LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF
السعر كما في Aug 26, 2026 18:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 27.34 | النطاق اليومي | 27.32 – 27.38 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 22.52 – 31.78 | حجم التداول | 166 |
| متوسط حجم التداول | 1.71K | إجمالي الأصول المُدارة | $9.7M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 6.71% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.12% |
| NAV | 26.98 | العلاوة/الخصم | +1.25% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Nov 30, 2023 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | WHITEWOLF | البورصة | CBOE |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 02072L383 | ISIN | US02072L3832 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
The fund is an actively managed exchange-traded fund (“ETF”) that seeks to achieve its investment objective by investing, under normal circumstances, at least 80% of its net assets (plus the amount of any borrowings for investment purposes) in securities of U.S. publicly listed private equity companies. It defines “listed private equity companies” as Leverage Finance Providers and Buyout Firms, Sponsors, and Asset Managers (collectively, “Listed Private Equity Companies”) that are listed and traded on a U.S. national securities exchange. The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +9.18% | +7.38% | +8.19% | -5.35% | -13.23% | — | — | — | +3.13% |
| إجمالي العائد | +9.19% | +8.93% | +11.01% | -2.88% | -7.67% | — | — | — | +9.29% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 6.71% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $671.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 39 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Global Management Inc | APO | 10.61% | 6.08K | $810.0K |
| 2 | Ares Capital Corp | ARCC | 9.95% | 38.19K | $760.0K |
| 3 | Ares Management Corp | ARES | 8.12% | 4.37K | $620.0K |
| 4 | KKR & Co Inc | KKR | 7.73% | 5.43K | $590.0K |
| 5 | Blackstone Secured Lending Fund | BXSL | 7.07% | 21.94K | $540.0K |
| 6 | Blue Owl Capital Inc | OWL | 6.94% | 45.65K | $530.0K |
| 7 | HERCULES CAPITAL INC | HTGC | 4.98% | 22.18K | $380.0K |
| 8 | Blackrock Inc | BLK | 4.98% | 328 | $380.0K |
| 9 | Carlyle Group Inc/The | CG | 4.58% | 7.12K | $350.0K |
| 10 | Blackstone Inc | BX | 4.32% | 2.28K | $330.0K |
| 11 | Brookfield Asset Management Ltd | BAM | 4.19% | 6.09K | $320.0K |
| 12 | Compass Diversified Holdings | CODI | 3.67% | 23.97K | $280.0K |
| 13 | TPG Inc | TPG | 3.54% | 5.24K | $270.0K |
| 14 | Brookfield Corp | BN | 2.75% | 5.16K | $210.0K |
| 15 | Trinity Capital Inc | TRIN | 2.36% | 9.60K | $180.0K |
| 16 | First American Government Obligations Fund… | — | 2.23% | 171.81K | $170.0K |
| 17 | Sixth Street Specialty Lending Inc | TSLX | 1.83% | 7.19K | $140.0K |
| 18 | MidCap Financial Investment Corp | AINV | 1.57% | 11.92K | $120.0K |
| 19 | Blue Owl Capital Corp | OBDC | 1.31% | 9.27K | $100.0K |
| 20 | StepStone Group Inc | STEP | 1.31% | 1.99K | $100.0K |
| 21 | Barings BDC Inc | BBDC | 0.92% | 7.24K | $70.0K |
| 22 | Main Street Capital Corp | MAIN | 0.92% | 1.20K | $70.0K |
| 23 | Golub Capital BDC Inc | GBDC | 0.92% | 5.67K | $70.0K |
| 24 | Hamilton Lane Inc | HLNE | 0.92% | 704 | $70.0K |
| 25 | Bain Capital Specialty Finance Inc | BCSF | 0.79% | 4.79K | $60.0K |
| 26 | Ridgepost Capital Inc | PX | 0.26% | 2.78K | $20.0K |
| 27 | Cash & Other | — | 0.26% | 20.06K | $20.0K |
| 28 | Stellus Capital Investment Corp | SCM | 0.13% | 605 | $10.0K |
| 29 | GCM Grosvenor Inc | GCMG | 0.13% | 400 | $10.0K |
| 30 | Gladstone Investment Corp | GAIN | 0.13% | 319 | $10.0K |
| 31 | PennantPark Investment Corp | PNNT | 0.13% | 1.45K | $10.0K |
| 32 | Saratoga Investment Corp | SAR | 0.13% | 385 | $10.0K |
| 33 | New Mountain Finance Corp | NMFC | 0.13% | 890 | $10.0K |
| 34 | Capital Southwest Corp | CSWC | 0.06% | 197 | $4.9K |
| 35 | Fidus Investment Corp | FDUS | 0.06% | 237 | $4.7K |
| 36 | Gladstone Capital Corp | GLAD | 0.05% | 187 | $3.7K |
| 37 | Goldman Sachs BDC Inc | GSBD | 0.01% | 81 | $795.82 |
| 38 | Carlyle Secured Lending Inc | CGBD | 0.01% | 63 | $710.77 |
| 39 | PennantPark Floating Rate Capital Ltd | PFLT | 0.01% | 80 | $587.60 |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 6.12% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $1.6726 |
| التكرار | Quarterly | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Jun 29, 2026 | آخر دفعة | $0.3375 (Jun 30, 2026) |
| النمو خلال سنة | -18.08% | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.3375 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.2626 |
| Dec 23, 2025 | Dec 23, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.6313 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.4412 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.6095 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.3502 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.6163 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.4657 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.4806 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.3466 |
| Dec 28, 2023 | Dec 29, 2023 | Jan 03, 2024 | $0.3228 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 23.27% / 21.36% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -0.382 / 0.405 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -26.47% / -31.39% | سورتينو 1 سنة | -0.525 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.993 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.548 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 16.92% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ Aug 27, 2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 166 | متوسط حجم التداول | 1.71K |
| إجمالي الأصول المُدارة | $9.7M | العلاوة/الخصم | +1.25% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $0.00 | 0.00% | $9.7M → $9.7M |
| أسبوع واحد | -$138.7K | -1.44% | $9.7M → $9.7M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ LBO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.