LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 37.33 | Дневной диапазон | 37.51 – 37.58 |
| Диапазон за 52 недели | 29.65 – 37.70 | Объём торгов | 445 |
| Средний объём | 5.28K | AUM | $261.3M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.50% | Доходность (TTM) | 0.95% |
| NAV | 37.64 | Премия/дисконт | -0.28% индикативный |
| Дата запуска | May 05, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | Summit Global Investments | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74933W189 | ISIN | US74933W1898 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
LDRX aims to deliver comprehensive returns primarily from large-capitalization stocks, supplemented by a short-duration options strategy. Its investment focus is on established market-leading firms or those demonstrating enhanced business health and sound financials, specifically looking for stable earnings, appealing valuations, and prudent debt levels. To boost income, the fund sells deeply out-of-the-money call and put options, generally expiring within one to seven days, on major market benchmarks such as the S&P 500. This approach seeks to collect premiums from options contracts anticipated to expire unexercised, though it simultaneously curtails potential upward gains and exposes the portfolio to increased downside during turbulent periods. The portfolio may additionally include exchange-traded funds (ETFs) and short-term U.S. Treasury bonds as collateral, alongside generating extra revenue through securities lending. For defensive purposes, the entire asset base can be converted into cash. Prior to May 5, 2025, LDRX operated as the Chestnut Street Exchange Fund, a mutual fund, before its conversion into an ETF with an initial asset base of $166.93 million.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +2.74% | +4.37% | +16.77% | +14.07% | +16.12% | — | — | — | +39.52% |
| Совокупная доходность | +2.74% | +4.37% | +16.92% | +14.35% | +17.24% | — | — | — | +41.57% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.50% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $50.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 114 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 11.38% | 128.02K | $29.5M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 10.04% | 76.48K | $26.0M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.81% | 38.73K | $20.2M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.73% | 57.55K | $20.0M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.18% | 52.83K | $13.4M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.55% | 25.53K | $9.2M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.22% | 11.57K | $8.3M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.36% | 5.91K | $6.1M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.09% | 14.45K | $5.4M |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.02% | 8.43K | $5.2M |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.88% | 9.53K | $4.9M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.83% | 4.07K | $4.8M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.83% | 14.32K | $4.7M |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.35% | 20.76K | $3.5M |
| 15 | Visa Inc | V | 1.27% | 8.76K | $3.3M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.23% | 12.39K | $3.2M |
| 17 | Intel Corp | INTC | 1.02% | 24.77K | $2.7M |
| 18 | Walmart Inc | WMT | 0.97% | 22.78K | $2.5M |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 0.96% | 9.11K | $2.5M |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.95% | 4.29K | $2.5M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.92% | 20.81K | $2.4M |
| 22 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.90% | 11.76K | $2.3M |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 0.83% | 10.13K | $2.1M |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.80% | 2.20K | $2.1M |
| 25 | Lam Research Corp | LRCX | 0.79% | 6.42K | $2.1M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.95% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.3580 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0400 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2380 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0752 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0780 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.75% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.25 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -10.63% / — | Сортино 1Л | 1.90 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1.01 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.97 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.04% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 445 | Средний объём | 5.28K |
| AUM | $261.3M | Премия/дисконт | -0.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $261.3M → $261.3M |
| 1 месяц | $2.3M | +0.92% | $253.1M → $261.3M |
| 1 неделя | -$437.5K | -0.17% | $259.2M → $261.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LDRX
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.