KPHO Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF
Koers per Aug 25, 2026 15:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 23.29 | Dagbandbreedte | 23.28 – 23.31 |
| 52-weeksbereik | 20.65 – 26.42 | Volume | 19 |
| Gem. volume | 866 | AUM | $11.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenratio | 1.02% | Yield (TTM) | 0.12% |
| NAV | 23.16 | Premie/korting | +0.51% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 02, 2025 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | KraneShares | Beurs | AMEX |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 500767215 | ISIN | US5007672158 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in securities of the underlying index and other instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of growth stocks listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”) and includes both equity securities and foreign exchange-traded funds (“ETFs”). The fund is non-diversified.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Aug 27, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | +12.74% | -2.84% | -11.21% | -6.28% | — | — | — | — | -7.91% |
| Totaalrendement | +12.74% | -2.84% | -11.21% | -6.28% | — | — | — | — | -7.80% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Aug 26, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 1.02% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $102.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Aug 22, 2026 — rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 38 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCVFMVN DIAMOND ETF | — | 24.01% | 2.09M | $2.7M |
| 2 | HDBANK | HDB | 8.89% | 968.57K | $1.0M |
| 3 | VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | — | 7.93% | 917.60K | $904.9K |
| 4 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | — | 7.92% | 398.60K | $904.0K |
| 5 | GEMADEPT GROUP CORP | — | 4.49% | 172.30K | $511.7K |
| 6 | VNDIRECT SECURITIES CORP | — | 3.96% | 696.20K | $451.5K |
| 7 | TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT | TPB | 3.92% | 787.20K | $447.1K |
| 8 | HOA PHAT GROUP JSC | — | 3.81% | 521.74K | $434.4K |
| 9 | VIETCAP SECURITIES JSC | — | 3.72% | 501.03K | $424.9K |
| 10 | SAIGON - HANOI COMMERICIAL | — | 3.63% | 907.52K | $414.4K |
| 11 | NAM A COMMERCIAL JSB | — | 3.59% | 920.08K | $409.6K |
| 12 | VIX SECURITIES JSC | — | 3.39% | 747.08K | $387.0K |
| 13 | HAGL JSC | — | 3.32% | 696.90K | $378.4K |
| 14 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVE | BID | 3.17% | 255.25K | $361.4K |
| 15 | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | — | 1.66% | 240.62K | $188.8K |
| 16 | DUC GIANG CHEMICALS JSC | — | 1.27% | 87.90K | $145.2K |
| 17 | SAIGON TREASURE COMMERCIAL JOINT STOCK BANK | — | 1.16% | 46.30K | $132.7K |
| 18 | DABACO VIETNAM GROUP JSC | DBC | 1.14% | 206.68K | $130.5K |
| 19 | HAI AN TRANSPORT & STEVEDORI | — | 1.10% | 67.70K | $125.7K |
| 20 | HA DO JSC | HDG | 0.98% | 177.53K | $111.4K |
| 21 | VINHOMES JSC | — | 0.97% | 40.20K | $110.6K |
| 22 | VIETNAMESE DONG | — | 0.96% | 2.86B | $109.9K |
| 23 | DONG HAI JSC OF BENTRE | DHC | 0.93% | 76.12K | $106.5K |
| 24 | BECAMEX INFRASTRUCTURE DEVEL | — | 0.54% | 219.50K | $61.4K |
| 25 | ELCOM TECHNOLOGY TELECOMMUNI | ELC | 0.51% | 101.10K | $58.0K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 0.12% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.0282 |
| Frequentie | Irregular | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze databron — zie de uitgeverpagina |
| Laatste ex-datum | Dec 30, 2025 | Laatste betaling | $0.0282 (Dec 31, 2025) |
| Groei 1J | — | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | — / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0282 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
Liquiditeit
| Volume vandaag | 19 | Gemiddeld volume | 866 |
| AUM | $11.6M | Premie/korting | +0.51% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premium/korting vergelijkt de vertraagde marktprijs met de laatst gerapporteerde NAV — een indicatieve waarde, niet de officiële slotpremium/korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $131.9K | +1.15% | $11.4M → $11.6M |
| 1 week | $87.3K | +0.79% | $11.1M → $11.6M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de website van de uitgever of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron — raadpleeg deze voordat u belegt.
Laatste nieuws over KPHO
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen — algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.