LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 36.40 | Günlük Aralık | 36.25 – 36.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.65 – 37.14 | Hacim | 4.68K |
| Ort. Hacim | 5.49K | AUM | $200.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.50% | Getiri (TTM) | 1.08% |
| NAV | 36.62 | Prim/İskonto | -0.67% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 04, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | Summit Global Investments | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 74933W189 | ISIN | US74933W1898 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
LDRX seeks total return in the large-cap equity space with a short-term options overlay. The fund targets companies considered market leaders or those exhibiting improving business fundamentals and favorable financial characteristics such as low earnings variability, attractive valuation ratios, and manageable leverage. The fund writes deep out-of-the-money call and put options, typically with 1-7 day expirations, on broad market indices like the S&P 500 to enhance income. The strategy aims to capture premium income from contracts that are likely to expire worthless, though it also limits upside participation and introduces downside risk in volatile markets. The fund may also hold ETFs, hold short-term US Treasuries as collateral, and lend securities for additional income. As a defensive measure, assets may fully shift to cash. Before May 5, 2025, LDRX was a mutual fund called Chestnut Street Exchange Fund before converting to an ETF structure, starting with $166.93 million in assets.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.99% | +0.88% | +11.48% | +10.56% | +19.38% | — | — | — | +35.23% |
| Toplam getiri | +4.00% | +1.00% | +11.77% | +10.85% | +20.82% | — | — | — | +37.23% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 26, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.50% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $50.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Jan 06, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 103 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.91% | 113.33K | $21.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 9.55% | 69.14K | $18.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 8.24% | 34.17K | $16.2M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.77% | 48.36K | $15.2M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.02% | 43.44K | $9.8M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.87% | 21.85K | $7.6M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.31% | 9.99K | $6.5M |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 2.91% | 13.03K | $5.7M |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.22% | 8.75K | $4.3M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.15% | 12.98K | $4.2M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.03% | 3.69K | $4.0M |
| 12 | Visa Inc | V | 1.40% | 7.93K | $2.7M |
| 13 | Exxon Mobil Corp | XOM | 1.23% | 19.64K | $2.4M |
| 14 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.22% | 11.55K | $2.4M |
| 15 | Mastercard Inc | MA | 1.10% | 3.83K | $2.2M |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 0.99% | 8.49K | $1.9M |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.93% | 2.13K | $1.8M |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 0.92% | 19.88K | $1.8M |
| 19 | Bank of America Corp | BAC | 0.92% | 32.15K | $1.8M |
| 20 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.89% | 10.45K | $1.8M |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.86% | 7.53K | $1.7M |
| 22 | Home Depot Inc/The | HD | 0.84% | 4.77K | $1.7M |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.82% | 11.28K | $1.6M |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 0.80% | 4.89K | $1.6M |
| 25 | Oracle Corp | ORCL | 0.77% | 7.74K | $1.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.08% | Ödenen (son 12 ay) | $0.3932 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.0400 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2380 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0752 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0780 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.79% / — | Sharpe 1Y / 3Y | 1.33 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -10.63% / — | Sortino 1Y | 2.00 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 1.00 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.957 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.19% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 4.68K | Ortalama hacim | 5.49K |
| AUM | $200.6M | Prim/İskonto | -0.67% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $200.6M → $200.6M |
| 1 Hafta | -$641.3K | -0.32% | $200.6M → $200.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: LDRX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.