KYLD Kurv ETF Trust - Kurv High Income ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 18,20 | Дневной диапазон | 18,08 – 18,50 |
| Диапазон за 52 недели | 17,66 – 25,97 | Объём торгов | 89,87 тыс. |
| Средний объём | 45,11 тыс. | AUM | 49,4 млн $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1,24 % | Доходность (TTM) | 32,27 % |
| NAV | 18,24 | Премия/дисконт | -0,71 % индикативный |
| Дата запуска | 30 окт. 2025 г. | Состав портфеля | 59 |
| Эмитент | Kurv | Биржа | CBOE |
| Категория | Active | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500948849 | ISIN | US5009488496 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
KYLD is an actively managed ETF that invests in US and international listed securities, including stock, ETFs, and other exchange-traded products with an options market, as well as derivatives like options on those securities and indices. The investment objective is to generate income through a mix of complex option strategies, interest from short-term fixed income securities held as collateral, and any dividends received. Option strategies include synthetic long equity, covered and uncovered option writing, short spreads, collars, and hedged equity. Long equity exposure can be leveraged up to 200%. Selection of securities and positioning is based on market outlook, company specific factors such as growth or momentum, and higher implied volatility of options, which helps determine potential income from option premiums. The adviser aims to optimize tax losses, but this is not a fund for everyone. An understanding of the risks and reward of complex options in necessary.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -11,74 % | -13,06 % | -14,29 % | -15,77 % | — | — | — | — | -29,20 % |
| Совокупная доходность | -10,44 % | -7,79 % | -3,57 % | +4,02 % | — | — | — | — | -7,32 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1,24 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $124.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 59 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 10,44 % | 5,3 млн | 5,2 млн $ |
| 2 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 9,55 % | 4,8 млн | 4,7 млн $ |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 9,04 % | 4,5 млн | 4,5 млн $ |
| 4 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 6,96 % | 6,78 тыс. | 3,4 млн $ |
| 5 | VanEck Gold Miners ETF/USA | GDX | 6,63 % | 40,11 тыс. | 3,3 млн $ |
| 6 | Global X Silver Miners ETF | SIL | 6,54 % | 42,55 тыс. | 3,2 млн $ |
| 7 | Shopify Inc | SHOP | 5,55 % | 16,26 тыс. | 2,7 млн $ |
| 8 | Teradyne Inc | TER | 5,42 % | 8,67 тыс. | 2,7 млн $ |
| 9 | Howmet Aerospace Inc | HWM | 5,09 % | 13,01 тыс. | 2,5 млн $ |
| 10 | Robinhood Markets Inc | HOOD | 4,45 % | 22,76 тыс. | 2,2 млн $ |
| 11 | Intel Corp | INTC | 4,31 % | 24,93 тыс. | 2,1 млн $ |
| 12 | Reddit Inc | RDDT | 4,04 % | 13,28 тыс. | 2 млн $ |
| 13 | BWX Technologies Inc | BWXT | 3,98 % | 15,45 тыс. | 2 млн $ |
| 14 | Broadcom Inc | AVGO | 3,90 % | 5,96 тыс. | 1,9 млн $ |
| 15 | Vistra Corp | VST | 3,78 % | 13,28 тыс. | 1,9 млн $ |
| 16 | Vanguard FTSE Europe ETF | VGK | 3,33 % | 18,97 тыс. | 1,6 млн $ |
| 17 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 2,69 % | 1,33 млн | 1,3 млн $ |
| 18 | Global X Copper Miners ETF | COPX | 2,49 % | 16,8 тыс. | 1,2 млн $ |
| 19 | Kurv Enhanced Short Maturity ETF | LQID | 1,85 % | 36,89 тыс. | 913,9 тыс. $ |
| 20 | QQQ US 12/18/26 P710 | — | 1,35 % | 250 | 669,2 тыс. $ |
| 21 | Hims & Hers Health Inc | HIMS | 0,38 % | 6,48 тыс. | 188,8 тыс. $ |
| 22 | MU 12/18/2026 930 C | — | 0,21 % | 23 | 105 тыс. $ |
| 23 | MRVL 12/18/2026 210 C | — | 0,17 % | 27 | 84,8 тыс. $ |
| 24 | BE 12/18/2026 220 C | — | 0,14 % | 24 | 66,8 тыс. $ |
| 25 | IBIT US 12/18/26 C55 | — | 0,10 % | 1 тыс. | 51 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 32,27 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $5.8450 |
| Периодичность | Weekly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 21 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.1000 (22 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 21 окт. 2026 г. | 21 окт. 2026 г. | 22 окт. 2026 г. | $0.1000 |
| 14 окт. 2026 г. | 14 окт. 2026 г. | 15 окт. 2026 г. | $0.1000 |
| 7 окт. 2026 г. | 7 окт. 2026 г. | 8 окт. 2026 г. | $0.1000 |
| 30 сент. 2026 г. | 30 сент. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | $0.1000 |
| 23 сент. 2026 г. | 23 сент. 2026 г. | 24 сент. 2026 г. | $0.1000 |
| 16 сент. 2026 г. | 16 сент. 2026 г. | 17 сент. 2026 г. | $0.1000 |
| 9 сент. 2026 г. | 9 сент. 2026 г. | 10 сент. 2026 г. | $0.1000 |
| 2 сент. 2026 г. | 2 сент. 2026 г. | 3 сент. 2026 г. | $0.1000 |
| 26 авг. 2026 г. | 26 авг. 2026 г. | 27 авг. 2026 г. | $0.1000 |
| 19 авг. 2026 г. | 19 авг. 2026 г. | 20 авг. 2026 г. | $0.1000 |
| 12 авг. 2026 г. | 12 авг. 2026 г. | 13 авг. 2026 г. | $0.1000 |
| 5 авг. 2026 г. | 5 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.1000 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 30,40 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -0,3800 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -20,68 % / — | Сортино 1Л | -0,5130 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 1,43 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,7620 |
| Отклонение вниз за 1 год | 22,52 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 89,87 тыс. | Средний объём | 45,11 тыс. |
| AUM | 49,4 млн $ | Премия/дисконт | -0,71 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 498,8 тыс. $ | +0,97 % | 51,6 млн $ → 49,4 млн $ |
| 1 месяц | 5,5 млн $ | +11,05 % | 49,9 млн $ → 49,4 млн $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KYLD
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.