KPHO Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF
السعر كما في Aug 27, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 23.28 | النطاق اليومي | 23.28 – 23.31 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.65 – 26.42 | حجم التداول | 32 |
| متوسط حجم التداول | 866 | إجمالي الأصول المُدارة | $11.6M (Aug 27, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.02% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.12% |
| NAV | 23.16 | العلاوة/الخصم | +0.51% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 02, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | KraneShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Emerging Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 500767215 | ISIN | US5007672158 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in securities of the underlying index and other instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of growth stocks listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”) and includes both equity securities and foreign exchange-traded funds (“ETFs”). The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Aug 27, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +12.74% | -2.84% | -11.21% | -6.28% | — | — | — | — | -7.91% |
| إجمالي العائد | +12.74% | -2.84% | -11.21% | -6.28% | — | — | — | — | -7.80% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Aug 26, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.02% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $102.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Aug 22, 2026 — تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 38 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCVFMVN DIAMOND ETF | — | 24.01% | 2.09M | $2.7M |
| 2 | HDBANK | HDB | 8.89% | 968.57K | $1.0M |
| 3 | VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | — | 7.93% | 917.60K | $904.9K |
| 4 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | — | 7.92% | 398.60K | $904.0K |
| 5 | GEMADEPT GROUP CORP | — | 4.49% | 172.30K | $511.7K |
| 6 | VNDIRECT SECURITIES CORP | — | 3.96% | 696.20K | $451.5K |
| 7 | TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT | TPB | 3.92% | 787.20K | $447.1K |
| 8 | HOA PHAT GROUP JSC | — | 3.81% | 521.74K | $434.4K |
| 9 | VIETCAP SECURITIES JSC | — | 3.72% | 501.03K | $424.9K |
| 10 | SAIGON - HANOI COMMERICIAL | — | 3.63% | 907.52K | $414.4K |
| 11 | NAM A COMMERCIAL JSB | — | 3.59% | 920.08K | $409.6K |
| 12 | VIX SECURITIES JSC | — | 3.39% | 747.08K | $387.0K |
| 13 | HAGL JSC | — | 3.32% | 696.90K | $378.4K |
| 14 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVE | BID | 3.17% | 255.25K | $361.4K |
| 15 | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | — | 1.66% | 240.62K | $188.8K |
| 16 | DUC GIANG CHEMICALS JSC | — | 1.27% | 87.90K | $145.2K |
| 17 | SAIGON TREASURE COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | — | 1.16% | 46.30K | $132.7K |
| 18 | DABACO VIETNAM GROUP JSC | DBC | 1.14% | 206.68K | $130.5K |
| 19 | HAI AN TRANSPORT & STEVEDORI | — | 1.10% | 67.70K | $125.7K |
| 20 | HA DO JSC | HDG | 0.98% | 177.53K | $111.4K |
| 21 | VINHOMES JSC | — | 0.97% | 40.20K | $110.6K |
| 22 | VIETNAMESE DONG | — | 0.96% | 2.86B | $109.9K |
| 23 | DONG HAI JSC OF BENTRE | DHC | 0.93% | 76.12K | $106.5K |
| 24 | BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVEL | — | 0.54% | 219.50K | $61.4K |
| 25 | ELCOM TECHNOLOGY TELECOMMUNI | ELC | 0.51% | 101.10K | $58.0K |
| 26 | THIEN LONG GROUP CORP | TLG | 0.45% | 25.19K | $50.8K |
| 27 | AN GIA REAL ESTATE INVESTMEN | AGG | 0.38% | 103.50K | $43.9K |
| 28 | SAIGON CARGO SERVICE CORP | SCS | 0.35% | 22.90K | $40.0K |
| 29 | IMEXPHARM CORP | — | 0.30% | 23.60K | $34.1K |
| 30 | YEAH1 GROUP CORP | — | 0.26% | 101.81K | $29.9K |
| 31 | HOANG HUY INVESTMENT SVC JSC | HHS | 0.23% | 65.50K | $26.3K |
| 32 | BINH DINH PHARMACEUTICAL & M | DBD | 0.23% | 13.80K | $26.1K |
| 33 | Cash | — | 0.18% | 20.04K | $20.0K |
| 34 | NAM VIET CORP | ANV | 0.17% | 29.50K | $19.4K |
| 35 | SOUTH BASIC CHEMICALS JSC | CSV | 0.14% | 18.60K | $15.5K |
| 36 | LIX DETERGENT JSC | — | 0.13% | 15.60K | $15.0K |
| 37 | DSC SECURITIES CO | DSC | 0.11% | 31.20K | $13.0K |
| 38 | NOIBAI CARGO TERMINAL SER JS | NCT | 0.09% | 3.10K | $9.9K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.12% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0282 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير متوفر من مصدر بياناتنا — راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2025 | آخر دفعة | $0.0282 (Dec 31, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0282 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 32 | متوسط حجم التداول | 866 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $11.6M | العلاوة/الخصم | +0.51% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
يقارن العلاوة/الخصم سعر السوق المتأخر بآخر صافي قيمة أصول مُعلَنة — وهو رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمية عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | $131.9K | +1.15% | $11.4M → $11.6M |
| أسبوع واحد | $87.3K | +0.79% | $11.1M → $11.6M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
تفتح الروابط الخارجية الموقع الرسمي لجهة الإصدار أو قاعدة بيانات SEC EDGAR في تبويب جديد. تُعدّ نشرة الإصدار والوثائق الرسمية دائمًا المرجع الموثوق — يُرجى مراجعتها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ KPHO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام — يتم عرض التغطية العامة لصناديق المؤشرات المتداولة.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.