KLMN Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco MSCI North America Climate ETF
Kurs vom 26.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 31,20 | Tagesspanne | 31,20 – 31,20 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,96 – 32,07 | Volumen | 89 |
| Durchschn. Volumen | 489190 | AUM | 2,43 Mrd. $ (26.10.2026) |
| Kostenquote | 0,09 % | Rendite (TTM) | 1,16 % |
| NAV | 31,20 | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % indikativ |
| Auflegung | 11.12.2024 | Positionen | 277 |
| Anbieter | Invesco | Börse | AMEX |
| Kategorie | Clean Energy | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 46138G417 | ISIN | US46138G4174 |
| Management | Passiv / indexnachbildend (laut Emittentenbeschreibung) | ||
Über diesen ETF
KLMN seeks to track an index focusing on mid- and large-cap companies based in the US and Canada. It primarily invests in companies demonstrating strong environmental practices, applying rigorous screens to exclude those involved in tobacco, controversial weapons, thermal coal, and fossil fuel power generation based on revenue thresholds. Companies are also evaluated on ESG controversies, where only those without severe issues are selected. The index is constructed to minimize climate-related risks, requiring at least a 10% annual reduction in greenhouse gas emissions relative to sales, considering direct emissions and indirect emissions from energy use, as well as a 7% reduction relative to enterprise value. Firms with approved emissions reduction targets by the Science Based Targets initiative (SBTi) gain higher weightings, and the index aims for a 20% increase in such firms aggregate weight. KLMN focuses on sustainable growth in alignment with global climate initiatives.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 26.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -1,17 % | +2,77 % | +6,23 % | +11,15 % | +13,04 % | — | — | — | +13,10 % |
| Gesamtrendite | -1,17 % | +3,04 % | +6,74 % | +12,23 % | +14,50 % | — | — | — | +14,54 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,09 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $9.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 25.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 277 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | AAPL | 7,42 % | 519608 | 180,7 Mio. $ |
| 2 | NVIDIA Corp | NVDA | 7,08 % | 816463 | 172,2 Mio. $ |
| 3 | Microsoft Corp | MSFT | 5,40 % | 250752 | 131,5 Mio. $ |
| 4 | Amazon.com Inc | AMZN | 3,48 % | 341961 | 84,8 Mio. $ |
| 5 | Alphabet Inc | GOOGL | 3,00 % | 228380 | 73,1 Mio. $ |
| 6 | Broadcom Inc | AVGO | 2,11 % | 159299 | 51,2 Mio. $ |
| 7 | Meta Platforms Inc | META | 2,07 % | 78522 | 50,5 Mio. $ |
| 8 | Alphabet Inc | GOOG | 1,84 % | 140803 | 44,7 Mio. $ |
| 9 | Tesla Inc | TSLA | 1,53 % | 100084 | 37,3 Mio. $ |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1,50 % | 28579 | 36,4 Mio. $ |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1,46 % | 40627 | 35,7 Mio. $ |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1,32 % | 96996 | 32,2 Mio. $ |
| 13 | Advanced Micro Devices Inc | AMD | 1,26 % | 59439 | 30,7 Mio. $ |
| 14 | ExxonMobil Holdings Corp | XOM | 1,15 % | 153101 | 28 Mio. $ |
| 15 | Visa Inc | V | 1,08 % | 64199 | 26,2 Mio. $ |
| 16 | Johnson & Johnson | JNJ | 1,01 % | 93532 | 24,7 Mio. $ |
| 17 | Mastercard Inc | MA | 0,82 % | 32014 | 20 Mio. $ |
| 18 | Walmart Inc | WMT | 0,81 % | 163457 | 19,6 Mio. $ |
| 19 | AbbVie Inc | ABBV | 0,78 % | 66728 | 19,1 Mio. $ |
| 20 | Chevron Corp | CVX | 0,67 % | 70435 | 16,4 Mio. $ |
| 21 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0,67 % | 153579 | 16,4 Mio. $ |
| 22 | Costco Wholesale Corp | COST | 0,66 % | 16023 | 16,1 Mio. $ |
| 23 | Palantir Technologies Inc | PLTR | 0,64 % | 78860 | 15,5 Mio. $ |
| 24 | Procter & Gamble Co/The | PG | 0,62 % | 94157 | 15,2 Mio. $ |
| 25 | Coca-Cola Co/The | KO | 0,62 % | 163432 | 15,2 Mio. $ |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1,16 % | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.3620 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | 21.09.2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0760 (25.09.2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| 21.09.2026 | 21.09.2026 | 25.09.2026 | $0.0760 |
| 22.06.2026 | 22.06.2026 | 26.06.2026 | $0.0690 |
| 23.03.2026 | 23.03.2026 | 27.03.2026 | $0.1260 |
| 22.12.2025 | 22.12.2025 | 26.12.2025 | $0.0910 |
| 22.09.2025 | 22.09.2025 | 26.09.2025 | $0.0840 |
| 23.06.2025 | 23.06.2025 | 27.06.2025 | $0.0950 |
| 24.03.2025 | 24.03.2025 | 28.03.2025 | $0.0810 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12,88 % / — | Sharpe 1J / 3J | 0,7490 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -8,95 % / — | Sortino 1J | 1,12 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,8600 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,9770 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,62 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 26.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 89 | Durchschnittliches Volumen | 489190 |
| AUM | 2,43 Mrd. $ | Aufgeld/Abschlag | 0,00 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | -15,9 Mio. $ | -0,65 % | 2,46 Mrd. $ → 2,43 Mrd. $ |
| 1 Monat | 11,3 Mio. $ | +0,46 % | 2,46 Mrd. $ → 2,43 Mrd. $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu KLMN
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.