LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 37.33 | Günlük Aralık | 37.51 – 37.58 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.65 – 37.70 | Hacim | 445 |
| Ort. Hacim | 5.28K | AUM | $261.3M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 0.95% |
| NAV | 37.64 | Prim/İskonto | -0.28% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 05, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Summit Global Investments | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74933W189 | ISIN | US74933W1898 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
LDRX aims to deliver comprehensive returns primarily from large-capitalization stocks, supplemented by a short-duration options strategy. Its investment focus is on established market-leading firms or those demonstrating enhanced business health and sound financials, specifically looking for stable earnings, appealing valuations, and prudent debt levels. To boost income, the fund sells deeply out-of-the-money call and put options, generally expiring within one to seven days, on major market benchmarks such as the S&P 500. This approach seeks to collect premiums from options contracts anticipated to expire unexercised, though it simultaneously curtails potential upward gains and exposes the portfolio to increased downside during turbulent periods. The portfolio may additionally include exchange-traded funds (ETFs) and short-term U.S. Treasury bonds as collateral, alongside generating extra revenue through securities lending. For defensive purposes, the entire asset base can be converted into cash. Prior to May 5, 2025, LDRX operated as the Chestnut Street Exchange Fund, a mutual fund, before its conversion into an ETF with an initial asset base of $166.93 million.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.74% | +4.37% | +16.77% | +14.07% | +16.12% | — | — | — | +39.52% |
| Toplam getiri | +2.74% | +4.37% | +16.92% | +14.35% | +17.24% | — | — | — | +41.57% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 114 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 11.38% | 128.02K | $29.5M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 10.04% | 76.48K | $26.0M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.81% | 38.73K | $20.2M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.73% | 57.55K | $20.0M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.18% | 52.83K | $13.4M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.55% | 25.53K | $9.2M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.22% | 11.57K | $8.3M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.36% | 5.91K | $6.1M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.09% | 14.45K | $5.4M |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.02% | 8.43K | $5.2M |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.88% | 9.53K | $4.9M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.83% | 4.07K | $4.8M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.83% | 14.32K | $4.7M |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.35% | 20.76K | $3.5M |
| 15 | Visa Inc | V | 1.27% | 8.76K | $3.3M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.23% | 12.39K | $3.2M |
| 17 | Intel Corp | INTC | 1.02% | 24.77K | $2.7M |
| 18 | Walmart Inc | WMT | 0.97% | 22.78K | $2.5M |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 0.96% | 9.11K | $2.5M |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.95% | 4.29K | $2.5M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.92% | 20.81K | $2.4M |
| 22 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.90% | 11.76K | $2.3M |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 0.83% | 10.13K | $2.1M |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.80% | 2.20K | $2.1M |
| 25 | Lam Research Corp | LRCX | 0.79% | 6.42K | $2.1M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.95% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3580 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 28, 2026 | Son ödeme | $0.0400 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2380 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0752 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0780 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.75% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.25 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.63% / — | Sortino 1Y | 1.90 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.01 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.97 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.04% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 445 | Ortalama hacim | 5.28K |
| AUM | $261.3M | Prim/İskonto | -0.28% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $261.3M → $261.3M |
| 1 Ay | $2.3M | +0.92% | $253.1M → $261.3M |
| 1 Hafta | -$437.5K | -0.17% | $259.2M → $261.3M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: LDRX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.