | Dec 24, 2025 | $1.0153 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.4916 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 21, 2022 | $0.3000 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 22, 2021 | $1.5260 |
| Dec 19, 2019 | Dec 20, 2019 | Dec 26, 2019 | $1.9270 |
| Dec 03, 2018 | — | — | $1.4890 |
| Jul 01, 2015 | Jul 06, 2015 | Jul 08, 2015 | $0.0160 |
| Jun 01, 2015 | Jun 03, 2015 | Jun 05, 2015 | $0.0220 |
| May 01, 2015 | May 05, 2015 | May 07, 2015 | $0.0300 |
| Apr 01, 2015 | Apr 06, 2015 | Apr 08, 2015 | $0.0320 |
| Mar 02, 2015 | Mar 04, 2015 | Mar 06, 2015 | $0.0690 |
| Feb 02, 2015 | Feb 04, 2015 | Feb 06, 2015 | $0.0899 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 6.63% / 6.77% | Sharpe 1J / 3J | 0.329 / 0.676 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6.00% / -7.11% | Sortino 1J | 0.459 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.176 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.608 |
| Abwärtsabweichung 1J | 4.75% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 25.07K | Durchschnittliches Volumen | 157.63K |
| AUM | $778.5M | Aufgeld/Abschlag | +0.12% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $11.2M | +1.47% | $767.3M → $778.5M |
| 1 Monat | $41.8M | +5.59% | $748.0M → $778.5M |
| 1 Woche | $41.3M | +5.64% | $731.7M → $778.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu LEMB
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.