KOOL North Shore Equity Rotation ETF
Kurs vom Oct 09, 2026 19:41 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 14.81 | Tagesspanne | 14.90 – 14.93 |
| 52-Wochen-Spanne | 12.27 – 15.08 | Volumen | 273 |
| Durchschn. Volumen | 3.91K | AUM | $60.6M (Oct 10, 2026) |
| Kostenquote | 1.32% | Rendite (TTM) | 0.41% |
| NAV | 14.83 | Aufgeld/Abschlag | +0.67% indikativ |
| Auflegung | Apr 01, 2024 | Positionen | 44 |
| Anbieter | North Shore | Börse | AMEX |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | S&P 500 |
| CUSIP | 84858T855 | ISIN | US84858T8559 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
KOOL aims to outperform the S&P 500 by dynamically allocating a global equity portfolio. The strategy aims to favor sectors historically known for strong performance across the business cycle phases: recession, recovery, expansion, and slowdown. It involves economic indicators and market trends, including current and forward-looking metrics to pinpoint these stages. This approach is reviewed monthly to ensure the portfolio remains aligned with changing economic conditions and market dynamics. Portfolio selection blends fundamental and technical analysis, along with top-down macroeconomic insights and industry trends such as GDP, employment, consumer spending, and inflation. It also utilizes both buy- and sell-side research to finalize the composition. Up to 20% of the assets may comprise fixed-income securities and option contracts to generate income and manage risks. Investments may include ETFs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 10, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.01% | +3.54% | +9.22% | +17.56% | +17.84% | — | — | — | +17.34% |
| Gesamtrendite | +1.01% | +3.54% | +9.38% | +17.84% | +18.30% | — | — | — | +17.91% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 1.32% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $132.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 45 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp. | NVDA | 6.00% | 16.01K | $3.7M |
| 2 | Health Care Select Sector SPDR Fund | XLV | 5.69% | 20.38K | $3.5M |
| 3 | QUANTA SERVICES ORD | PWR | 5.09% | 4.41K | $3.1M |
| 4 | INVSC QQQ TRUST SRS 1 ETF | QQQ | 4.90% | 3.99K | $3.0M |
| 5 | Amazon.com, Inc | AMZN | 4.38% | 10.22K | $2.7M |
| 6 | Apple, Inc. | AAPL | 4.31% | 7.83K | $2.6M |
| 7 | ISHARES MSCI EAFEETF | EFA | 4.08% | 24.16K | $2.5M |
| 8 | Alphabet Inc | GOOGL | 3.74% | 6.51K | $2.3M |
| 9 | Facebook Inc | META | 3.50% | 2.98K | $2.1M |
| 10 | Microsoft Corporation | MSFT | 3.32% | 3.79K | $2.0M |
| 11 | VLO | VLO | 3.17% | 4.47K | $1.9M |
| 12 | GEV | GEV | 3.11% | 1.90K | $1.9M |
| 13 | KINDER MORGAN CL P ORD | KMI | 3.06% | 57.65K | $1.9M |
| 14 | ALERIAN ENERGY INFRASTRUCTURE ETF | ENFR | 2.88% | 46.38K | $1.8M |
| 15 | Freeport-McMoRan Inc | FCX | 2.79% | 23.15K | $1.7M |
| 16 | CCJ | CCJ | 2.56% | 17.79K | $1.6M |
| 17 | CITIZENS FINANCIAL GROUP ORD | CFG | 2.40% | 23.11K | $1.5M |
| 18 | Vistra Corp | VST | 2.38% | 9.00K | $1.5M |
| 19 | CELESTICA ORD | CLS | 2.19% | 3.70K | $1.3M |
| 20 | SPDR INDEX SHARES EMERG MARKT ETF | SPEM | 1.96% | 22.99K | $1.2M |
| 21 | AIR PRODUCTS AND CHEMICALS ORD | APD | 1.96% | 4.25K | $1.2M |
| 22 | ARCHER DANIELS MIDLAND ORD | ADM | 1.78% | 13.67K | $1.1M |
| 23 | MORGAN STANLEY | MS | 1.74% | 5.61K | $1.1M |
| 24 | EL | EL | 1.69% | 10.55K | $1.0M |
| 25 | SPCX | SPCX | 1.65% | 6.22K | $1.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.41% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0617 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Sep 29, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0118 (Sep 30, 2026) |
| Wachstum 1J | +23.03% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Sep 29, 2026 | Sep 29, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0118 |
| Jun 29, 2026 | Jun 29, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.0220 |
| Mar 30, 2026 | Mar 30, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.0079 |
| Dec 30, 2025 | Dec 30, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.0200 |
| Sep 29, 2025 | Sep 29, 2025 | Sep 30, 2025 | $0.0121 |
| Jun 27, 2025 | Jun 27, 2025 | Jun 30, 2025 | $0.0107 |
| Mar 28, 2025 | Mar 28, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0045 |
| Dec 30, 2024 | Dec 30, 2024 | Dec 31, 2024 | $0.0228 |
| Sep 27, 2024 | Sep 27, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.0138 |
| Jun 28, 2024 | Jun 28, 2024 | Jul 01, 2024 | $0.0245 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 14.56% / — | Sharpe 1J / 3J | 1.25 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.23% / — | Sortino 1J | 1.86 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.985 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.915 |
| Abwärtsabweichung 1J | 9.80% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 11, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 273 | Durchschnittliches Volumen | 3.91K |
| AUM | $60.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.67% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $60.6M → $60.6M |
| 1 Monat | $6.4M | +11.95% | $53.6M → $60.6M |
| 1 Woche | -$334.9K | -0.56% | $59.8M → $60.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu KOOL
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.