LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 37.33 | النطاق اليومي | 37.51 – 37.58 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 29.65 – 37.70 | حجم التداول | 445 |
| متوسط حجم التداول | 5.28K | إجمالي الأصول المُدارة | $261.3M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 0.50% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.95% |
| NAV | 37.64 | العلاوة/الخصم | -0.28% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | May 05, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | Summit Global Investments | البورصة | NASDAQ |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 74933W189 | ISIN | US74933W1898 |
| الهيكل | عكسي | ||
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
LDRX aims to deliver comprehensive returns primarily from large-capitalization stocks, supplemented by a short-duration options strategy. Its investment focus is on established market-leading firms or those demonstrating enhanced business health and sound financials, specifically looking for stable earnings, appealing valuations, and prudent debt levels. To boost income, the fund sells deeply out-of-the-money call and put options, generally expiring within one to seven days, on major market benchmarks such as the S&P 500. This approach seeks to collect premiums from options contracts anticipated to expire unexercised, though it simultaneously curtails potential upward gains and exposes the portfolio to increased downside during turbulent periods. The portfolio may additionally include exchange-traded funds (ETFs) and short-term U.S. Treasury bonds as collateral, alongside generating extra revenue through securities lending. For defensive purposes, the entire asset base can be converted into cash. Prior to May 5, 2025, LDRX operated as the Chestnut Street Exchange Fund, a mutual fund, before its conversion into an ETF with an initial asset base of $166.93 million.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +2.74% | +4.37% | +16.77% | +14.07% | +16.12% | — | — | — | +39.52% |
| إجمالي العائد | +2.74% | +4.37% | +16.92% | +14.35% | +17.24% | — | — | — | +41.57% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.50% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $50.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 114 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | NVDA | 11.38% | 128.02K | $29.5M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 10.04% | 76.48K | $26.0M |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 7.81% | 38.73K | $20.2M |
| 4 | Alphabet Inc | GOOGL | 7.73% | 57.55K | $20.0M |
| 5 | Amazon.com Inc | AMZN | 5.18% | 52.83K | $13.4M |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 3.55% | 25.53K | $9.2M |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 3.22% | 11.57K | $8.3M |
| 8 | Micron Technology Inc | MU | 2.36% | 5.91K | $6.1M |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 2.09% | 14.45K | $5.4M |
| 10 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 2.02% | 8.43K | $5.2M |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.88% | 9.53K | $4.9M |
| 12 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.83% | 4.07K | $4.8M |
| 13 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 1.83% | 14.32K | $4.7M |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1.35% | 20.76K | $3.5M |
| 15 | Visa Inc | V | 1.27% | 8.76K | $3.3M |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1.23% | 12.39K | $3.2M |
| 17 | Intel Corp | INTC | 1.02% | 24.77K | $2.7M |
| 18 | Walmart Inc | WMT | 0.97% | 22.78K | $2.5M |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 0.96% | 9.11K | $2.5M |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.95% | 4.29K | $2.5M |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.92% | 20.81K | $2.4M |
| 22 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0.90% | 11.76K | $2.3M |
| 23 | Chevron Corp | CVX | 0.83% | 10.13K | $2.1M |
| 24 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.80% | 2.20K | $2.1M |
| 25 | Lam Research Corp | LRCX | 0.79% | 6.42K | $2.1M |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.95% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.3580 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Sep 28, 2026 | آخر دفعة | $0.0400 (Sep 29, 2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0400 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0400 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0400 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2380 |
| Sep 26, 2025 | Sep 26, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.0752 |
| Jun 26, 2025 | Jun 26, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.0780 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 13.75% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 1.25 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -10.63% / — | سورتينو 1 سنة | 1.90 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 1.01 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.97 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 9.04% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Oct 11, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 445 | متوسط حجم التداول | 5.28K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $261.3M | العلاوة/الخصم | -0.28% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $261.3M → $261.3M |
| شهر واحد | $2.3M | +0.92% | $253.1M → $261.3M |
| أسبوع واحد | -$437.5K | -0.17% | $259.2M → $261.3M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ LDRX
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.