KPHO Kraneshares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF
السعر كما في Oct 09, 2026 13:46 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| الإغلاق السابق | 21.98 | النطاق اليومي | 21.98 – 22.19 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 20.65 – 26.42 | حجم التداول | 82 |
| متوسط حجم التداول | 686 | إجمالي الأصول المُدارة | $11.1M (Oct 10, 2026) |
| نسبة الرسوم | 1.02% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.13% |
| NAV | 22.26 | العلاوة/الخصم | -1.27% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | Dec 02, 2025 | المقتنيات | — |
| المُصدِر | KraneShares | البورصة | AMEX |
| الفئة | Frontier Markets | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 500767215 | ISIN | US5007672158 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
Under normal circumstances, the fund invests at least 80% of its net assets in securities of the underlying index and other instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The underlying index is designed to measure the performance of growth stocks listed on the Ho Chi Minh City Stock Exchange (“HOSE”) and includes both equity securities and foreign exchange-traded funds (“ETFs”). The fund is non-diversified.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في Oct 10, 2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | -4.62% | -5.12% | -9.03% | -11.15% | — | — | — | — | -12.70% |
| إجمالي العائد | -4.62% | -5.12% | -9.03% | -11.15% | — | — | — | — | -12.59% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى Oct 09, 2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 1.02% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $102.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
المقتنيات كما في Oct 10, 2026 · تاريخ تقرير المحفظة من مزود البيانات؛ الملكيات ليست مراكز آنية. 39 صفوف في قاعدة البيانات.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DCVFMVN DIAMOND ETF | — | 21.84% | 1.94M | $2.4M |
| 2 | VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | — | 9.07% | 1.11M | $1.0M |
| 3 | HDBANK | HDB | 8.47% | 1.13M | $939.9K |
| 4 | BANK FOR FOREIGN TRADE JSC | — | 7.92% | 402.10K | $878.7K |
| 5 | VIETNAM MARITIME COMMERCIAL | MSB | 3.95% | 769.70K | $438.4K |
| 6 | VIETNAM JS COMMERCIAL BANK F | CTG | 3.85% | 378.80K | $427.1K |
| 7 | BANK FOR INVESTMENT AND DEVE | BID | 3.84% | 325.25K | $425.7K |
| 8 | FPT CORP | — | 3.82% | 184.14K | $424.5K |
| 9 | ASIA COMMERCIAL BANK | ACB | 3.79% | 534.70K | $420.1K |
| 10 | HOA PHAT GROUP JSC | — | 3.66% | 521.74K | $405.9K |
| 11 | TIEN PHONG COMMERCIAL JOINT | TPB | 3.65% | 905.28K | $405.5K |
| 12 | NAM A COMMERCIAL JSB | — | 3.58% | 833.68K | $397.5K |
| 13 | SAIGON - HANOI COMMERICIAL | — | 3.55% | 1.02M | $394.1K |
| 14 | VIETCAP SECURITIES JSC | — | 3.02% | 468.13K | $335.3K |
| 15 | VIX SECURITIES JSC | — | 2.19% | 556.38K | $242.7K |
| 16 | GEMADEPT GROUP CORP | — | 2.14% | 113.55K | $237.6K |
| 17 | PETROVIETNAM TRANSPORTATION | — | 2.03% | 228.52K | $225.4K |
| 18 | SOUTHEAST ASIA COMMERCIAL JO | SSB | 1.63% | 273.30K | $180.4K |
| 19 | KHANG DIEN HOUSE TRADING AND | KDH.VN | 1.22% | 263.67K | $134.9K |
| 20 | HAI AN TRANSPORT & STEVEDORI | — | 0.91% | 50.70K | $101.4K |
| 21 | DABACO VIETNAM GROUP JSC | DBC | 0.79% | 146.18K | $87.8K |
| 22 | DONG HAI JSC OF BENTRE | DHC | 0.76% | 55.42K | $83.9K |
| 23 | HA DO JSC | HDG | 0.64% | 125.93K | $70.5K |
| 24 | VIETNAMESE DONG | — | 0.62% | 1.77B | $68.4K |
| 25 | PAN GROUP JSC/THE | — | 0.57% | 86.00K | $63.1K |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 0.13% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.0282 |
| التكرار | Irregular | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | Dec 30, 2025 | آخر دفعة | $0.0282 (Dec 31, 2025) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0282 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
السيولة
| حجم التداول اليوم | 82 | متوسط حجم التداول | 686 |
| إجمالي الأصول المُدارة | $11.1M | العلاوة/الخصم | -1.27% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| يوم واحد | -$9.0K | -0.08% | $11.1M → $11.1M |
| شهر واحد | $3.4K | +0.03% | $11.4M → $11.1M |
| أسبوع واحد | -$24.3K | -0.22% | $11.3M → $11.1M |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ KPHO
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.