KSMH xETFs Korea AI Semiconductor
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 29.16 | Дневной диапазон | 29.34 – 30.38 |
| Диапазон за 52 недели | 23.10 – 33.94 | Объём торгов | 3.92K |
| Средний объём | 5.22K | AUM | $1.8M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 29.96 | Премия/дисконт | -1.58% индикативный |
| Дата запуска | Aug 19, 2026 | Состав портфеля | 21 |
| Эмитент | xETFs | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Semiconductors | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 53656H579 | ISIN | US53656H5798 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
An exchange-traded fund that seeks to provide targeted exposure to the Korean semiconductor ecosystem, including companies involved in memory, packaging, substrates, testing, and equipment. The fund is designed for investors looking to capitalize on the AI-driven memory upcycle, which is largely centered in Korea.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +6.50% | — | — | — | — | — | — | — | +19.61% |
| Совокупная доходность | +6.50% | — | — | — | — | — | — | — | +19.59% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 21 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 19.49% | 1.79K | $349.1K |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 18.80% | 269 | $336.8K |
| 3 | Hanmi Semiconductor Co Ltd | 042700.KS | 8.17% | 736 | $146.4K |
| 4 | Jusung Engineering Co Ltd | — | 5.13% | 461 | $91.9K |
| 5 | LEENO Industrial Inc | — | 4.99% | 1.36K | $89.4K |
| 6 | IsuPetasys Co Ltd | 007660.KS | 4.70% | 900 | $84.1K |
| 7 | Samsung Electro-Mechanics Co Ltd | 009150.KS | 4.56% | 71 | $81.8K |
| 8 | DB HiTek Co Ltd | 000990.KS | 4.50% | 780 | $80.6K |
| 9 | WONIK IPS Co Ltd | — | 4.30% | 774 | $77.1K |
| 10 | SIMMTECH Co Ltd | — | 4.29% | 597 | $76.8K |
| 11 | Eo Technics Co Ltd | — | 4.03% | 185 | $72.2K |
| 12 | HPSP Co Ltd | — | 3.17% | 1.18K | $56.8K |
| 13 | Hana Micron Inc | — | 2.55% | 1.20K | $45.6K |
| 14 | Hansol Chemical Co Ltd | 014680.KS | 2.38% | 211 | $42.6K |
| 15 | Dongjin Semichem Co Ltd | 005290.KS | 1.98% | 932 | $35.5K |
| 16 | ISC Co Ltd | — | 1.72% | 207 | $30.7K |
| 17 | Soulbrain Co Ltd | — | 1.56% | 91 | $27.9K |
| 18 | US BANK MMDA - USBGFS 9 09/01/2037 | — | 1.43% | 25.59K | $25.6K |
| 19 | TechWing Inc | — | 1.41% | 616 | $25.3K |
| 20 | S&S Tech Corp | — | 0.88% | 401 | $15.7K |
| 21 | Cash & Other | — | -0.01% | -268 | -$267.95 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 3.92K | Средний объём | 5.22K |
| AUM | $1.8M | Премия/дисконт | -1.58% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $1.8K | +0.10% | $1.8M → $1.8M |
| 1 месяц | $1.3M | +264.10% | $481.4K → $1.8M |
| 1 неделя | $223.0K | +13.54% | $1.6M → $1.8M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KSMH
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.