LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF
Котировка на Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 34.21 | Дневной диапазон | 34.30 – 34.48 |
| Диапазон за 52 недели | 28.15 – 34.76 | Объём торгов | 27.04K |
| Средний объём | 45.45K | AUM | $1.90B (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.29% | Доходность (TTM) | 0.09% |
| NAV | 34.35 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | Mar 25, 2025 | Состав портфеля | 55 |
| Эмитент | Principal Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74255Y680 | ISIN | US74255Y6804 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Designed to offer participation in the U.S. equity market, this actively managed fund aims for sustained long-term capital growth. Its portfolio encompasses American enterprises across the full spectrum of market capitalizations, including small and mid-sized businesses, though it maintains a pronounced emphasis on large-cap companies. The fund's advisors diligently seek out securities they believe are undervalued relative to their private market value, demonstrate a clear competitive advantage, and/or benefit from significant barriers to entry within their sectors.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.33% | +2.65% | +13.60% | +16.52% | +17.55% | — | — | — | +31.93% |
| Совокупная доходность | +3.33% | +2.65% | +13.60% | +16.52% | +17.68% | — | — | — | +32.08% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $29.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 57 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP COMMON STOCK USD.001 | NVDA | 7.77% | 646.04K | $148.9M |
| 2 | APPLE INC COMMON STOCK USD.00001 | AAPL | 6.68% | 375.76K | $127.9M |
| 3 | MICROSOFT CORP COMMON STOCK USD.00000625 | MSFT | 5.16% | 189.07K | $98.8M |
| 4 | ALPHABET INC CL A COMMON STOCK USD.001 | GOOGL | 4.87% | 267.93K | $93.3M |
| 5 | AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 | AMZN | 4.05% | 305.72K | $77.7M |
| 6 | META PLATFORMS INC CLASS A COMMON STOCK… | META | 3.35% | 89.02K | $64.2M |
| 7 | VISA INC CLASS A SHARES COMMON STOCK USD.0001 | V | 3.30% | 168.51K | $63.2M |
| 8 | STATE STREET INSTITUTIONAL US STATE ST INST US… | GVMXX | 2.97% | 56.86M | $56.9M |
| 9 | BROADCOM INC COMMON STOCK | AVGO | 2.57% | 136.81K | $49.3M |
| 10 | JPMORGAN CHASE + CO COMMON STOCK USD1.0 | JPM | 2.56% | 148.06K | $49.1M |
| 11 | MICRON TECHNOLOGY INC COMMON STOCK USD.1 | MU | 2.46% | 45.50K | $47.1M |
| 12 | ELI LILLY + CO COMMON STOCK | LLY | 2.39% | 39.10K | $45.7M |
| 13 | REPUBLIC SERVICES INC COMMON STOCK USD.01 | RSG | 2.06% | 182.27K | $39.5M |
| 14 | LAM RESEARCH CORP COMMON STOCK USD.001 | LRCX | 2.05% | 122.70K | $39.3M |
| 15 | COSTCO WHOLESALE CORP COMMON STOCK USD.005 | COST | 2.03% | 41.05K | $38.9M |
| 16 | PARKER HANNIFIN CORP COMMON STOCK USD.5 | PH | 2.01% | 40.69K | $38.5M |
| 17 | COCA COLA CO/THE COMMON STOCK USD.25 | KO | 2.00% | 436.48K | $38.3M |
| 18 | TWILIO INC A COMMON STOCK USD.001 | TWLO | 1.98% | 137.51K | $37.9M |
| 19 | MARATHON PETROLEUM CORP COMMON STOCK USD.01 | MPC | 1.94% | 80.30K | $37.2M |
| 20 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC COMMON STOCK USD1.0 | TMO | 1.81% | 53.05K | $34.6M |
| 21 | MCKESSON CORP COMMON STOCK USD.01 | MCK | 1.75% | 36.12K | $33.6M |
| 22 | EXXONMOBIL HOLDINGS CORP COMMON STOCK | XOM | 1.74% | 197.58K | $33.3M |
| 23 | AMERICAN EXPRESS CO COMMON STOCK USD.2 | AXP | 1.67% | 104.38K | $32.1M |
| 24 | SERVICENOW INC COMMON STOCK USD.001 | NOW | 1.56% | 213.42K | $29.8M |
| 25 | ADVANCED MICRO DEVICES COMMON STOCK USD.01 | AMD | 1.51% | 46.50K | $28.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.09% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0310 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 29, 2025 | Последняя выплата | $0.0310 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 29, 2025 | Dec 29, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0310 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.53% / — | Шарп 1Л / 3Л | 1.31 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.31% / — | Сортино 1Л | 2.02 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.951 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.909 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8.80% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 11, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 27.04K | Средний объём | 45.45K |
| AUM | $1.90B | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.90B → $1.90B |
| 1 месяц | $41.7M | +2.32% | $1.80B → $1.90B |
| 1 неделя | $78.8M | +4.38% | $1.80B → $1.90B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LCAP
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.