KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 15:25 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 31,31 | Rentang Harian | 31,20 – 31,20 |
| Kisaran 52 Minggu | 25,96 – 32,07 | Volume | 241 |
| Volume Rata-Rata | 489,19 rb | AUM | US$2,43 M (26 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,09% | Yield (TTM) | 1,16% |
| NAV | 31,20 | Premium/Diskon | 0,00% indikatif |
| Inception | 11 Des 2024 | Kepemilikan | 277 |
| Penerbit | Invesco | Bursa | AMEX |
| Kategori | Clean Energy | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 46138G417 | ISIN | US46138G4174 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
KLMN seeks to track an index focusing on mid- and large-cap companies based in the US and Canada. It primarily invests in companies demonstrating strong environmental practices, applying rigorous screens to exclude those involved in tobacco, controversial weapons, thermal coal, and fossil fuel power generation based on revenue thresholds. Companies are also evaluated on ESG controversies, where only those without severe issues are selected. The index is constructed to minimize climate-related risks, requiring at least a 10% annual reduction in greenhouse gas emissions relative to sales, considering direct emissions and indirect emissions from energy use, as well as a 7% reduction relative to enterprise value. Firms with approved emissions reduction targets by the Science Based Targets initiative (SBTi) gain higher weightings, and the index aims for a 20% increase in such firms aggregate weight. KLMN focuses on sustainable growth in alignment with global climate initiatives.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 26 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -1,17% | +2,77% | +6,23% | +11,15% | +13,04% | — | — | — | +13,10% |
| Total return | -1,17% | +3,04% | +6,74% | +12,23% | +14,50% | — | — | — | +14,54% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,09% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $9.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 25 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 277 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 7,42% | 519,61 rb | US$180,7 jt |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,08% | 816,46 rb | US$172,2 jt |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,40% | 250,75 rb | US$131,5 jt |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,48% | 341,96 rb | US$84,8 jt |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,00% | 228,38 rb | US$73,1 jt |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2,11% | 159,3 rb | US$51,2 jt |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2,07% | 78,52 rb | US$50,5 jt |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1,84% | 140,8 rb | US$44,7 jt |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 1,53% | 100,08 rb | US$37,3 jt |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,50% | 28,58 rb | US$36,4 jt |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1,46% | 40,63 rb | US$35,7 jt |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1,32% | 97 rb | US$32,2 jt |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,26% | 59,44 rb | US$30,7 jt |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,15% | 153,1 rb | US$28 jt |
| 15 | Visa Inc | V | 1,08% | 64,2 rb | US$26,2 jt |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,01% | 93,53 rb | US$24,7 jt |
| 17 | Mastercard Inc | MA | 0,82% | 32,01 rb | US$20 jt |
| 18 | Walmart Inc | WMT | 0,81% | 163,46 rb | US$19,6 jt |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 0,78% | 66,73 rb | US$19,1 jt |
| 20 | Chevron Corp | CVX | 0,67% | 70,44 rb | US$16,4 jt |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0,67% | 153,58 rb | US$16,4 jt |
| 22 | Costco Wholesale Corp | COST | 0,66% | 16,02 rb | US$16,1 jt |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0,64% | 78,86 rb | US$15,5 jt |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0,62% | 94,16 rb | US$15,2 jt |
| 25 | Coca-Cola Co/The | KO | 0,62% | 163,43 rb | US$15,2 jt |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1,16% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.3620 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | 21 Sep 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0760 (25 Sep 2026) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| 21 Sep 2026 | 21 Sep 2026 | 25 Sep 2026 | $0.0760 |
| 22 Jun 2026 | 22 Jun 2026 | 26 Jun 2026 | $0.0690 |
| 23 Mar 2026 | 23 Mar 2026 | 27 Mar 2026 | $0.1260 |
| 22 Des 2025 | 22 Des 2025 | 26 Des 2025 | $0.0910 |
| 22 Sep 2025 | 22 Sep 2025 | 26 Sep 2025 | $0.0840 |
| 23 Jun 2025 | 23 Jun 2025 | 27 Jun 2025 | $0.0950 |
| 24 Mar 2025 | 24 Mar 2025 | 28 Mar 2025 | $0.0810 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12,88% / — | Sharpe 1T / 3T | 0,7490 / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8,95% / — | Sortino 1T | 1,12 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,8600 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,9770 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,62% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 26 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 241 | Volume rata-rata | 489,19 rb |
| AUM | US$2,43 M | Premium/Diskon | 0,00% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | -US$15,9 jt | -0,65% | US$2,46 M → US$2,43 M |
| 1 Bulan | US$11,3 jt | +0,46% | US$2,46 M → US$2,43 M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk KLMN
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.