KPHO Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF
Котировка на Aug 25, 2026 15:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 23.29 | Дневной диапазон | 23.28 – 23.31 |
| Диапазон за 52 недели | 20.65 – 26.42 | Объём торгов | 19 |
| Средний объём | 866 | AUM | $11.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.02% | Доходность (TTM) | 0.12% |
| NAV | 23.16 | Премия/дисконт | +0.51% индикативный |
| Дата запуска | Dec 02, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | KraneShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 500767215 | ISIN | US5007672158 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in securities of the underlying index and other instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of growth stocks listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”) and includes both equity securities and foreign exchange-traded funds (“ETFs”). The fund is non-diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +12.74% | -2.84% | -11.21% | -6.28% | — | — | — | — | -7.91% |
| Совокупная доходность | +12.74% | -2.84% | -11.21% | -6.28% | — | — | — | — | -7.80% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.02% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $102.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 38 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCVFMVN DIAMOND ETF | — | 24.01% | 2.09M | $2.7M |
| 2 | HDBANK | HDB | 8.89% | 968.57K | $1.0M |
| 3 | VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | — | 7.93% | 917.60K | $904.9K |
| 4 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | — | 7.92% | 398.60K | $904.0K |
| 5 | GEMADEPT GROUP CORP | — | 4.49% | 172.30K | $511.7K |
| 6 | VNDIRECT SECURITIES CORP | — | 3.96% | 696.20K | $451.5K |
| 7 | TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT | TPB | 3.92% | 787.20K | $447.1K |
| 8 | HOA PHAT GROUP JSC | — | 3.81% | 521.74K | $434.4K |
| 9 | VIETCAP SECURITIES JSC | — | 3.72% | 501.03K | $424.9K |
| 10 | SAIGON - HANOI COMMERICIAL | — | 3.63% | 907.52K | $414.4K |
| 11 | NAM A COMMERCIAL JSB | — | 3.59% | 920.08K | $409.6K |
| 12 | VIX SECURITIES JSC | — | 3.39% | 747.08K | $387.0K |
| 13 | HAGL JSC | — | 3.32% | 696.90K | $378.4K |
| 14 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVE | BID | 3.17% | 255.25K | $361.4K |
| 15 | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | — | 1.66% | 240.62K | $188.8K |
| 16 | DUC GIANG CHEMICALS JSC | — | 1.27% | 87.90K | $145.2K |
| 17 | SAIGON TREASURE COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | — | 1.16% | 46.30K | $132.7K |
| 18 | DABACO VIETNAM GROUP JSC | DBC | 1.14% | 206.68K | $130.5K |
| 19 | HAI AN TRANSPORT & STEVEDORI | — | 1.10% | 67.70K | $125.7K |
| 20 | HA DO JSC | HDG | 0.98% | 177.53K | $111.4K |
| 21 | VINHOMES JSC | — | 0.97% | 40.20K | $110.6K |
| 22 | VIETNAMESE DONG | — | 0.96% | 2.86B | $109.9K |
| 23 | DONG HAI JSC OF BENTRE | DHC | 0.93% | 76.12K | $106.5K |
| 24 | BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVEL | — | 0.54% | 219.50K | $61.4K |
| 25 | ELCOM TECHNOLOGY TELECOMMUNI | ELC | 0.51% | 101.10K | $58.0K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.12% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0282 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Dec 30, 2025 | Последняя выплата | $0.0282 (Dec 31, 2025) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0282 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 19 | Средний объём | 866 |
| AUM | $11.6M | Премия/дисконт | +0.51% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $131.9K | +1.15% | $11.4M → $11.6M |
| 1 неделя | $87.3K | +0.79% | $11.1M → $11.6M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по KPHO
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.