LAYS STKd 100% NVDA & 100% AMD ETF
Котировка на Apr 23, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 65.02 | Дневной диапазон | 63.45 – 64.92 |
| Диапазон за 52 недели | 16.50 – 75.98 | Объём торгов | 6.09K |
| Средний объём | 3.73K | AUM | $5.9M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.29% | Доходность (TTM) | 9.24% |
| NAV | 58.60 | Премия/дисконт | +8.28% индикативный |
| Дата запуска | Mar 05, 2025 | Состав портфеля | 3 |
| Эмитент | Quantify Funds | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Semiconductors | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 88636R412 | ISIN | US88636R4121 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
LAYS pairs two semiconductor leaders that drive AI, gaming, and high-performance computing, offering 200% exposure to NVIDIA and AMD, shaping digital transformation.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +69.25% | +17.46% | -8.04% | +40.19% | +304.41% | — | — | — | +250.52% |
| Совокупная доходность | +69.25% | +17.46% | +3.60% | +40.19% | +355.50% | — | — | — | +294.95% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Apr 30, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.29% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $129.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 6 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA SWAP MAREX LAYS | — | 99.73% | 31.93K | $6.5M |
| 2 | ADVANCED MICRO DEVICES SWAP MAREX | — | 99.64% | 21.28K | $6.5M |
| 3 | United States Treasury Bill 05/21/2026 | 912797SV0 | 11.23% | 730.00K | $728.0K |
| 4 | United States Treasury Bill 04/23/2026 | 912797SM0 | 7.87% | 510.00K | $510.0K |
| 5 | First American Government Obligations Fund… | FGXXX | 3.55% | 229.94K | $229.9K |
| 6 | Cash & Other | — | -122.02% | -7.91M | -$7.9M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 9.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.8604 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $5.8604 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $5.8604 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | — / — | Шарп 1Л / 3Л | — / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | — / — | Сортино 1Л | — |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 3.78 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | — |
| Отклонение вниз за 1 год | — | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6.09K | Средний объём | 3.73K |
| AUM | $5.9M | Премия/дисконт | +8.28% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по LAYS
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.