KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:42 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 29.40 | Günlük Aralık | 29.35 – 29.42 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.34 – 29.59 | Hacim | 944 |
| Ort. Hacim | 2.30K | AUM | $42.5M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.56% | Getiri (TTM) | 7.87% |
| NAV | 29.30 | Prim/İskonto | +0.19% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 23, 2020 | Varlıklar | — |
| İhraççı | KraneShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Dividend | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 500767645 | ISIN | US5007676456 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
KVLE is passively managed to provide exposure to US companies that have high dividend yields that rank well on Value Lines proprietary system for safety and timeliness. The Value Line Safety Ranking System measures risk based on price stability and financial strength, while the Timeliness Ranking System measures price performance over a period. From the ranked companies, stocks are narrowed down by selecting those with the best dividend and beta target. Companies with 25% of the highest dividend-yielding stocks and those with a beta target of between 0.8 to 1 are selected. Finally, each company is assigned a score based on their Safety and Timelines rank, which determines their weighting. This approach allows the fund to adapt to the market environment. The index is rebalanced monthly. Before September 29, 2023, the fund traded as KFA Value Line Dynamic Core Equity Index ETF and prior to January 4, 2024, its index was 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.02% | +5.90% | +10.22% | +14.92% | +8.72% | +9.83% | +3.51% | — | +6.52% |
| Toplam getiri | +4.03% | +6.56% | +11.53% | +16.25% | +18.64% | +16.88% | +10.97% | — | +13.15% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.56% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $56.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 84 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.25% | 12.40K | $2.7M |
| 2 | MICROSOFT CORP | MSFT | 3.75% | 3.30K | $1.6M |
| 3 | BROADCOM INC | AVGO | 2.66% | 3.07K | $1.1M |
| 4 | JPMORGAN CHASE & CO | JPM | 2.01% | 2.44K | $857.9K |
| 5 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.98% | 871 | $842.1K |
| 6 | ABBVIE INC | ABBV | 1.94% | 3.11K | $824.8K |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.91% | 783 | $813.8K |
| 8 | ANGLOGOLD ASHANTI PLC | ANG.JO | 1.89% | 6.65K | $806.2K |
| 9 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 1.86% | 7.13K | $791.8K |
| 10 | WENDY'S CO/THE | WEN | 1.80% | 85.19K | $767.6K |
| 11 | APPLE INC | AAPL | 1.76% | 2.42K | $748.9K |
| 12 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 1.73% | 2.78K | $734.9K |
| 13 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.69% | 2.56K | $719.7K |
| 14 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | 1.69% | 43.67K | $717.5K |
| 15 | FORD MOTOR CO | F | 1.64% | 48.55K | $699.7K |
| 16 | PAYCHEX INC | PAYX | 1.61% | 5.52K | $687.1K |
| 17 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.61% | 10.38K | $685.7K |
| 18 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 1.60% | 6.66K | $679.4K |
| 19 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 1.57% | 3.06K | $668.6K |
| 20 | WESTERN UNION CO | WU | 1.55% | 90.28K | $659.1K |
| 21 | NIKE INC -CL B | NKE | 1.54% | 16.09K | $656.0K |
| 22 | VICI PROPERTIES INC | VICI | 1.54% | 24.66K | $653.8K |
| 23 | VERIZON COMMUNICATIONS INC | VZ | 1.52% | 13.11K | $648.4K |
| 24 | PUBLIC STORAGE | PSA | 1.51% | 2.00K | $645.0K |
| 25 | VIVMARK RESIDENTIAL | EQR | 1.51% | 9.61K | $641.5K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 7.87% | Ödenen (son 12 ay) | $2.3123 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 29, 2026 | Son ödeme | $0.1663 (Jun 30, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +20.16% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +22.97% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1663 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1294 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $1.8813 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1353 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0999 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1029 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.6019 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1197 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1361 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1599 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2205 |
| Sep 27, 2023 | Sep 28, 2023 | Sep 29, 2023 | $0.1237 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 11.19% / 13.37% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.41 / 1.07 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.57% / -16.39% | Sortino 1Y | 2.07 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.792 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.867 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 7.61% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 944 | Ortalama hacim | 2.30K |
| AUM | $42.5M | Prim/İskonto | +0.19% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$91.2K | -0.21% | $42.6M → $42.5M |
| 1 Hafta | -$236.0K | -0.55% | $42.6M → $42.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: KVLE
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.