LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 36.40 | Дневной диапазон | 36.25 – 36.50 |
| Диапазон за 52 недели | 29.65 – 37.14 | Объём торгов | 4.68K |
| Средний объём | 5.49K | AUM | $200.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 1.08% |
| NAV | 36.62 | Премия/дисконт | -0.67% индикативный |
| Дата запуска | May 04, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Summit Global Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W189 | ISIN | US74933W1898 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
LDRX seeks total return in the large-cap equity space with a short-term options overlay. The fund targets companies considered market leaders or those exhibiting improving business fundamentals and favorable financial characteristics such as low earnings variability, attractive valuation ratios, and manageable leverage. The fund writes deep out-of-the-money call and put options, typically with 1-7 day expirations, on broad market indices like the S&P 500 to enhance income. The strategy aims to capture premium income from contracts that are likely to expire worthless, though it also limits upside participation and introduces downside risk in volatile markets. The fund may also hold ETFs, hold short-term US Treasuries as collateral, and lend securities for additional income. As a defensive measure, assets may fully shift to cash. Before May 5, 2025, LDRX was a mutual fund called Chestnut Street Exchange Fund before converting to an ETF structure, starting with $166.93 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.99% | +0.88% | +11.48% | +10.56% | +19.38% | — | — | — | +35.23% |
| Совокупная доходность | +4.00% | +1.00% | +11.77% | +10.85% | +20.82% | — | — | — | +37.23% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Jan 06, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 103 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.91% | 113.33K | $21.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 9.55% | 69.14K | $18.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 8.24% | 34.17K | $16.2M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.77% | 48.36K | $15.2M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.02% | 43.44K | $9.8M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.87% | 21.85K | $7.6M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.31% | 9.99K | $6.5M |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 2.91% | 13.03K | $5.7M |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.22% | 8.75K | $4.3M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.15% | 12.98K | $4.2M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.03% | 3.69K | $4.0M |
| 12 | Visa Inc | V | 1.40% | 7.93K | $2.7M |
| 13 | Exxon Mobil Corp | XOM | 1.23% | 19.64K | $2.4M |
| 14 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.22% | 11.55K | $2.4M |
| 15 | Mastercard Inc | MA | 1.10% | 3.83K | $2.2M |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 0.99% | 8.49K | $1.9M |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.93% | 2.13K | $1.8M |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 0.92% | 19.88K | $1.8M |
| 19 | Bank of America Corp | BAC | 0.92% | 32.15K | $1.8M |
| 20 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.89% | 10.45K | $1.8M |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.86% | 7.53K | $1.7M |
| 22 | Home Depot Inc/The | HD | 0.84% | 4.77K | $1.7M |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.82% | 11.28K | $1.6M |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 0.80% | 4.89K | $1.6M |
| 25 | Oracle Corp | ORCL | 0.77% | 7.74K | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.08% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3932 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 29, 2026 | Последняя выплата | $0.0400 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2380 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0752 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0780 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.79% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.33 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.63% / — | Сортино 1Л | 2.00 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.00 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.957 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.19% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 4.68K | Средний объём | 5.49K |
| AUM | $200.6M | Премия/дисконт | -0.67% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $200.6M → $200.6M |
| 1 неделя | -$641.3K | -0.32% | $200.6M → $200.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LDRX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.