KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 15:25 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 31,31 | Günlük Aralık | 31,20 – 31,20 |
| 52 Haftalık Aralık | 25,96 – 32,07 | Hacim | 241 |
| Ort. Hacim | 489,19 B | AUM | 2,43 Mr $ (26 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,09 | Getiri (TTM) | %1,16 |
| NAV | 31,20 | Prim/İskonto | %0,00 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 11 Ara 2024 | Varlıklar | 277 |
| İhraççı | Invesco | Borsa | AMEX |
| Kategori | Clean Energy | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 46138G417 | ISIN | US46138G4174 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
KLMN seeks to track an index focusing on mid- and large-cap companies based in the US and Canada. It primarily invests in companies demonstrating strong environmental practices, applying rigorous screens to exclude those involved in tobacco, controversial weapons, thermal coal, and fossil fuel power generation based on revenue thresholds. Companies are also evaluated on ESG controversies, where only those without severe issues are selected. The index is constructed to minimize climate-related risks, requiring at least a 10% annual reduction in greenhouse gas emissions relative to sales, considering direct emissions and indirect emissions from energy use, as well as a 7% reduction relative to enterprise value. Firms with approved emissions reduction targets by the Science Based Targets initiative (SBTi) gain higher weightings, and the index aims for a 20% increase in such firms aggregate weight. KLMN focuses on sustainable growth in alignment with global climate initiatives.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 26 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -%1,17 | +%2,77 | +%6,23 | +%11,15 | +%13,04 | — | — | — | +%13,10 |
| Toplam getiri | -%1,17 | +%3,04 | +%6,74 | +%12,23 | +%14,50 | — | — | — | +%14,54 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,09 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $9.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 25 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 277 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | %7,42 | 519,61 B | 180,7 Mn $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | %7,08 | 816,46 B | 172,2 Mn $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | %5,40 | 250,75 B | 131,5 Mn $ |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | %3,48 | 341,96 B | 84,8 Mn $ |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | %3,00 | 228,38 B | 73,1 Mn $ |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | %2,11 | 159,3 B | 51,2 Mn $ |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | %2,07 | 78,52 B | 50,5 Mn $ |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | %1,84 | 140,8 B | 44,7 Mn $ |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | %1,53 | 100,08 B | 37,3 Mn $ |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | %1,50 | 28,58 B | 36,4 Mn $ |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | %1,46 | 40,63 B | 35,7 Mn $ |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | JPM | %1,32 | 97 B | 32,2 Mn $ |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | %1,26 | 59,44 B | 30,7 Mn $ |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | %1,15 | 153,1 B | 28 Mn $ |
| 15 | Visa Inc | V | %1,08 | 64,2 B | 26,2 Mn $ |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | %1,01 | 93,53 B | 24,7 Mn $ |
| 17 | Mastercard Inc | MA | %0,82 | 32,01 B | 20 Mn $ |
| 18 | Walmart Inc | WMT | %0,81 | 163,46 B | 19,6 Mn $ |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | %0,78 | 66,73 B | 19,1 Mn $ |
| 20 | Chevron Corp | CVX | %0,67 | 70,44 B | 16,4 Mn $ |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | %0,67 | 153,58 B | 16,4 Mn $ |
| 22 | Costco Wholesale Corp | COST | %0,66 | 16,02 B | 16,1 Mn $ |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | %0,64 | 78,86 B | 15,5 Mn $ |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | PG | %0,62 | 94,16 B | 15,2 Mn $ |
| 25 | Coca-Cola Co/The | KO | %0,62 | 163,43 B | 15,2 Mn $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | %1,16 | Ödenen (son 12 ay) | $0.3620 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | 21 Eyl 2026 | Son ödeme | $0.0760 (25 Eyl 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| 21 Eyl 2026 | 21 Eyl 2026 | 25 Eyl 2026 | $0.0760 |
| 22 Haz 2026 | 22 Haz 2026 | 26 Haz 2026 | $0.0690 |
| 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | $0.1260 |
| 22 Ara 2025 | 22 Ara 2025 | 26 Ara 2025 | $0.0910 |
| 22 Eyl 2025 | 22 Eyl 2025 | 26 Eyl 2025 | $0.0840 |
| 23 Haz 2025 | 23 Haz 2025 | 27 Haz 2025 | $0.0950 |
| 24 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | $0.0810 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %12,88 / — | Sharpe 1Y / 3Y | 0,7490 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%8,95 / — | Sortino 1Y | 1,12 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,8600 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,9770 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %8,62 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 26 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 241 | Ortalama hacim | 489,19 B |
| AUM | 2,43 Mr $ | Prim/İskonto | %0,00 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | -15,9 Mn $ | -%0,65 | 2,46 Mr $ → 2,43 Mr $ |
| 1 Ay | 11,3 Mn $ | +%0,46 | 2,46 Mr $ → 2,43 Mr $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: KLMN
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.