KMEM Kurv Memory Select ETF
Cours au Oct 16, 2026 14:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Clôture précédente | 16.29 | Plage journalière | 15.60 – 15.95 |
| Plage 52 semaines | 14.55 – 27.25 | Volume | 24.85K |
| Volume moy. | 179.50K | AUM | $24.5M (Oct 16, 2026) |
| Ratio de frais | 0.65% | Rendement (sur 12 mois glissants) | — |
| NAV | 16.78 | Prime/Décote | -6.32% indicatif |
| Création | Jun 30, 2026 | Participations | 13 |
| Émetteur | Kurv | Bourse | CBOE |
| Catégorie | Semiconductors | Indice suivi | Non précisé dans les données source |
| CUSIP | 500948781 | ISIN | US5009487811 |
| Gestion | Non précisé dans les données source | ||
À propos de cet ETF
KMEM actively manages a global portfolio of stocks in the memory chip ecosystem, including companies that design, manufacture, and distribute memory chips. These semiconductor devices are designed for the temporary or permanent storage and retrieval of data in computer systems. Memory chips include, but are not limited to, dynamic random-access memory (DRAM), static random-access memory (SRAM), random- access memory (RAM), flash memory and NOR flash, magnetoresistive random-access memory (MRAM), and resistive random-access memory (ReRAM). The fund may invest, without limitation, in derivative instruments, such as options, including FLEX options, forward and futures contracts, options on futures, or swap agreements. It may also gain exposure through debt securities and shares of other ETFs related to the memory chip industry.
Description fournie par le fournisseur de données du fonds · profil au Oct 16, 2026.
Graphique de cours
Cours de clôture journaliers (performance en prix, hors dividendes). Les courbes de comparaison sont normalisées en variation en pourcentage depuis le début de la période sélectionnée. Source: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Création* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance en prix | -11.08% | -6.43% | — | — | — | — | — | — | -29.54% |
| Performance totale | -11.08% | -6.43% | — | — | — | — | — | — | -29.54% |
* Annualisé. Le rendement total utilise la série de prix ajustée des dividendes (distributions réinvesties) ; le rendement en prix utilise les clôtures non ajustées. Performance au Oct 15, 2026. Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.
Frais
| Ratio de frais net | 0.65% | Coût annuel d'un investissement de 10 000 $ | $65.00 |
Calcul illustratif uniquement : ratio de frais × 10 000 $. Il exclut les coûts de transaction, les écarts bid/ask, les taxes et les variations de la valeur de l'investissement. Les détails sur les frais bruts et nets ainsi que les éventuelles réductions de frais figurent dans le prospectus.
Participations
Participations au Oct 10, 2026 · date de reporting du portefeuille fournie par le prestataire de données ; les positions ne sont pas en temps réel. 13 lignes dans la base de données.
| # | Participation | Ticker | Pondération | Actions | Valeur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 41.31% | 11.90M | $11.6M |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 21.53% | 4.82K | $6.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 17.70% | 5.00M | $5.0M |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 6.92% | 9.93K | $1.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 5.26% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | DRAM 12/18/2026 55 C | — | 5.20% | 2.36K | $1.5M |
| 7 | Cash & Other | — | 3.11% | 871.76K | $871.8K |
| 8 | MU 12/18/2026 930 C | — | 2.05% | 40 | $574.1K |
| 9 | SNDK 12/18/2026 1570 C | — | 1.01% | 16 | $284.2K |
| 10 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0.29% | 81.43K | $81.4K |
| 11 | MU 12/18/2026 930 P | — | -0.53% | -40 | -$148.4K |
| 12 | SNDK 12/18/2026 1570 P | — | -0.87% | -16 | -$243.2K |
| 13 | DRAM 12/18/2026 55 P | — | -2.98% | -2.36K | -$835.8K |
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Exposition sectorielle
Exposition géographique
Pondérations par pays telles que communiquées par le fournisseur de données. Les catégories développé/émergent/frontière suivent la classification définie sur la page Méthodologie. Couvert en devise: Aucune couverture de change indiquée dans le nom du fonds.
Distributions
| Rendement (sur 12 mois glissants) | — | Versé (12 derniers mois) | — |
| Fréquence | — | Rendement SEC | Non fourni par notre source de données ; voir la page de l'émetteur |
| Dernière date ex-dividende | — | Dernier versement | — |
| Croissance 1 an | — | Croissance 3 ans / 5 ans (ann.) | — / — |
Aucune distribution dans notre base de données pour ce fonds ; il est possible qu'il n'en verse pas, ou que l'historique ne soit pas encore chargé.
Statistiques de risque
Liquidité
| Volume du jour | 24.85K | Volume moyen | 179.50K |
| AUM | $24.5M | Prime/Décote | -6.32% |
| Écart bid/ask | Non fourni par notre source de données. Consultez l'écran de cotation de votre courtier ; les spreads sont les plus larges à l'ouverture et à la clôture. | ||
La prime/décote compare le cours de marché différé avec la dernière valeur liquidative (NAV) publiée : il s'agit d'un chiffre indicatif, et non de la prime/décote officielle de clôture. Comment fonctionne la liquidité des ETF →
Flux de fonds (estimés)
| Période | Flux net est. | % de l'AUM de départ | AUM début → fin |
|---|---|---|---|
| 1 jour | -$922.1K | -3.63% | $25.4M → $24.5M |
| 1 mois | $728.6K | +2.70% | $27.0M → $24.5M |
| 1 semaine | -$714.9K | -2.44% | $29.3M → $24.5M |
Estimation ETF Explorer : variation de l'encours déclaré moins l'effet de la performance du marché, d'après nos relevés quotidiens. Données de création/rachat non officielles.
Documents officiels du fonds
Les liens externes ouvrent le site de l'émetteur ou SEC EDGAR dans un nouvel onglet. Le prospectus et les documents officiels font toujours autorité ; consultez-les avant d'investir.
Dernières actualités pour KMEM
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Aide guidée : l'AUM désigne la taille du fonds. Le ratio de frais est le coût annuel intégré dans les rendements. La NAV est la valeur des actifs détenus par le fonds par part ; le cours de marché peut être légèrement supérieur (prime) ou inférieur (décote). Le rendement total suppose le réinvestissement des distributions. Chaque jeu de données affiche sa propre date de référence, car les positions, les actifs et les cours sont mis à jour selon des calendriers différents.