KPHO Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 21.98 | Day Range | 21.98 – 22.19 |
| 52-Week Range | 20.65 – 26.42 | Volume | 82 |
| Avg Volume | 686 | AUM | $11.1M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 1.02% | Rendimento (TTM) | 0.13% |
| NAV | 22.26 | Premio/Sconto | -1.27% indicativo |
| Inception | Dec 02, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | KraneShares | Borsa | AMEX |
| Category | Frontier Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 500767215 | ISIN | US5007672158 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in securities of the underlying index and other instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of growth stocks listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”) and includes both equity securities and foreign exchange-traded funds (“ETFs”). The fund is non-diversified.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -4.62% | -5.12% | -9.03% | -11.15% | — | — | — | — | -12.70% |
| Rendimento totale | -4.62% | -5.12% | -9.03% | -11.15% | — | — | — | — | -12.59% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 1.02% | Annual cost of a $10,000 investment | $102.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 39 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCVFMVN DIAMOND ETF | — | 21.84% | 1.94M | $2.4M |
| 2 | VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | — | 9.07% | 1.11M | $1.0M |
| 3 | HDBANK | HDB | 8.47% | 1.13M | $939.9K |
| 4 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | — | 7.92% | 402.10K | $878.7K |
| 5 | VIETNAM MARITIME COMMERCIAL | MSB | 3.95% | 769.70K | $438.4K |
| 6 | VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F | CTG | 3.85% | 378.80K | $427.1K |
| 7 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVE | BID | 3.84% | 325.25K | $425.7K |
| 8 | FPT CORP | — | 3.82% | 184.14K | $424.5K |
| 9 | ASIA COMMERCIAL BANK | ACB | 3.79% | 534.70K | $420.1K |
| 10 | HOA PHAT GROUP JSC | — | 3.66% | 521.74K | $405.9K |
| 11 | TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT | TPB | 3.65% | 905.28K | $405.5K |
| 12 | NAM A COMMERCIAL JSB | — | 3.58% | 833.68K | $397.5K |
| 13 | SAIGON - HANOI COMMERICIAL | — | 3.55% | 1.02M | $394.1K |
| 14 | VIETCAP SECURITIES JSC | — | 3.02% | 468.13K | $335.3K |
| 15 | VIX SECURITIES JSC | — | 2.19% | 556.38K | $242.7K |
| 16 | GEMADEPT GROUP CORP | — | 2.14% | 113.55K | $237.6K |
| 17 | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | — | 2.03% | 228.52K | $225.4K |
| 18 | SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JO | SSB | 1.63% | 273.30K | $180.4K |
| 19 | KHANG DIEN HOUSE TRADING AND | KDH.VN | 1.22% | 263.67K | $134.9K |
| 20 | HAI AN TRANSPORT & STEVEDORI | — | 0.91% | 50.70K | $101.4K |
| 21 | DABACO VIETNAM GROUP JSC | DBC | 0.79% | 146.18K | $87.8K |
| 22 | DONG HAI JSC OF BENTRE | DHC | 0.76% | 55.42K | $83.9K |
| 23 | HA DO JSC | HDG | 0.64% | 125.93K | $70.5K |
| 24 | VIETNAMESE DONG | — | 0.62% | 1.77B | $68.4K |
| 25 | PAN GROUP JSC/THE | — | 0.57% | 86.00K | $63.1K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 0.13% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.0282 |
| Frequenza | Irregular | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Dec 30, 2025 | Ultimo pagamento | $0.0282 (Dec 31, 2025) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0282 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
Liquidità
| Volume odierno | 82 | Average volume | 686 |
| AUM | $11.1M | Premio/Sconto | -1.27% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$9.0K | -0.08% | $11.1M → $11.1M |
| 1 Month | $3.4K | +0.03% | $11.4M → $11.1M |
| 1 Week | -$24.3K | -0.22% | $11.3M → $11.1M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su KPHO
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.