LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 36.40 | النطاق اليومي | 36.25 – 36.50 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 29.65 – 37.14 | حجم التداول | 4.68K |
| متوسط حجم التداول | 5.49K | إجمالي الأصول المُدارة | $200.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.08% |
| NAV | 36.62 | العلاوة/الخصم | -0.67% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 04, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Summit Global Investments | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74933W189 | ISIN | US74933W1898 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
LDRX seeks total return in the large-cap equity space with a short-term options overlay. The fund targets companies considered market leaders or those exhibiting improving business fundamentals and favorable financial characteristics such as low earnings variability, attractive valuation ratios, and manageable leverage. The fund writes deep out-of-the-money call and put options, typically with 1-7 day expirations, on broad market indices like the S&P 500 to enhance income. The strategy aims to capture premium income from contracts that are likely to expire worthless, though it also limits upside participation and introduces downside risk in volatile markets. The fund may also hold ETFs, hold short-term US Treasuries as collateral, and lend securities for additional income. As a defensive measure, assets may fully shift to cash. Before May 5, 2025, LDRX was a mutual fund called Chestnut Street Exchange Fund before converting to an ETF structure, starting with $166.93 million in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +4.24% | +1.32% | +12.82% | +10.84% | +19.79% | — | — | — | +35.56% |
| إجمالي العائد | +4.23% | +1.42% | +13.09% | +11.09% | +21.21% | — | — | — | +37.53% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 25, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Jan 06, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 103 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 10.91% | 113.33K | $21.4M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 9.55% | 69.14K | $18.7M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 8.24% | 34.17K | $16.2M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.77% | 48.36K | $15.2M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.02% | 43.44K | $9.8M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.87% | 21.85K | $7.6M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.31% | 9.99K | $6.5M |
| 8 | Tesla Inc | TSLA | 2.91% | 13.03K | $5.7M |
| 9 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 2.22% | 8.75K | $4.3M |
| 10 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 2.15% | 12.98K | $4.2M |
| 11 | Eli Lilly & Co | LLY | 2.03% | 3.69K | $4.0M |
| 12 | Visa Inc | V | 1.40% | 7.93K | $2.7M |
| 13 | Exxon Mobil Corp | XOM | 1.23% | 19.64K | $2.4M |
| 14 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.22% | 11.55K | $2.4M |
| 15 | Mastercard Inc | MA | 1.10% | 3.83K | $2.2M |
| 16 | AbbVie Inc | ABBV | 0.99% | 8.49K | $1.9M |
| 17 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.93% | 2.13K | $1.8M |
| 18 | Netflix Inc | NFLX | 0.92% | 19.88K | $1.8M |
| 19 | Bank of America Corp | BAC | 0.92% | 32.15K | $1.8M |
| 20 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.89% | 10.45K | $1.8M |
| 21 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 0.86% | 7.53K | $1.7M |
| 22 | Home Depot Inc/The | HD | 0.84% | 4.77K | $1.7M |
| 23 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0.82% | 11.28K | $1.6M |
| 24 | GE AEROSPACE | GE | 0.80% | 4.89K | $1.6M |
| 25 | Oracle Corp | ORCL | 0.77% | 7.74K | $1.5M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 1.08% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3932 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.0400 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2380 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0752 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0780 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.79% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.36 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.63% / — | سورتينو 1 سنة | 2.04 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.00 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.956 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.19% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 26, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 4.68K | متوسط حجم التداول | 5.49K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $200.6M | العلاوة/الخصم | -0.67% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $200.6M → $200.6M |
| أسبوع واحد | $687.0K | +0.34% | $200.6M → $200.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ LDRX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.