KPHO Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 21.98 | Günlük Aralık | 21.98 – 22.19 |
| 52 Haftalık Aralık | 20.65 – 26.42 | Hacim | 82 |
| Ort. Hacim | 686 | AUM | $11.1M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 1.02% | Getiri (TTM) | 0.13% |
| NAV | 22.26 | Prim/İskonto | -1.27% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 02, 2025 | Varlıklar | — |
| İhraççı | KraneShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Frontier Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 500767215 | ISIN | US5007672158 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in securities of the underlying index and other instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of growth stocks listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”) and includes both equity securities and foreign exchange-traded funds (“ETFs”). The fund is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -4.62% | -5.12% | -9.03% | -11.15% | — | — | — | — | -12.70% |
| Toplam getiri | -4.62% | -5.12% | -9.03% | -11.15% | — | — | — | — | -12.59% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 1.02% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $102.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 39 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCVFMVN DIAMOND ETF | — | 21.84% | 1.94M | $2.4M |
| 2 | VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | — | 9.07% | 1.11M | $1.0M |
| 3 | HDBANK | HDB | 8.47% | 1.13M | $939.9K |
| 4 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | — | 7.92% | 402.10K | $878.7K |
| 5 | VIETNAM MARITIME COMMERCIAL | MSB | 3.95% | 769.70K | $438.4K |
| 6 | VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F | CTG | 3.85% | 378.80K | $427.1K |
| 7 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVE | BID | 3.84% | 325.25K | $425.7K |
| 8 | FPT CORP | — | 3.82% | 184.14K | $424.5K |
| 9 | ASIA COMMERCIAL BANK | ACB | 3.79% | 534.70K | $420.1K |
| 10 | HOA PHAT GROUP JSC | — | 3.66% | 521.74K | $405.9K |
| 11 | TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT | TPB | 3.65% | 905.28K | $405.5K |
| 12 | NAM A COMMERCIAL JSB | — | 3.58% | 833.68K | $397.5K |
| 13 | SAIGON - HANOI COMMERICIAL | — | 3.55% | 1.02M | $394.1K |
| 14 | VIETCAP SECURITIES JSC | — | 3.02% | 468.13K | $335.3K |
| 15 | VIX SECURITIES JSC | — | 2.19% | 556.38K | $242.7K |
| 16 | GEMADEPT GROUP CORP | — | 2.14% | 113.55K | $237.6K |
| 17 | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | — | 2.03% | 228.52K | $225.4K |
| 18 | SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JO | SSB | 1.63% | 273.30K | $180.4K |
| 19 | KHANG DIEN HOUSE TRADING AND | KDH.VN | 1.22% | 263.67K | $134.9K |
| 20 | HAI AN TRANSPORT & STEVEDORI | — | 0.91% | 50.70K | $101.4K |
| 21 | DABACO VIETNAM GROUP JSC | DBC | 0.79% | 146.18K | $87.8K |
| 22 | DONG HAI JSC OF BENTRE | DHC | 0.76% | 55.42K | $83.9K |
| 23 | HA DO JSC | HDG | 0.64% | 125.93K | $70.5K |
| 24 | VIETNAMESE DONG | — | 0.62% | 1.77B | $68.4K |
| 25 | PAN GROUP JSC/THE | — | 0.57% | 86.00K | $63.1K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 0.13% | Ödenen (son 12 ay) | $0.0282 |
| Sıklık | Irregular | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 30, 2025 | Son ödeme | $0.0282 (Dec 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0282 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
Likidite
| Bugünkü hacim | 82 | Ortalama hacim | 686 |
| AUM | $11.1M | Prim/İskonto | -1.27% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$9.0K | -0.08% | $11.1M → $11.1M |
| 1 Ay | $3.4K | +0.03% | $11.4M → $11.1M |
| 1 Hafta | -$24.3K | -0.22% | $11.3M → $11.1M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: KPHO
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.