KOOL North Shore Equity Rotation ETF
报价截至 Aug 26, 2026 17:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 14.66 | 当日价格区间 | 14.62 – 14.77 |
| 52周区间 | 12.17 – 14.99 | 成交量 | 14.68K |
| 平均成交量 | 4.52K | AUM | $53.6M (Aug 27, 2026) |
| 费用率 | 0.94% | 收益率（TTM） | 0.42% |
| NAV | 14.74 | 溢价/折价 | -0.04% 参考性 |
| 成立日期 | Apr 02, 2024 | 持仓明细 | — |
| 发行方 | North Shore | 交易所 | AMEX |
| 类别 | — | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 84858T855 | ISIN | US84858T8559 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
Under normal market conditions, the fund will invest at least 80% of its net assets (plus borrowings for investment purposes) in U.S. and foreign equity securities. The fund may make these investments in equity securities directly or indirectly through ETFs.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Aug 27, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +4.35% | +1.06% | +8.50% | +16.02% | +19.21% | — | — | — | +17.64% |
| 总回报 | +4.32% | +1.17% | +8.71% | +16.26% | +19.76% | — | — | — | +18.22% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Aug 26, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.94% | 每10,000美元投资的年化费用 | $94.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Aug 22, 2026 — 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 48 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 5.94% | 20.38K | $3.6M |
| 2 | NVIDIA Corp. | NVDA | 5.73% | 16.01K | $3.4M |
| 3 | QUANTA SERVICES ORD | PWR | 4.71% | 4.41K | $2.8M |
| 4 | Amazon.com, Inc | AMZN | 4.41% | 10.22K | $2.6M |
| 5 | ISHARES MSCI EAFEETF | EFA | 4.36% | 24.16K | $2.6M |
| 6 | Apple, Inc. | AAPL | 4.04% | 7.83K | $2.4M |
| 7 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.74% | 6.51K | $2.2M |
| 8 | SPDR S&P EMERGING MARKETS DIVID ETF | EDIV | 3.54% | 50.36K | $2.1M |
| 9 | INVSC QQQ TRUST SRS 1 ETF | QQQ | 3.33% | 2.79K | $2.0M |
| 10 | Microsoft Corporation | MSFT | 3.06% | 3.79K | $1.8M |
| 11 | CCJ | CCJ | 3.04% | 17.79K | $1.8M |
| 12 | GEV | GEV | 3.03% | 1.90K | $1.8M |
| 13 | VLO | VLO | 3.01% | 5.17K | $1.8M |
| 14 | KINDER MORGAN CL P ORD | KMI | 2.98% | 57.65K | $1.8M |
| 15 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.96% | 23.15K | $1.8M |
| 16 | Facebook Inc | META | 2.73% | 2.98K | $1.6M |
| 17 | CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD | CFG | 2.69% | 23.11K | $1.6M |
| 18 | JOHNSON & JOHNSON ORD | JNJ | 2.65% | 5.87K | $1.6M |
| 19 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD | APD | 2.17% | 4.25K | $1.3M |
| 20 | Vistra Corp | VST | 2.04% | 9.00K | $1.2M |
| 21 | Broadcom Inc. | AVGO | 2.03% | 3.29K | $1.2M |
| 22 | SPDR INDEX SHARES EMERG MARKT ETF | SPEM | 2.01% | 22.99K | $1.2M |
| 23 | ALERIAN ENERGY INFRASTRUCTURE ETF | ENFR | 1.90% | 28.98K | $1.1M |
| 24 | ARCHER DANIELS MIDLAND ORD | ADM | 1.83% | 13.67K | $1.1M |
| 25 | CELESTICA ORD | CLS | 1.83% | 3.70K | $1.1M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 0.42% | 已派发（过去12个月） | $0.0621 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此信息——请参阅发行方页面 |
| 最近除息日 | Jun 29, 2026 | 最近派息 | $0.0220 (Jun 30, 2026) |
| 1年增长率 | — | 3年/5年增长率（年化） | — / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0220 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0079 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0200 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0121 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0107 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0045 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0228 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0138 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0245 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 14.42% / — | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.21 / — |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -7.23% / — | 索提诺比率（1年） | 1.76 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.983 | 与标普500的相关性（1年） | 0.915 |
| 下行偏差 1年 | 9.85% | 所用无风险利率 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Aug 27, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 14.68K | 平均成交量 | 4.52K |
| AUM | $53.6M | 溢价/折价 | -0.04% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最近披露的净值（NAV）进行比较——此数据为参考性数据，并非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $53.6M → $53.6M |
| 1周 | -$679.8K | -1.27% | $53.6M → $53.6M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。