KMEM Kurv Memory Select ETF
Kurs vom Oct 16, 2026 14:31 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 16.29 | Tagesspanne | 15.60 – 15.95 |
| 52-Wochen-Spanne | 14.55 – 27.25 | Volumen | 24.85K |
| Durchschn. Volumen | 179.50K | AUM | $24.5M (Oct 16, 2026) |
| Kostenquote | 0.65% | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 16.78 | Aufgeld/Abschlag | -6.32% indikativ |
| Auflegung | Jun 30, 2026 | Positionen | 13 |
| Anbieter | Kurv | Börse | CBOE |
| Kategorie | Semiconductors | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 500948781 | ISIN | US5009487811 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
KMEM actively manages a global portfolio of stocks in the memory chip ecosystem, including companies that design, manufacture, and distribute memory chips. These semiconductor devices are designed for the temporary or permanent storage and retrieval of data in computer systems. Memory chips include, but are not limited to, dynamic random-access memory (DRAM), static random-access memory (SRAM), random- access memory (RAM), flash memory and NOR flash, magnetoresistive random-access memory (MRAM), and resistive random-access memory (ReRAM). The fund may invest, without limitation, in derivative instruments, such as options, including FLEX options, forward and futures contracts, options on futures, or swap agreements. It may also gain exposure through debt securities and shares of other ETFs related to the memory chip industry.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 16, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -11.08% | -6.43% | — | — | — | — | — | — | -29.54% |
| Gesamtrendite | -11.08% | -6.43% | — | — | — | — | — | — | -29.54% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 15, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.65% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $65.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 10, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 13 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | United States Treasury Bill 06/10/2027 | 912797VF1 | 41.31% | 11.90M | $11.6M |
| 2 | SK hynix Inc | 000660.KS | 21.53% | 4.82K | $6.0M |
| 3 | United States Treasury Bill 12/24/2026 | 912797TC1 | 17.70% | 5.00M | $5.0M |
| 4 | Samsung Electronics Co Ltd | 005930.KS | 6.92% | 9.93K | $1.9M |
| 5 | United States Treasury Bill 03/18/2027 | 912797UD7 | 5.26% | 1.50M | $1.5M |
| 6 | DRAM 12/18/2026 55 C | — | 5.20% | 2.36K | $1.5M |
| 7 | Cash & Other | — | 3.11% | 871.76K | $871.8K |
| 8 | MU 12/18/2026 930 C | — | 2.05% | 40 | $574.1K |
| 9 | SNDK 12/18/2026 1570 C | — | 1.01% | 16 | $284.2K |
| 10 | FIDELITY INV MMKT GOVT-I 12/31/2031 | FIGXX | 0.29% | 81.43K | $81.4K |
| 11 | MU 12/18/2026 930 P | — | -0.53% | -40 | -$148.4K |
| 12 | SNDK 12/18/2026 1570 P | — | -0.87% | -16 | -$243.2K |
| 13 | DRAM 12/18/2026 55 P | — | -2.98% | -2.36K | -$835.8K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
Liquidität
| Heutiges Volumen | 24.85K | Durchschnittliches Volumen | 179.50K |
| AUM | $24.5M | Aufgeld/Abschlag | -6.32% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$922.1K | -3.63% | $25.4M → $24.5M |
| 1 Monat | $728.6K | +2.70% | $27.0M → $24.5M |
| 1 Woche | -$714.9K | -2.44% | $29.3M → $24.5M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu KMEM
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.