KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 27.98 | Tagesspanne | 27.93 – 28.06 |
| 52-Wochen-Spanne | 24.34 – 29.59 | Volumen | 577 |
| Durchschn. Volumen | 2.17K | AUM | $40.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 0.56% | Rendite (TTM) | 8.36% |
| NAV | 27.97 | Aufgeld/Abschlag | +0.14% indikativ |
| Auflegung | Nov 23, 2020 | Positionen | — |
| Anbieter | KraneShares | Börse | AMEX |
| Kategorie | Dividend | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 500767645 | ISIN | US5007676456 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
KVLE is passively managed to provide exposure to US companies that have high dividend yields that rank well on Value Lines proprietary system for safety and timeliness. The Value Line Safety Ranking System measures risk based on price stability and financial strength, while the Timeliness Ranking System measures price performance over a period. From the ranked companies, stocks are narrowed down by selecting those with the best dividend and beta target. Companies with 25% of the highest dividend-yielding stocks and those with a beta target of between 0.8 to 1 are selected. Finally, each company is assigned a score based on their Safety and Timelines rank, which determines their weighting. This approach allows the fund to adapt to the market environment. The index is rebalanced monthly. Before September 29, 2023, the fund traded as KFA Value Line Dynamic Core Equity Index ETF and prior to January 4, 2024, its index was 3D/L Value Line Dynamic Core Equity Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -2.74% | -1.44% | +8.90% | +9.50% | +2.15% | +9.43% | +3.10% | — | +5.50% |
| Gesamtrendite | -2.74% | -1.44% | +9.59% | +10.76% | +10.89% | +16.22% | +10.24% | — | +11.93% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.56% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $56.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 81 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | NVDA | 6.28% | 11.06K | $2.5M |
| 2 | BROADCOM INC | AVGO | 3.21% | 3.61K | $1.3M |
| 3 | MICROSOFT CORP | MSFT | 2.73% | 2.12K | $1.1M |
| 4 | CISCO SYSTEMS INC | CSCO | 2.11% | 7.46K | $857.0K |
| 5 | TEXAS INSTRUMENTS INC | TXN | 2.01% | 2.83K | $815.9K |
| 6 | AUTOMATIC DATA PROCESSING | ADP | 1.70% | 2.54K | $689.0K |
| 7 | GOLDMAN SACHS GROUP INC | GS | 1.70% | 780 | $688.4K |
| 8 | ALTRIA GROUP INC | MO | 1.69% | 9.57K | $683.5K |
| 9 | SIMON PROPERTY GROUP INC | SPG | 1.63% | 3.32K | $662.3K |
| 10 | ENERGIZER HOLDINGS INC | ENR | 1.61% | 30.41K | $652.0K |
| 11 | VISHAY INTERTECHNOLOGY INC | VSH | 1.59% | 18.66K | $644.8K |
| 12 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 1.59% | 622 | $644.3K |
| 13 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | HPE | 1.59% | 9.06K | $643.0K |
| 14 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | BMY | 1.58% | 10.72K | $639.0K |
| 15 | GENUINE PARTS CO | GPC | 1.57% | 4.97K | $637.3K |
| 16 | UNITED PARCEL SERVICE-CL B | UPS | 1.57% | 6.75K | $635.8K |
| 17 | CONAGRA BRANDS INC | CAG | 1.56% | 46.57K | $631.9K |
| 18 | NIKE INC -CL B | NKE | 1.56% | 18.16K | $630.7K |
| 19 | PUBLIC STORAGE | PSA | 1.55% | 2.21K | $630.1K |
| 20 | T ROWE PRICE GROUP INC | TROW | 1.55% | 6.02K | $627.0K |
| 21 | INSPERITY INC | NSP | 1.54% | 12.59K | $626.2K |
| 22 | ILLINOIS TOOL WORKS | ITW | 1.52% | 2.34K | $618.4K |
| 23 | FORD MOTOR CO | F | 1.52% | 50.22K | $615.2K |
| 24 | KIMBERLY-CLARK CORP | KMB | 1.51% | 6.26K | $611.9K |
| 25 | INVITATION HOMES INC | INVH | 1.51% | 23.06K | $610.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 8.36% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $2.3411 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.1641 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +20.68% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +23.96% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.1641 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1663 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1294 |
| Dec 22, 2025 | Dec 22, 2025 | Dec 23, 2025 | $1.8813 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.1353 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0999 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.1029 |
| Dec 17, 2024 | Dec 17, 2024 | Dec 18, 2024 | $1.6019 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1197 |
| Jun 27, 2024 | Jun 27, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.1361 |
| Mar 26, 2024 | Mar 27, 2024 | Mar 28, 2024 | $0.1599 |
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.2205 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 11.53% / 13.33% | Sharpe 1J / 3J | 0.661 / 0.996 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -9.57% / -16.39% | Sortino 1J | 0.947 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.793 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.864 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8.04% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 10, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 577 | Durchschnittliches Volumen | 2.17K |
| AUM | $40.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.14% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $39.2K | +0.10% | $40.5M → $40.6M |
| 1 Monat | -$706.8K | -1.68% | $42.0M → $40.6M |
| 1 Woche | $125.8K | +0.31% | $40.2M → $40.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu KVLE
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.