KFVG KraneShares CICC China 5G & Semiconductor Index ETF
Fiyat tarihi: Sep 19, 2024 19:53 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 14.33 | Günlük Aralık | 14.36 – 14.40 |
| 52 Haftalık Aralık | 11.58 – 16.36 | Hacim | 1.10K |
| Ort. Hacim | 7.08K | AUM | $7.9M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.79% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 14.35 | Prim/İskonto | +0.36% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Nov 22, 2020 | Varlıklar | 3 |
| İhraççı | KraneShares | Borsa | AMEX |
| Kategori | Semiconductors | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 500767611 | ISIN | US5007676118 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund will invest at least 80% of its net assets in instruments in its underlying index or in instruments that have economic characteristics similar to those in the underlying index. The securities included in the underlying index include China A-Shares available for investment through the Shanghai-Hong Kong Stock Connect or Shenzhen-Hong Kong Stock Connect Programs and all securities listed in Hong Kong or the U.S. with China as the country of domicile. It is non-diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +0.91% | -7.04% | -2.11% | -3.23% | -3.23% | -16.18% | — | — | -13.49% |
| Toplam getiri | +0.91% | -7.04% | -2.11% | -3.23% | -2.96% | -16.00% | — | — | -13.35% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Sep 27, 2024. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.79% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $79.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Apr 15, 2025 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash | — | 100.00% | 7.89M | $7.9M |
| 2 | HONG KONG DOLLAR | — | 0.00% | 53 | $7.00 |
| 3 | CHINESE YUAN RENMINBI | — | 0.00% | 0 | $0.00 |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 18, 2023 | Son ödeme | $0.0389 (Dec 20, 2023) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2023 | Dec 19, 2023 | Dec 20, 2023 | $0.0389 |
| Dec 28, 2022 | Dec 29, 2022 | Dec 30, 2022 | $0.0540 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.632 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.07% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 01, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.10K | Ortalama hacim | 7.08K |
| AUM | $7.9M | Prim/İskonto | +0.36% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: KFVG
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.